| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-08 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 057 | 52 593 | 14 134 | 12 262 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 679 | 11 323 | 3 034 | 2 640 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 629 | 10 993 | 3 022 | 2 563 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 393 | 8 952 | 2 487 | 2 087 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 832 | 6 239 | 2 592 | 1 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 473 | -962 | -1 070 | -224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 283 | -1 400 | -4 615 | -326 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 924 | 3 877 | -3 093 | 904 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 152 448 | 150 117 | 36 224 | 35 992 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 630 | 53 706 | 10 842 | 12 876 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 | 120 | 24 | 29 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 470 | 37 829 | 7 003 | 9 070 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 818 | 96 411 | 25 381 | 23 115 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 429 | 2 429 | 577 | 582 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 717 133 | 9 717 133 | 9 717 133 | 9 717 133 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,31 | 3,23 | 0,79 | 0,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,25 | 3,17 | 0,78 | 0,74 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,99 | 9,92 | 2,61 | 2,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,81 | 9,76 | 2,57 | 2,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,70 | 0,60 | 0,63 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2018.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC IQ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-07 | KATARZYNA RUTKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2018-05-07 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 79 460 | 73 796 | 72 051 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 730 | 3 630 | 3 371 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 69 733 | 65 141 | 63 351 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 234 | 3 229 | 3 420 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 234 | 3 229 | 3 420 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 234 | 3 229 | 3 420 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 763 | 1 796 | 1 909 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 991 | 1 696 | 1 635 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 772 | 100 | 274 | |||
| Aktywa obrotowe | 72 988 | 76 321 | 65 922 | |||
| Zapasy | 36 259 | 34 874 | 35 092 | |||
| Należności krótkoterminowe | 25 867 | 19 300 | 19 630 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 478 | 3 669 | 4 314 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 389 | 15 631 | 15 316 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 079 | 17 721 | 7 017 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 079 | 17 721 | 7 017 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 079 | 17 721 | 7 017 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 783 | 4 426 | 4 183 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 152 448 | 150 117 | 137 973 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 106 818 | 96 411 | 98 601 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 429 | 2 429 | 2 423 | |||
| Kapitał zapasowy | 63 298 | 63 284 | 57 019 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 3 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 698 | 0 | 30 204 | |||
| Zysk (strata) netto | 10 393 | 30 698 | 8 952 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 630 | 53 706 | 39 372 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 959 | 5 672 | 5 594 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 450 | 2 450 | 2 240 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 069 | 1 635 | 2 161 | |||
| długoterminowa | 200 | 200 | 156 | |||
| krótkoterminowa | 1 869 | 1 435 | 2 005 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 440 | 1 587 | 1 193 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 440 | 1 587 | 1 193 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 103 | 120 | 99 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 103 | 120 | 99 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 470 | 37 829 | 23 131 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 574 | 518 | 584 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 256 | 37 145 | 22 023 | |||
| Fundusze specjalne | 640 | 166 | 524 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 098 | 10 085 | 10 548 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 098 | 10 085 | 10 548 | |||
| długoterminowe | 8 769 | 8 794 | 9 320 | |||
| krótkoterminowe | 1 329 | 1 291 | 1 228 | |||
| P a s y w a r a z e m | 152 448 | 150 117 | 137 973 | |||
| Wartość księgowa | 106 818 | 96 411 | 98 601 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 717 133 | 9 717 133 | 9 701 757 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,99 | 9,92 | 10,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 879 083 | 9 880 583 | 9 903 447 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,81 | 9,76 | 9,96 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 789 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 789 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 789 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 338 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 338 | |||
| Inne (z tytułu) | 31 178 | 32 920 | 33 512 | |||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zbezpieczenie | 31 178 | 32 920 | 33 512 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 178 | 32 920 | 34 639 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 057 | 52 593 | ||||
| od jednostek powiązanych | 435 | 1 296 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 604 | 48 205 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 453 | 4 388 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 617 | 34 219 | ||||
| jednostkom powiązanym | 300 | 884 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 726 | 30 394 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 891 | 3 825 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 440 | 18 374 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 795 | 4 383 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 438 | 3 142 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 207 | 10 849 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 503 | 482 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | ||||
| Dotacje | 483 | 458 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 6 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 17 | 8 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 8 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 31 | 8 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 679 | 11 323 | ||||
| Przychody finansowe | 53 | 10 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 48 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 103 | 340 | ||||
| Odsetki w tym: | 103 | 43 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 297 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 629 | 10 993 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 236 | 2 041 | ||||
| część bieżąca | 2 532 | 2 011 | ||||
| część odroczona | -296 | 30 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 393 | 8 952 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 32 139 | 31 345 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 716 964 | 9 691 420 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,31 | 3,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 878 914 | 9 892 796 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,25 | 3,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 411 | 89 888 | 89 888 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 429 | 2 423 | 2 423 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 6 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 6 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 429 | 2 429 | 2 423 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 284 | 57 261 | 57 261 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 | 6 023 | -242 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 526 | 90 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 223 | 90 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 968 | 0 | |||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 335 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -14 | 503 | 332 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | -14 | 503 | 332 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 298 | 63 284 | 57 019 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 | |||
| niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 0 | 0 | 3 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 3 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30 698 | 30 204 | 30 204 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30 698 | 30 204 | 30 204 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 204 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 3 968 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 26 236 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 698 | 0 | 30 204 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 698 | 0 | 30 204 | |||
| Wynik netto | 10 393 | 30 698 | 8 952 | |||
| zysk netto | 10 393 | 30 698 | 8 952 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 106 818 | 96 411 | 98 601 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 327 | 71 920 | 72 365 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 393 | 8 952 | ||||
| Korekty razem | 439 | -2 713 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 150 | 1 849 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -282 | 190 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103 | 28 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -9 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 287 | -1 365 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 386 | 1 698 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 567 | -5 478 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 911 | 1 996 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 772 | -1 290 | ||||
| Inne korekty | -5 | -332 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 832 | 6 239 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 028 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 016 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 016 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 16 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 473 | 2 990 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 272 | 2 737 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 201 | 253 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 473 | -962 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 667 | 875 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 304 | 209 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 363 | 666 | ||||
| Wydatki | 19 950 | 2 275 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 19 831 | 2 229 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 9 | ||||
| Odsetki | 102 | 37 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 283 | -1 400 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 924 | 3 877 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 642 | 3 686 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 282 | -191 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 013 | 3 263 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 089 | 7 140 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IQ 2018.pdf | INFORMACJA DODATKOWA AC IQ | ||
Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2018.pdf
Informacja dodatkowa_AC IQ 2018.pdf
