SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 327 42 583 11 294 9 928

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 940 2 903 1 179 677

Zysk (strata) brutto 4 883 3 310 1 165 772

Zysk (strata) netto 3 939 2 682 940 625

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 607 4 469 2 531 1 042

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 503 -1 003 -597 -234

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 032 -7 663 485 -1 787

Przepływy pieniężne netto, razem 10 136 -4 197 2 419 -979

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 122 564 120 512 29 123 28 894

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 159 54 046 12 394 12 958

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 917 12 494 2 832 2 996

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 869 30 978 7 097 7 427

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 405 66 466 16 729 15 936

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 665 665

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,59 0,40 0,14 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,59 0,40 0,14 0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,59 9,99 2,52 2,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,59 9,99 2,52 2,40

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,45 0,31 0,11 0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

2018-05-08 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 61 748 61 740 57 000

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 38 40 55

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 61 292 61 268 56 551

Należności długoterminowe 6 6 6

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 6 6 6

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412 426 388

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412 426 388

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 60 816 58 772 57 270

Zapasy 9 244 9 577 16 977

Należności krótkoterminowe 28 127 36 361 25 020

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 28 127 36 361 25 020

Inwestycje krótkoterminowe 22 837 12 608 14 677

Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 837 12 608 14 677

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 837 12 608 14 677

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 608 226 596

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 122 564 120 512 114 270

PASYWA

Kapitał własny 70 405 66 466 62 202

Kapitał zakładowy 665 665 665

Kapitał zapasowy 56 794 56 794 54 370

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 007 4 485

Zysk (strata) netto 3 939 9 007 2 682

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 159 54 046 52 068

Rezerwy na zobowiązania 1 763 1 720 1 340

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 503 474 393

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 218 1 218 916

długoterminowa 200 200 154

krótkoterminowa 1 018 1 018 762

Pozostałe rezerwy 42 28 31

długoterminowe

krótkoterminowe 42 28 31

Zobowiązania długoterminowe 11 917 12 494 11 989

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 11 917 12 494 11 989

Zobowiązania krótkoterminowe 29 869 30 978 29 151

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 29 741 30 978 29 015

Fundusze specjalne 128 136

Rozliczenia międzyokresowe 8 610 8 854 9 588

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 610 8 854 9 588

długoterminowe 7 766 7 950 8 610

krótkoterminowe 844 904 978

P a s y w a r a z e m 122 564 120 512 114 270

Wartość księgowa 70 405 66 466 62 202

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,59 9,99 9,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,59 9,99 9,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 33 864 33 864 30 839

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 7 364 7 364 4 339

Pozycje pozabilansowe, razem 33 864 33 864 30 839

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 327 42 583

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 034 39 428

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 293 3 155

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 682 34 776

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 757 32 068

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 925 2 708

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 645 7 807

Koszty sprzedaży 4 427 3 702

Koszty ogólnego zarządu 1 552 1 336

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 666 2 769

Pozostałe przychody operacyjne 406 309

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3

Dotacje 244 244

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 162 62

Pozostałe koszty operacyjne 132 175

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 36

Inne koszty operacyjne 92 175

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 940 2 903

Przychody finansowe 80 561

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 79 61

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 500

Koszty finansowe 137 154

Odsetki w tym: 137 154

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 4 883 3 310

Podatek dochodowy 944 628

część bieżąca 902 567

część odroczona 42 61

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 3 939 2 682

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 264 5 593

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 0,40

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 0,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 466 59 520 59 520

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 466 59 520 59 520

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 56 794 54 370 54 370

Zmiany kapitału zapasowego 2 424

zwiększenia (z tytułu) 2 424

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 424

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 794 56 794 54 370

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 007 4 485 4 485

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 007 4 485 4 485

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 007 4 485 4 485

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 485

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 424

podział zysku - wypłata dywidendy 2 061

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 007 4 485

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 007 4 485

Wynik netto 3 939 9 007 2 682

zysk netto 3 939 9 007 2 682

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 405 66 466 62 202

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 67 412 61 963 60 140

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 939 2 682

Korekty razem 6 668 1 787

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 399 1 246

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -93 103

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 136 148

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 -3

Zmiana stanu rezerw 43 45

Zmiana stanu zapasów 333 -1 944

Zmiana stanu należności 8 234 3 573

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 775 -782

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -613 -599

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 607 4 469

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 19 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 522 1 015

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 435 791

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 1 087 224

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 503 -1 003

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 805

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 805

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 773 7 663

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 516 7 432

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 121 83

Odsetki 136 148

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 032 -7 633

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 136 -4 197

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 229 -4 300

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 93 -103

Środki pieniężne na początek okresu 12 608 18 977

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 22 837 14 677

o ograniczonej możliwości dysponowania 128 136

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r.