| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 30 kwietnia 2018 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 kwietnia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 629,4 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 858,9 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 392,3 mln zł łącznie: 4 251,2 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 2 323,5 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 54,7 mln zł Według stanu na dzień 30 kwietnia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-609 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lecha Kaczyńskiego | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 521 31 99 | +48 22 521 31 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 701-01-31-150 | 141318276 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-08 | Bartosz Józefiak | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-08 | Ewa Radkowska-Świętoń | Wiceprezes Zarządu | |||
