BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-10

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2018 I Kwartał 2017 I Kwartał 2018 I Kwartał 2017

Wynik z tytułu odsetek 1 205 690 1 115 027 288 553 259 968

Wynik z tytułu prowizji i opłat 588 054 573 482 140 737 133 707

Zysk brutto 563 389 503 821 134 834 117 465

Zysk netto 392 325 349 792 93 894 81 554

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 392 325 349 709 93 894 81 535

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli - 83 - 19

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,49 1,33 0,36 0,31

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,49 1,33 0,36 0,31

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,90 8,68 1,86 1,98

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2018 I Kwartał 2017 I Kwartał 2018 I Kwartał 2017

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 474 755 -7 844 830 -1 070 925 -1 829 015

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 664 912 6 145 805 1 834 413 1 432 889

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 897 834 -247 907 214 875 -57 799

Przepływy pieniężne netto, razem 4 087 991 -1 946 932 978 363 -453 925

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

Aktywa razem 182 744 122 185 465 570 43 422 626 44 466 559

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 003 6 079 1 426 1 457

Zobowiązania wobec innych banków 5 486 217 4 981 291 1 303 604 1 194 296

Zobowiązania wobec klientów 142 513 058 146 186 268 33 863 148 35 049 094

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli - - - -

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 23 009 790 23 267 814 5 467 456 5 578 607

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 62 367 62 929

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,67 88,65 20,83 21,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,67 88,65 20,83 21,25

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,1 17,1 17,1 17,1

Aktywa ważone ryzykiem 120 900 019 119 779 594 28 727 580 28 717 925

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 391 206 19 252 010 4 607 629 4 615 793

Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 250 000 1 250 000 297 018 299 696

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2018 I Kwartał 2017 I Kwartał 2018 I Kwartał 2017

Wynik z tytułu odsetek 1 175 208 1 087 759 281 258 253 610

Wynik z tytułu prowizji i opłat 476 270 508 542 113 984 118 566

Zysk brutto 594 796 604 800 142 350 141 009

Zysk netto 434 733 457 219 104 043 106 600

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 1,74 0,40 0,41

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 1,74 0,40 0,41

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,90 8,68 1,86 1,98

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2018 I Kwartał 2017 I Kwartał 2018 I Kwartał 2017

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 641 203 -7 980 529 -871 435 -1 860 654

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 741 630 6 286 889 1 852 774 1 465 783

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 791 -213 083 3 779 -49 680

Przepływy pieniężne netto, razem 4 116 218 -1 906 723 985 118 -444 551

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

Aktywa razem 178 519 838 182 077 008 42 418 876 43 654 129

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 003 6 079 1 426 1 457

Zobowiązania wobec innych banków 3 751 376 3 438 801 891 381 824 475

Zobowiązania wobec klientów 143 178 229 146 898 298 34 021 202 35 219 808

Kapitał własny 22 061 523 22 258 534 5 242 134 5 336 626

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 62 367 62 929

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,05 84,80 19,97 20,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,05 84,80 19,97 20,33

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 18,3 18,4 18,3 18,4

Aktywa ważone ryzykiem 113 958 502 112 975 284 27 078 176 27 086 548

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 631 834 19 529 433 4 664 806 4 682 307

Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 250 000 1 250 000 297 018 299 696

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2018 - 1 EUR = 4,2085 PLN
oraz na 31.12.2017 - 1 EUR = 4,1709 PLN

·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2018 oraz I kwartał 2017 - 1 EUR = 4,1784 PLN oraz 1 EUR = 4,2891 PLN

·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat

·    do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
odpowiednio 2017 roku oraz 2016 roku – 1 EUR = 4,2447 PLN oraz 1 EUR = 4,3757 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Wybrane dane finansowe_03_2018_Grupa.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane dane finansowe_03_2018_Bank.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2018.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2018 roku

Selected financial data_Group_03 2018.pdf Selected consolidated financial data

Selected financial data_Bank_03 2018.pdf Selected unconsolidated financial data

Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2018.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-09 MICHAŁ KRUPIŃSKI Prezes Zarządu Banku

2018-05-09 ROKSANA CIURYSEK-GEDIR Wiceprezes Zarządu Banku

2018-05-09 ANDRZEJ KOPYRSKI Wiceprezes Zarządu Banku

2018-05-09 TOMASZ KUBIAK Wiceprezes Zarządu Banku

2018-05-09 MICHAŁ LEHMANN Wiceprezes Zarządu Banku

2018-05-09 MAREK LUSZTYN Wiceprezes Zarządu Banku

2018-05-09 TOMASZ STYCZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku

2018-05-09 MAREK TOMCZUK Wiceprezes Zarządu Banku