QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-10-17

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 558 61 967 15 006 14 901

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 084 21 862 4 826 5 257

Zysk (strata) brutto 21 715 22 692 4 971 5 457

Zysk (strata) netto 17 590 18 392 4 026 4 423

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 365 20 381 5 577 4 901

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 605 699 139 168

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 050 -30 829 -6 878 -7 413

Przepływy pieniężne netto, razem -5 080 -9 749 -1 163 -2 344

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 197 73 596 16 975 17 363

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 716 7 125 1 789 1 681

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 143 24 34

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 970 5 536 1 384 1 306

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 481 66 472 15 186 15 682

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 339 6 662 1 470 1 572

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,46 0,08 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,46 0,08 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,03 1,00 0,24 0,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,09 1,00 0,25 0,24

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Pozostałe Informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2016-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 168 5 210 5 459 4 879

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 12 22 30

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 772 837 810 577

Należności długoterminowe 64 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 4 018 3 978 3 933 3 926

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4 018 3 978 3 933 3 926

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 018 3 978 3 933 3 926

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 304 318 630 282

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 304 318 630 282

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 38 195 32 232 56 722 38 042

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 7 463 8 493 20 576 7 056

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 7 463 8 493 20 576 7 056

Inwestycje krótkoterminowe 30 623 23 546 35 767 30 868

Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 623 23 546 35 767 30 868

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 623 23 546 35 767 30 868

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 193 379 118

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 29 834 29 834 0 30 676

A k t y w a r a z e m 73 197 67 276 62 181 73 597

PASYWA

Kapitał własny 65 481 59 301 47 891 66 472

Kapitał zakładowy 6 339 6 339 6 339 6 662

Kapitał zapasowy 10 912 10 912 10 299 10 181

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 30 640 30 640 766 31 237

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 17 590 11 410 30 487 18 392

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 716 7 975 14 290 7 125

Rezerwy na zobowiązania 326 337 364 238

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 326 337 364 238

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 104 165 214 143

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 104 165 214 143

Zobowiązania krótkoterminowe 5 970 6 180 12 191 5 536

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 970 6 180 12 191 5 536

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 1 316 1 294 1 521 1 208

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 316 1 294 1 521 1 208

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 316 1 294 1 521 1 208

P a s y w a r a z e m 73 197 67 276 62 181 73 597

Wartość księgowa 65 481 59 301 47 891 66 472

Liczba akcji (w szt.) 63 391 573 63 391 573 63 391 573 66 617 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,03 0,94 0,76 1,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 255 359 60 255 359 63 391 573 66 617 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,09 0,98 0,76 1,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 8 062 5 002 0 12 384

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 062 5 002 0 12 384

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 8 062 5 002 0 12 384

Zobowiązania warunkowe 1 113 783 0 2 583

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 113 783 0 2 583

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 1 113 783 0 2 583

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 9 174 5 785 0 14 967

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 529 65 558 20 930 61 967

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 529 65 558 20 930 61 967

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 818 2 522 530 1 637

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 818 2 522 530 1 637

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 711 63 037 20 401 60 330

Koszty sprzedaży 13 337 38 859 11 962 35 703

Koszty ogólnego zarządu 940 3 192 822 2 759

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 433 20 985 7 616 21 868

Pozostałe przychody operacyjne 32 101 4 5

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 32 101 4 5

Pozostałe koszty operacyjne 0 2 10 11

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 2 10 11

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 465 21 084 7 610 21 862

Przychody finansowe 170 684 181 849

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 131 568 167 661

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 40 115 14 188

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 5 52 4 19

Odsetki w tym: 0 0 0 3

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 5 52 4 16

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 7 629 21 715 7 787 22 692

Podatek dochodowy 1 448 4 125 1 457 4 300

część bieżąca 1 445 3 837 1 508 4 228

część odroczona 3 288 -51 72

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 181 17 590 6 330 18 392

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 23 771 23 771 30 487 30 487

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 63 391 573 65 097 910 65 097 910

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,47 0,47

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 63 391 573 65 097 910 65 097 910

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,47 0,47

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 301 47 891 48 079 48 079

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 301 47 891 48 079 48 079

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 339 6 339 6 662 6 662

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -323 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -323 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -323 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 339 6 339 6 339 6 662

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 912 10 299 9 591 9 591

Zmiany kapitału zapasowego 0 613 707 590

zwiększenia (z tytułu) 0 613 31 502 590

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 31 383 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 613 0 590

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 118 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 794 0

pokrycia straty 0

wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 -30 794 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 912 10 912 10 299 10 181

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 30 640 766 443 443

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 29 874 323 30 794

zwiększenia (z tytułu) 0 29 874 31 117 30 794

kapitał na nabycie akcji własnych 0 29 874 30 794 30 794

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 323 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 794 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 -118 0

skup akcji własnych 0 0 -30 676 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 30 640 30 640 766 31 237

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 30 487 31 383 31 383

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 30 487 31 383 31 383

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 30 487 31 383 31 383

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -30 487 -31 383 -31 383

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -613 0 -590

zwiekszenie kapitału rezerwowego 0 -29 874 -31 383 -30 794

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 6 181 17 590 30 487 18 392

zysk netto 6 181 17 590 30 487 18 392

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 481 65 481 47 891 66 472

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 481 65 481 47 891 66 472

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 181 17 590 6 330 18 392

Korekty razem 824 6 775 1 435 1 989

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 67 242 71 253

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -125 -550 -163 -646

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -40 -122 -17 -190

Zmiana stanu rezerw -11 -39 -9 -45

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 1 030 13 113 2 098 5 074

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -219 -6 263 -715 -2 162

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 121 392 170 -295

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 004 24 365 7 765 20 381

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 131 605 204 705

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 37 -7 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 131 568 211 705

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 131 568 211 705

zbycie aktywów finansowych 0 0 44 44

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 131 568 167 661

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 0 2 6

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 2 6

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 131 605 203 699

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -58 -30 050 -94 -30 829

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -29 834 0 -30 676

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -52 -198 -89 -139

Odsetki -6 -18 -4 -14

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 -30 050 -94 -30 829

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 077 -5 080 7 874 -9 749

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 077 -5 144 7 874 5 171

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 23 546 35 767 22 994 40 617

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 30 623 30 623 30 868 30 868

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf