PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2017-04-27

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR

Przychody ze sprzedaży 22 875 16 213 5 333 3 780

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 2 838 993 662 232

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2 276 478 531 111

Zysk przed opodatkowaniem 2 539 434 592 101

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 920 337 448 79

Zysk netto 2 088 336 487 78

Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 101 254 490 59

Całkowite dochody netto 2 164 216 505 50

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 673 2 927 156 683

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (907) (1 399) (211) (326)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (808) (311) (188) (73)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 042) 1 217 (243) 284

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,49 0,79 1,05 0,18

31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016

Aktywa trwałe 30 309 30 321 7 183 7 185

Aktywa obrotowe 24 286 25 238 5 755 5 981

Aktywa razem 54 595 55 559 12 938 13 166

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 251 251

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 28 864 26 763 6 840 6 342

Kapitał własny 31 449 29 285 7 453 6 940

Zobowiązania długoterminowe 8 814 9 652 2 089 2 287

Zobowiązania krótkoterminowe 14 332 16 622 3 396 3 939

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 67,49 62,57 15,99 14,83

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR

Przychody ze sprzedaży 17 051 10 568 3 975 2 464

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 582 170 369 40

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 1 285 (115) 300 (27)

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 582 (77) 369 (18)

Zysk/(Strata) netto* 1 275 (80) 297 (19)

Całkowite dochody netto 1 896 (83) 442 (19)

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej (105) 1 104 (25) 257

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (323) (1 496) (75) (348)

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej (824) 184 (192) 43

(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (1 252) (208) (292) (48)

Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 2,98 (0,19) 0,70 (0,04)

31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016

Aktywa trwałe 24 732 25 109 5 861 5 950

Aktywa obrotowe 17 060 17 963 4 043 4 257

Aktywa razem 41 792 43 072 9 904 10 207

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 251 251

Kapitał własny 24 064 22 168 5 703 5 254

Zobowiązania długoterminowe 8 124 8 918 1 925 2 113

Zobowiązania krótkoterminowe 9 604 11 986 2 276 2 840

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 56,26 51,83 13,33 12,28

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_170427_2017kw1.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 1kw2017-wer. polska

Raport z przeglądu_PKN_ORLEN_170427_2017kw1.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 1kw2017 - wer.polska

PKN_ORLEN_170427_2017q1.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 1kw2017-wer. angielska

Raport z przeglądu_PKN_ORLEN_170427_2017q1.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 1kw2017 - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-26 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu

2017-04-26 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

2017-04-26 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu

2017-04-26 Piotr Chełmiński Członek Zarządu

2017-04-26 Krystian Pater Członek Zarządu

2017-04-26 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu

2017-04-26 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych