UNIBEP S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-08

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji deweloperskiej w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. należąca do grupy kapitałowej Emitenta spółka celowa Szczęśliwicka Sp. z o.o. (Spółka Szczęśliwicka) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa) na mocy, której Bank udzielił Spółce Szczęśliwicka nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 89 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz rewolwingowego kredytu VAT w maksymalnej wysokości 5 mln zł (Kredyt VAT). Kredyt Deweloperski udzielony został Spółce Szczęśliwicka z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie do 70% kosztów inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Kredyt VAT został z kolei udzielony ww. spółce z przeznaczeniem na zapłatę lub refinansowanie podatku VAT związanego z kosztami ww. projektu oraz na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, należnego w związku z otrzymanymi od nabywców wpłatami na poczet ceny sprzedaży na podstawie przedwstępnych umów sprzedaży. Termin spłaty w odniesieniu do Kredytu Deweloperskiego, został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający dwanaście miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści sześć miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 8 sierpnia 2019 roku. Natomiast w odniesieniu do Kredytu VAT, termin spłaty został ustalony, jako najwcześniejsza z poniższych dat: (i) dzień przypadający sześć miesięcy po dacie zakończenia budowy, (ii) dzień przypadający dwadzieścia cztery miesiące po dacie pierwszej wypłaty Kredytu Deweloperskiego, (iii) dzień przypadający trzydzieści miesięcy po dacie zawarcia Umowy, tj. 8 lutego 2019 roku. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy z tytułu udzielonych kredytów są w szczególności: mająca najwyższe pierwszeństwo, z zastrzeżeniem zwolnienia dozwolonego zabezpieczenia, umowna hipoteka do kwoty stanowiącej 150% maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.; mające najwyższe pierwszeństwo zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150 % maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów oraz zastawy finansowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Spółki Szczęśliwicka; mające najwyższe pierwszeństwo zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 150 % maksymalnej możliwej do udostępnienia na podstawie Umowy kwoty kredytów oraz zastawy finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki Szczęśliwicka prowadzonych przez Bank. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza przyjęte przez Emitenta kryterium istotności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 maja 19

(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68

(telefon) (fax)

[email protected] www.unibep.pl

(e-mail) (www)

543-02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-08 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki