LOKUM DEWELOPER S.A. - Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-01-17

Skrócona nazwa emitenta

LOKUM DEWELOPER S.A.

Temat

Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2016 r. otrzymał informację o realizacji transakcji odkupu od niego 164.579,6 jednostek uczestnictwa Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału (Fundusz), za łączną cenę 23 mln zł tj. 139,75 zł za jednostkę uczestnictwa. Zarząd Emitenta przypomina, iż w dniu 16 grudnia 2015 r. Emitent nabył za łączną cenę 23 mln zł 165.028,34 jednostek uczestnictwa Funduszu, przy czym nabycie zostało sfinansowane ze środków jakie Emitent uzyskał w ramach publicznej subskrypcji akcji serii C. Emitent poinformował o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 14/2015. Wskazane powyżej środki uzyskane ze zbycia jednostek uczestnictwa Funduszu, przez okres w którym niemożliwe będzie ich wykorzystanie na cele wskazane w Prospekcie emisyjnym Lokum Deweloper S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 pa¼dziernika 2015 r., zostaną umieszczone na lokatach bankowych. Środki mogą być również lokowane w innych bezpiecznych instrumentach finansowych - obligacje skarbowe, bony skarbowe rządu polskiego lub fundusze inwestycyjne inwestujące wyłącznie w takie instrumenty. W posiadaniu Emitenta pozostają jednostki uczestnictwa Funduszu, o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016. Kryterium uznania aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LOKUM DEWELOPER S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-148 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krawiecka 1/101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8992725235 021677137

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-01-17 Bartosz Ku¼niar Prezes Zarządu