FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 32 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-10-18

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN Warsaw Euity TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.warsawequitytfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2016-12-31

2016-12-31

1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP S.A. Warszawa ul. Żurawia 6/12

2, Inne domy makleskie

1. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP S.A. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP, tj.: www.bmbgz.pl. 2. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. 3. Dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na 31 grudnia 2016 roku („Dzień Wykupu”). 4. Zlecenie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu. 5. Na wykup certyfikatów przeznaczone są środki pieniężne w wysokości 11 451 tys. złotych, w tym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w III kwartale 2016 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania. 6. Zgodnie z art. 8 ust. 13 Statutu Funduszu, środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu.

2016-10-18 Jerzy Krok Prezes Zarządu