ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-27

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 728 54 92 032 728 54 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 603 53 326 13 204 12 777

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 642 2 715 627 651

Zysk (strata) brutto 2 670 2 530 634 606

Zysk (strata) netto 2 084 2 030 495 486

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 741 2 239 888 536

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -483 -464 -115 -111

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 085 -202 -258 -48

Przepływy pieniężne netto, razem 2 173 1 573 516 377

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 271 32 663 7 540 7 990

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 307 17 773 3 691 4 347

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 117 6 29

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 130 15 387 2 684 3 764

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 964 14 890 3 849 3 642

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 974 988

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,10 0,02 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,79 0,74 0,19 0,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

(Pozostałe informacje SQ-IV kw.2013).pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-27 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 401 5 144 5 085 5 085

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 11 10 10

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 320 4 374 4 412 4 412

Należności długoterminowe 24 24 30 30

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 24 24 30 30

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 048 735 633 633

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 967 665 589 589

Inne rozliczenia międzyokresowe 81 70 44 44

Aktywa obrotowe 25 870 20 043 27 578 27 578

Zapasy 454 1 382 1 419 1 419

Należności krótkoterminowe 19 735 11 642 21 906 21 906

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 19 735 11 642 21 906 21 906

Inwestycje krótkoterminowe 4 131 4 832 1 953 1 953

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 131 4 832 1 953 1 953

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 131 4 832 1 953 1 953

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 550 2 187 2 300 2 300

A k t y w a r a z e m 31 271 25 187 32 663 32 663

PASYWA

Kapitał własny 15 964 14 605 14 890 14 890

Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 8 980 8 975 8 553 8 553

Kapitał z aktualizacji wyceny 260 265 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe 600 600 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 084 725 2 030 2 030

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 307 10 582 17 773 17 773

Rezerwy na zobowiązania 1 900 2 107 1 940 1 940

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 66 26 26

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 261 991 1 409 1 409

długoterminowa 292 460 460 460

krótkoterminowa 969 531 949 949

Pozostałe rezerwy 618 1 050 505 505

długoterminowe 6 6 6 6

krótkoterminowe 612 1 044 499 499

Zobowiązania długoterminowe 26 46 117 117

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 26 46 117 117

Zobowiązania krótkoterminowe 11 130 8 185 15 387 15 387

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 121 8 108 15 348 15 348

Fundusze specjalne 9 77 39 39

Rozliczenia międzyokresowe 2 251 244 329 329

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 251 244 329 329

długoterminowe 61 64 70 70

krótkoterminowe 2 190 180 259 259

P a s y w a r a z e m 31 271 25 187 32 663 32 663

Wartość księgowa 15 964 14 605 14 890 14 890

Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,79 0,72 0,74 0,74

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 14 017 13 912 9 613 9 613

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 14 017 13 912 9 613 9 613

udzielonych gwarancji i poręczeń 14 017 13 912 9 613 9 613

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 14 017 13 912 9 613 9 613

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 936 55 603 18 521 53 326

od jednostek powiązanych 0 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 529 55 127 18 516 53 299

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 407 476 5 27

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 221 49 061 16 695 47 066

jednostkom powiązanym 0 0 0 15

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 796 48 567 16 689 47 040

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 425 494 6 26

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 715 6 542 1 826 6 260

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 1 208 4 032 1 083 3 856

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 507 2 510 743 2 404

Pozostałe przychody operacyjne 98 342 364 456

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 37 59 0 17

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 61 283 364 439

Pozostałe koszty operacyjne -106 210 113 145

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -175 0 96 102

Inne koszty operacyjne 69 210 17 43

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 711 2 642 994 2 715

Przychody finansowe 42 267 15 81

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 41 263 15 81

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 4 0 0

Koszty finansowe 39 239 67 266

Odsetki w tym: 15 34 18 56

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 24 205 49 210

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 714 2 670 942 2 530

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 714 2 670 942 2 530

Podatek dochodowy 355 586 186 500

część bieżąca 702 969 286 335

część odroczona -347 -383 -100 165

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 359 2 084 756 2 030

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 084 2 030

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 605 14 890 12 860 12 860

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 605 14 890 12 860 12 860

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 975 8 553 12 162 12 162

Zmiany kapitału zapasowego 5 427 -3 609 -3 609

zwiększenia (z tytułu) 5 427 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 420 0 0

zbycia środków trwałych 5 7 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 609 3 609

pokrycia straty

pokrycie straty z lat ub.na podt.uchwały WZA 3 609 3 609

Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 980 8 980 8 553 8 553

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 265 267 267 267

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 -7 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 5 7 0 0

zbycia środków trwałych 5 7 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 260 260 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 600 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 600 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 600 0 0

0 600 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 600 600 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 030 -3 609 -3 609

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 030 972 972

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 030 972 972

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 030 972 972

przekazanie zysku na kap.zapasowy 420

przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia 600

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 1 010

pokrycie straty netto z lat ubiegłych 972 972

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 581 4 581

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 581 4 581

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 4 581 4 581

pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 972 972

pokrycie straty z lat ub.kapitałem zapasowym na podst.uchwały WZA 3 609 3 609

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 1 359 2 084 2 030 2 030

zysk netto 1 359 2 084 2 030 2 030

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 964 15 964 14 890 14 890

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 964 15 964 14 890 14 890

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 359 2 084 756 2 030

Korekty razem -994 1 657 -74 209

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 157 636 170 789

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 0 -1 4

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -19 -42 6 10

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -37 -59 0 -17

Zmiana stanu rezerw -209 -41 238 -882

Zmiana stanu zapasów 927 964 -209 539

Zmiana stanu należności -8 092 2 178 -12 763 -4 542

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 954 -4 231 9 766 5 039

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 331 2 257 2 718 -731

Inne korekty -5 -5 1 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 365 3 741 682 2 239

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 41 252 1 76

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 225 1 76

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 27

Wydatki -95 -735 -138 -540

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -95 -735 -138 -540

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -54 -483 -137 -464

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 38 99 21 81

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 38 99 21 81

Wydatki -1 056 -1 184 -61 -283

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1 010 -1 010 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -27 -117 -34 -192

Odsetki -19 -57 -27 -91

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 018 -1 085 -40 -202

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -707 2 173 505 1 573

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -706 2 173 506 1 569

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 0 -1 4

Środki pieniężne na początek okresu 4 832 1 953 1 447 384

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 126 4 126 1 953 1 953

o ograniczonej możliwości dysponowania 63 63 38 76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SQ-IV kw.2013.pdf