| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-10-01 do 2013-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-02-28 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 944 | 21 799 | 5 686 | 5 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 491 | 159 | 117 | 38 | ||
| Zysk (strata) brutto | 89 | 136 | 21 | 33 | ||
| Zysk (strata) netto | 133 | 51 | 32 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 551 | 2 692 | 2 506 | 645 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 964 | -1 954 | -4 741 | -468 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 320 | -1 870 | 2 213 | -448 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -93 | -1 132 | -22 | -271 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 864 | 40 279 | 16 123 | 9 853 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 960 | 6 907 | 7 465 | 1 689 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 721 | 3 207 | 897 | 784 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 292 | 3 387 | 6 099 | 828 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 901 | 33 372 | 8 657 | 8 163 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 8 559 | 2 370 | 2 094 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 8 559 000 | 9 827 114 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,65 | 3,90 | 0,88 | 0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-4Q2013-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-4Q_2013 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-28 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-02-28 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 758 | 21 338 | 16 767 | 16 767 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 040 | 284 | 272 | 272 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 245 | 4 349 | 4 794 | 4 794 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 031 | 16 550 | 11 538 | 11 538 | ||
| Nieruchomości | 18 031 | 15 710 | 8 818 | 8 818 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 840 | 2 720 | 2 720 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 840 | 1 720 | 1 720 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 155 | 163 | 163 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 143 | 159 | 159 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 12 | 4 | 4 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 106 | 23 806 | 23 512 | 23 512 | ||
| Zapasy | 12 526 | 10 508 | 6 979 | 6 979 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 341 | 4 960 | 14 730 | 14 730 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 462 | 178 | 4 | 4 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 879 | 4 782 | 14 726 | 14 726 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 606 | 7 784 | 1 348 | 1 348 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 606 | 7 784 | 1 348 | 1 348 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 573 | 542 | 542 | |||
| w pozostałych jednostkach | 121 | 120 | 228 | 228 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 485 | 1 091 | 578 | 578 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633 | 554 | 455 | 455 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 864 | 45 144 | 40 279 | 40 279 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 901 | 32 483 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 24 812 | 24 762 | 24 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 941 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 133 | -888 | 51 | 51 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 960 | 12 661 | 6 907 | 6 907 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 563 | 129 | 313 | 313 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | 31 | 215 | 215 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 436 | 98 | 98 | 98 | ||
| długoterminowa | 391 | 98 | 98 | 98 | ||
| krótkoterminowa | 45 | 0 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | |||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 721 | 2 762 | 3 207 | 3 207 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 721 | 2 762 | 3 207 | 3 207 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 292 | 9 770 | 3 387 | 3 387 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 881 | 2 498 | 208 | 208 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 389 | 7 236 | 3 175 | 3 175 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 36 | 4 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 384 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 384 | 0 | ||||
| długoterminowe | 511 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 873 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 66 861 | 45 144 | 40 279 | 40 279 | ||
| Wartość księgowa | 10 296 | 32 483 | 33 372 | 33 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,19 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3 403,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 9 160 | 18 | 18 | 18 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 617 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 617 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 543 | 18 | 18 | 18 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 543 | 18 | 18 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 1 371 | 1 983 | 1 983 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 1 371 | 1 983 | 1 983 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 1 371 | 1 983 | 1 983 | ||
| Inne (z tytułu) | 30 234 | 8 522 | 8 522 | 8 522 | ||
| hipoteki | 22 975 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| inne | 7 259 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 394 | 9 911 | 10 523 | 10 523 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 372 | 23 944 | 4 656 | 21 799 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 056 | 3 508 | 4 | 52 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 252 | 19 014 | 3 945 | 18 041 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 120 | 4 930 | 711 | 3 758 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 416 | 17 760 | 3 331 | 15 732 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 061 | 2 494 | -2 | 41 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 471 | 13 662 | 2 830 | 12 915 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 945 | 4 098 | 501 | 2 817 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 956 | 6 184 | 1 325 | 6 067 | ||
| Koszty sprzedaży | 430 | 1 278 | 281 | 1 228 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 744 | 5 288 | 1 368 | 4 739 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 782 | -382 | -324 | 100 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 895 | 1 299 | 163 | 321 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -29 | 19 | 30 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 924 | 1 280 | 163 | 291 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 313 | 426 | 109 | 262 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 28 | 120 | |||
| Inne koszty operacyjne | 313 | 326 | 81 | 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 364 | 491 | -270 | 159 | ||
| Przychody finansowe | 103 | 256 | 221 | 476 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 90 | 209 | 219 | 452 | ||
| od jednostek powiązanych | -92 | 43 | 184 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 13 | 47 | 2 | 24 | ||
| Koszty finansowe | 323 | 658 | 93 | 499 | ||
| Odsetki w tym: | 114 | 399 | 98 | 436 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | -3 | ||||
| Inne | 209 | 221 | -2 | 63 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 144 | 89 | -142 | 136 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 144 | 89 | -142 | 136 | ||
| Podatek dochodowy | 123 | -44 | 80 | 85 | ||
| część bieżąca | 97 | 98 | 38 | 195 | ||
| część odroczona | 26 | -142 | 42 | -110 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 021 | 133 | -222 | 51 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 423 | 33 372 | 33 321 | 33 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 423 | 33 372 | 33 321 | 33 321 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 813 | 24 762 | 23 858 | 23 858 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 128 | 1 179 | 904 | 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 128 | 1 179 | 904 | 904 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 128 | 1 128 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 941 | 25 941 | 24 762 | 24 762 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 133 | 133 | 51 | 51 | ||
| zysk netto | 1 021 | 133 | 51 | 51 | ||
| strata netto | ||||||
| strata z poprzednich okresów | -888 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 901 | 35 901 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 901 | 35 901 | 33 372 | 33 372 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 021 | 133 | -222 | 51 | ||
| Korekty razem | 8 437 | 10 418 | 2 147 | 2 641 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 761 | 1 833 | 365 | 1 533 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 | 209 | 32 | 163 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 29 | 20 | -3 | -30 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 911 | 728 | 34 | -165 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 324 | -6 855 | -303 | 661 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 850 | -9 570 | 1 443 | 3 430 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19 326 | 21 584 | 347 | -3 157 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 560 | 2 469 | 232 | 206 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 458 | 10 551 | 1 925 | 2 692 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 098 | 2 603 | 272 | 843 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 69 | 0 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 178 | 374 | 2 | 174 | ||
| w jednostkach powiązanych | 177 | 298 | 1 | 50 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 177 | 298 | 1 | 50 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 76 | 1 | 124 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 76 | 1 | 44 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 920 | 2 160 | 270 | 660 | ||
| Wydatki | 18 905 | 22 567 | 595 | 2 797 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 885 | 19 354 | 359 | 904 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 3 133 | 146 | 1 433 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 20 | 80 | 90 | 460 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 807 | -19 964 | -323 | -1 954 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 123 | 11 365 | -1 281 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 123 | 11 364 | -1 281 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 380 | 2 045 | 221 | 1 870 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 109 | 1 298 | 84 | 1 255 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 222 | 414 | 41 | 182 | ||
| Odsetki | 49 | 333 | 96 | 433 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 743 | 9 320 | -1 502 | -1 870 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -606 | -93 | 100 | -1 132 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -606 | -93 | 100 | -1 132 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 578 | 1 710 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -606 | 485 | 100 | 578 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -27 | 12 | -41 | 4 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa-IV kw.2013_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-4Q_2013 | ||
