| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-10-26 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 080 | 164 526 | 36 184 | 39 564 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -49 | 1 791 | -11 | 431 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 144 | 688 | -262 | 165 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 376 | 64 | -315 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 528 | 4 086 | 2 639 | 983 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 601 | -2 869 | -595 | -690 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 398 | -1 402 | -2 151 | -337 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -471 | -185 | -107 | -44 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 781 | 134 539 | 28 104 | 31 571 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 257 | 112 638 | 23 406 | 26 432 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 154 | 19 902 | 1 637 | 4 670 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 327 | 85 090 | 19 988 | 19 967 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 524 | 21 901 | 4 698 | 5 139 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 319 | 327 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,01 | -0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 0,01 | -0,02 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,47 | 1,57 | 0,34 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,47 | 1,57 | 0,34 | 0,37 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-26 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-26 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 71 658 | 72 035 | 74 921 | 76 099 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 691 | 2 771 | 2 921 | 3 001 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 054 | 65 433 | 68 273 | 69 147 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 758 | 851 | 820 | 758 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 851 | 820 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 758 | 851 | 820 | 758 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 155 | 2 980 | 2 907 | 3 193 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 155 | 2 980 | 2 907 | 3 193 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 51 123 | 55 183 | 59 618 | 58 618 | ||
| Zapasy | 42 051 | 49 767 | 56 165 | 53 790 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 088 | 2 319 | 1 323 | 1 609 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 088 | 2 319 | 1 323 | 1 609 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 686 | 990 | 1 157 | 953 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 686 | 990 | 1 157 | 953 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 686 | 990 | 1 157 | 953 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 298 | 2 107 | 973 | 2 266 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 122 781 | 127 218 | 134 539 | 134 717 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 524 | 21 520 | 21 901 | 26 384 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 507 | 20 508 | 24 927 | 24 927 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 376 | -381 | -4 419 | 64 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102 257 | 105 698 | 112 638 | 108 333 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 509 | 1 075 | 1 092 | 1 299 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 223 | 741 | 744 | 1 045 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79 | 79 | 79 | 46 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 79 | 79 | 79 | 46 | ||
| Pozostałe rezerwy | 207 | 255 | 269 | 208 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 207 | 255 | 269 | 208 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 154 | 8 067 | 19 902 | 21 219 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 154 | 8 067 | 19 902 | 21 219 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 327 | 90 196 | 85 090 | 79 159 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 195 | 90 036 | 85 049 | 79 030 | ||
| Fundusze specjalne | 132 | 160 | 41 | 129 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 267 | 6 360 | 6 554 | 6 656 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 267 | 6 360 | 6 554 | 6 656 | ||
| długoterminowe | 5 900 | 5 973 | 6 145 | 6 247 | ||
| krótkoterminowe | 367 | 387 | 409 | 409 | ||
| P a s y w a r a z e m | 122 781 | 127 218 | 134 539 | 134 117 | ||
| Wartość księgowa | 20 524 | 21 520 | 21 901 | 26 384 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,47 | 1,54 | 1,57 | 1,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 1 393 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,47 | 1,54 | 1,57 | 1,89 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 555 | 10 434 | 9 982 | 9 873 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 555 | 10 434 | 9 982 | 9 873 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 555 | 10 434 | 9 982 | 9 873 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 555 | 10 434 | 9 982 | 9 873 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 811 | 158 080 | 53 262 | 164 526 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 656 | 2 004 | 648 | 2 216 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 155 | 156 076 | 52 614 | 162 310 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 459 | 95 461 | 32 593 | 99 603 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 459 | 95 461 | 32 593 | 99 603 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 352 | 62 619 | 20 669 | 64 923 | ||
| Koszty sprzedaży | 19 233 | 57 731 | 19 246 | 57 836 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 533 | 4 781 | 1 846 | 5 336 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -414 | 107 | -423 | 1 751 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 362 | 1 275 | 380 | 1 235 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | |||||
| Dotacje | 93 | 286 | 102 | 307 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 269 | 989 | 278 | 911 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 433 | 1 431 | 340 | 1 195 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 168 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 432 | 1 263 | 340 | 1 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -485 | -49 | -383 | 1 791 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 189 | 114 | 115 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 189 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 189 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 114 | 115 | ||||
| Koszty finansowe | 203 | 1 284 | 378 | 1 218 | ||
| Odsetki w tym: | 237 | 927 | 386 | 1 176 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -34 | 357 | -8 | 42 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -688 | -1 144 | -647 | 688 | ||
| Podatek dochodowy | 307 | 232 | 224 | 624 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 307 | 232 | 224 | 64 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -995 | -1 376 | -871 | 64 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -995 | -1 376 | -871 | 64 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,10 | -0,06 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,10 | -0,06 | 0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 901 | 21 901 | 26 320 | 26 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 901 | 21 901 | 26 320 | 26 320 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 507 | 24 926 | 27 580 | 27 580 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 419 | -2 653 | -2 653 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 419 | 2 653 | 2 653 | |||
| pokrycia straty | 4 419 | 2 653 | 2 653 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 507 | 20 507 | 24 927 | 24 927 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 419 | -2 653 | -2 653 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 419 | -2 653 | -2 653 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 419 | -2 653 | -2 653 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 419 | 2 653 | 2 653 | |||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 4 419 | 2 653 | 2 653 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | -1 376 | -1 376 | -4 419 | 64 | ||
| zysk netto | 64 | |||||
| strata netto | 1 376 | 1 376 | 4 419 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 524 | 20 524 | 21 901 | 26 384 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 524 | 20 524 | 21 901 | 26 384 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -995 | -1 376 | -871 | 64 | ||
| Korekty razem | 5 005 | 12 904 | 1 587 | 4 022 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 635 | 4 978 | 1 709 | 5 121 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 92 | 61 | 49 | 62 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231 | 550 | 331 | 939 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 167 | 0 | -17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 434 | 417 | -60 | 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 716 | 14 114 | 5 070 | 12 023 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 787 | -3 766 | 481 | -300 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -857 | -758 | -6 054 | -13 034 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 459 | -2 859 | 61 | -974 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 010 | 11 528 | 716 | 4 086 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 221 | 0 | 20 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 32 | 0 | 20 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 189 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 189 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 189 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 805 | 2 822 | 712 | 2 889 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 805 | 2 822 | 712 | 2 889 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -788 | -2 601 | -712 | -2 869 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 089 | 2 109 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 089 | 2 109 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 526 | 9 398 | 1 188 | 3 511 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 251 | 8 535 | 796 | 2 390 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44 | 124 | 61 | 182 | ||
| Odsetki | 231 | 739 | 331 | 939 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 526 | -9 398 | -99 | -1 402 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -304 | -471 | -95 | -185 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 990 | 1 157 | 1 048 | 1 138 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 686 | 686 | 953 | 953 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 2 | 128 | 128 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2016.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2016.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2016.pdf
