OT LOGISTICS - Nabycie akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-28

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Nabycie akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz pozostałych związanych z zawarciem warunkowej umowy inwestycyjnej z STK Group Sp. z o.o. (STK Group) dotyczącej realizacji przez OT Logistics S.A. inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej S.A. (KB S.A.), a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics S.A. (Transakcja), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, OT Logistics) informuje, iż w związku ze spełnieniem do dnia 28 grudnia 2016 roku wszystkich warunków zawieszających ww. umowy dokonano formalnego zamknięcia Transakcji. W związku z powyższym z dniem dzisiejszym OT Logistics nabył akcje STK S.A. stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów za łączną cenę 35,5 mln zł oraz akcje KB S.A. stanowiące 80% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów za łączną cenę 3,4 mln zł. Jednocześnie zgodnie z warunkami Transakcji STK Group dokonał zakupu 637.500 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,24 każda za cenę 32 zł za akcję, z czego 577.500 akcji stanowią akcje zwykłe na okaziciela serii D, objęte w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianego przez Uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r., a pozostałe 60.000 akcji stanowią akcje własne, które OT Logisitcs nabył w dniu 22 grudnia 2016 roku (raport bieżący 33/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.) Nabywane przez STK Group akcje po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D, będą stanowić 5,31% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w OT Logistics S.A. Nabycie udziałów STK S.A. i KB S.A. wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej OT Logistics zakładającą rozwój w segmencie przewozów kolejowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-28 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu

2016-12-28 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu