X-TRADE BROKERS DM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z póŸn. zm.)

dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-08-26

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

X-TRADE BROKERS DM SA RYNEK KAPITAŁOWY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-876 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 58

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.xtb.pl

(e-mail) (www)

527-24-43-955 015803782

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody z działalności operacyjnej 113 815 129 493 25 982 31 323

Zysk z działalności operacyjnej 18 621 64 601 4 251 15 626

Zysk przed opodatkowaniem 24 968 64 527 5 700 15 608

Zysk netto 23 047 51 592 5 261 12 480

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,20 0,44 0,05 0,11

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 620 25 598 2 196 6 192

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (845) (482) (193) (117)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (91 616) (78 108) (20 915) (18 894)

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych (82 841) (52 992) (18 911) (12 818)

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa razem 671 269 727 119 151 682 170 625

Zobowiązania razem 364 137 353 070 82 282 82 851

Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 326 1 377

Kapitał własny 307 132 374 049 69 401 87 774

Liczba akcji w szt. 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,62 3,18 0,59 0,75

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody z działalności operacyjnej 91 381 114 417 20 861 27 676

Zysk z działalności operacyjnej 17 559 62 773 4 008 15 184

Zysk przed opodatkowaniem 21 362 61 938 4 877 14 982

Zysk netto 20 141 49 690 4 598 12 020

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,17 0,42 0,04 0,10

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 345 44 926 2 133 10 867

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (617) (1 211) (141) (293)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (94 264) (93 762) (21 519) (22 680)

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych (85 536) (50 047) (19 527) (12 106)

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa razem 655 383 721 642 148 092 169 340

Zobowiązania razem 344 175 340 016 77 771 79 788

Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 326 1 377

Kapitał własny 311 208 381 626 70 322 89 552

Liczba akcji w szt. 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,65 3,25 0,60 0,76

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

XTB - Raport 1H 2016 PL.pdf Raport za I półrocze 2016 roku

XTB - Raport audytora skonsolidowany PL.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

XTB - Raport audytora jednostkowy PL.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

XTB - Raport 1H 2016 (translation into English).pdf Raport za I półrocze 2016 roku (tłumaczenie na j. angielski)

XTB - Raport audytora skonsolidowany (translation into English).pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)

XTB - Raport audytora jednostkowy (translation into English).pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Paweł Szejko Członek Zarządu

2016-08-26 Paweł Frańczak Członek Zarządu