PEKABEX - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-01

Skrócona nazwa emitenta

PEKABEX

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez bank DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”), a podpisanego uprzednio przez spółkę zależną od Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Kredytobiorca”), aneksu nr 27 („Aneks”) do umowy o limit kredytowy z dnia 29 września 2008 roku („Linia Kredytowa”) z przeznaczeniem na gwarancje bankowe oraz kredyt odnawialny. Aneks zwiększa limit kredytowy do maksymalnej wysokości 90 000 000 złotych oraz wydłuża bieżący okres wykorzystania kredytu do dnia 30 października 2018 roku, a także dzień ostatecznej spłaty do dnia 30 października 2028 roku. W związku z podpisaniem Aneksu doszło do zmian dokumentów zabezpieczeń Linii Kredytowej, w tym: a. Kredytobiorca poddał się wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 5 KPC, co do obowiązku zapłaty Bankowi kwoty wymagalnych wierzytelności Banku z tytułu Linii Kredytowej do wysokości 135 000 000 złotych, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku; b. Dotychczasowe hipoteki umowne na nieruchomości Kredytobiorcy opisanej w Księdze Wieczystej nr PO1P/00187976/0 oraz Emitenta opisane w Księgach Wieczystych o numerach PO1P/00053923/6, PO1P/00111461/4 zostały zastąpione hipoteką umowną łączną do kwoty maksymalnej 135 000 000 złotych. Emitent równocześnie zobowiązał się do poddania się z przedmiotu hipoteki wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 6 KPC do wysokości nie wyższej jednak niż 135 000 000 złotych, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku. c. Emitent oraz jego spółki zależne: Pekabex Pref S.A. i Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zawarły z Bankiem aneksy do umów poręczenia, na mocy których termin obowiązywania poręczenia ww. spółek za zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Linii Kredytowej został ustalony na okres do dnia 31 stycznia 2029 roku, zaś ograniczenie kwotowe poręczenia zostało zwiększone do kwoty 135 000 000 złotych. Równocześnie, spółki o jakich mowa powyżej, zobowiązały się do poddania wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 5 KPC do wysokości nie wyższej jednak niż 135 000 000 złotych przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku. d. Emitent oraz jego spółka zależna Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zawarły z Bankiem aneksy do umów zastawu rejestrowego na mocy których najwyższa suma zabezpieczenia zwiększona została do kwoty 135 000 000 złotych. Równocześnie, Emitent oraz Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zobowiązały się do poddania wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 6 KPC do wysokości nie wyższej jednak niż 135 000 000 złotych, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku. e. Bank udzielił zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego wpisanego do ww. rejestru pod pozycją 2220009, a który to dotychczas zabezpieczał wierzytelności Banku z tytułu zawartej umowy Linii Kredytowej. W jego miejsce Bank oraz Kredytobiorca zawarły nową umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw o zmiennym składzie do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 135 000 000 złotych. Równocześnie, dokonano zmian pozostałych zabezpieczeń z tytułu Linii Kredytowej, zgodnie z którymi zwiększono wierzytelność Banku do wysokości 90 000 000 złotych. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków ustalonych między Bankiem a Kredytobiorcą w poprzednich aneksach, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 32/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz nr 54/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKABEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

61 821 04 00 61 822 11 42

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekabex.pl

(e-mail) (www)

777-00-00-844 630007106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-01 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2017-12-01 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu