| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-09 | |||||||||||||||
| ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-696 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PANKIEWICZA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.altustfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003690 | 141158275 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 267 526 | 249 324 | 62 849 | 57 069 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 572 | 67 191 | 18 459 | 15 380 | ||
| Zysk (strata) brutto | 82 014 | 70 647 | 19 267 | 16 171 | ||
| Zysk (strata) netto | 66 396 | 57 161 | 15 598 | 13 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 66 396 | 63 229 | 15 598 | 14 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 80 747 | 12 271 | 24 529 | 2 809 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -71 259 | -58 868 | -16 741 | -13 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 68 743 | 16 632 | 16 150 | 3 807 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 288 370 | 372 279 | 67 746 | 86 336 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 159 983 | 50 257 | 37 584 | 11 655 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 313 | 23 092 | 33 198 | 5 355 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 387 | 322 022 | 30 162 | 74 680 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 552 | 5 833 | 1 069 | 1 353 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 520 000 | 58 330 000 | 45 520 000 | 58 330 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,46 | 1,09 | 0,34 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,27 | 1,03 | 0,30 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,82 | 5,52 | 0,66 | 1,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,46 | 5,82 | 0,58 | 1,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ALTUS TFI - Raport kwartalny 3 kw. 2017.pdf | Raport jednostkowy ALTUS TFI S.A. | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-13 | PIOTR OSIECKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2017-11-13 | ANDRZEJ ZYDOROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2017-11-13 | KRZYSZTOF MAZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2017-11-13 | RYSZRAD CZERWONKA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2017-11-13 | ANDRZEJ LADKO | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 035 | 35 293 | 114 322 | 65 372 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 320 | 4 713 | 5 499 | 5 891 | ||
| wartość firmy | 4 308 | 4 699 | 5 483 | 5 874 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 490 | 515 | 522 | 521 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 26 778 | 26 733 | 104 370 | 53 871 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 778 | 26 733 | 104 370 | 53 871 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 020 | 23 020 | 20 | 20 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 23 020 | 23 020 | 20 | 20 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 758 | 3 713 | 104 350 | 53 851 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 446 | 3 333 | 3 931 | 5 088 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 446 | 3 333 | 3 931 | 5 088 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 253 335 | 300 097 | 190 968 | 216 713 | ||
| Zapasy | 347 | 2 | 202 | 431 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 859 | 31 777 | 37 444 | 45 046 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 30 859 | 31 777 | 37 444 | 45 046 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 221 563 | 267 798 | 152 555 | 171 072 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 221 563 | 267 798 | 152 555 | 171 072 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 16 339 | 17 064 | 16 074 | 15 784 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 205 224 | 250 734 | 136 481 | 155 288 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 566 | 520 | 768 | 164 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 212 582 | 90 195 | ||
| A k t y w a r a z e m | 288 370 | 335 390 | 517 872 | 372 279 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 128 387 | 109 077 | 345 804 | 322 022 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 552 | 4 552 | 5 833 | 5 833 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 779 | 38 779 | 157 652 | 159 868 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 982 | 982 | 962 | 967 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 678 | 18 480 | 103 007 | 98 193 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17 678 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 66 396 | 46 283 | 78 351 | 57 161 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 983 | 226 313 | 172 068 | 50 257 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 18 670 | 17 920 | 20 852 | 27 165 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 687 | 678 | 629 | 548 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| długoterminowa | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 17 980 | 17 238 | 20 219 | 26 613 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 17 974 | 17 232 | 20 213 | 26 607 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 141 313 | 208 394 | 142 108 | 23 092 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 18 | 68 400 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 141 294 | 139 994 | 142 108 | 23 092 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 9 108 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 9 108 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 9 108 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 288 370 | 335 390 | 517 872 | 372 279 | ||
| Wartość księgowa | 128 387 272 | 109 076 669 | 345 804 279 | 322 022 306 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 520 000 | 45 520 000 | 58 330 000 | 58 330 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,82 | 2,40 | 5,93 | 5,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 52 147 692 | 45 520 000 | 56 392 623 | 55 344 803 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,46 | 2,40 | 6,13 | 5,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86 989 | 267 526 | 88 348 | 249 324 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 989 | 267 526 | 88 348 | 249 324 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 86 989 | 267 526 | 88 348 | 249 324 | ||
| Koszty sprzedaży | 57 552 | 166 006 | 55 211 | 161 188 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 271 | 10 599 | 2 708 | 7 553 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 26 165 | 90 921 | 30 429 | 80 583 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 76 | 233 | 80 | 733 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 76 | 233 | 79 | 729 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 023 | 12 582 | 3 263 | 14 126 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 023 | 12 582 | 3 263 | 14 126 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 218 | 78 572 | 27 246 | 67 191 | ||
| Przychody finansowe | 1 015 | 3 621 | 1 041 | 3 902 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 852 | 2 909 | 196 | 2 374 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 158 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 163 | 553 | 174 | 618 | ||
| Inne | 1 | 1 | 671 | 911 | ||
| Koszty finansowe | 86 | 179 | 468 | 447 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 84 | 170 | 468 | 446 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 148 | 81 856 | 27 818 | 70 647 | ||
| Podatek dochodowy | 5 035 | 15 618 | 5 271 | 13 485 | ||
| część bieżąca | 5 140 | 15 076 | 7 557 | 16 206 | ||
| część odroczona | -105 | 542 | -2 286 | -2 721 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 113 | 66 396 | 22 547 | 57 161 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 20 112 853 | 66 395 910 | 22 547 283 | 57 161 381 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 520 000 | 45 520 000 | 52 561 683 | 52 561 683 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 1,46 | 0,43 | 1,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 52 147 692 | 52 147 692 | 55 344 803 | 55 344 803 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 1,27 | 0,41 | 1,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 345 804 | 345 804 | 299 830 | 279 440 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 345 804 | 345 804 | 299 830 | 279 440 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 552 | 5 833 | 5 833 | 5 991 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 281 | 0 | -158 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| objęcia akcji z kapitału warunkowego | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 341 | 0 | 158 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 1 341 | 0 | 158 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 552 | 4 552 | 5 833 | 5 833 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 779 | 157 652 | 159 868 | 173 258 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -118 873 | 0 | 13 389 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 236 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 236 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 121 108 | 0 | 13 389 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 121 108 | 0 | 13 389 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 779 | 38 779 | 159 868 | 159 868 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 982 | 962 | 962 | 859 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 20 | 4 | 108 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 45 | 4 | 108 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 982 | 982 | 967 | 967 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 18 480 | 103 007 | 98 552 | 37 647 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -802 | -85 329 | -359 | 60 546 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 835 | 0 | 61 685 | ||
| podział zysku-rezerwowy | 0 | 0 | 0 | 55 517 | ||
| podział zysku cele społeczne | 0 | 7 835 | 0 | 6 169 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 802 | 93 164 | 359 | 1 140 | ||
| wykorzystania funduszu na cele społeczne | 802 | 2 971 | 359 | 1 140 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 90 193 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 678 | 17 678 | 98 193 | 98 193 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 78 351 | 0 | 61 685 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 78 351 | 0 | 61 685 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 78 351 | 0 | 61 685 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 78 351 | 0 | 61 685 | ||
| kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 0 | 6 169 | ||
| dywidendy | 0 | 68 280 | 0 | 0 | ||
| przeznaczenie na cele społeczne | 0 | 7 835 | 0 | 0 | ||
| kapitał zapasowy | 0 | 2 236 | 0 | 55 517 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 66 396 | 66 396 | 57 161 | 57 161 | ||
| zysk netto | 66 396 | 66 396 | 57 161 | 57 161 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 128 387 | 128 387 | 322 022 | 322 022 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128 387 | 128 387 | 322 022 | 322 022 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 20 113 | 66 396 | 22 547 | 57 161 | ||
| Korekty razem | 1 697 | -7 141 | -9 376 | 6 065 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 33 | 99 | 28 | 80 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -850 | -2 901 | -196 | -2 373 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -163 | -711 | -175 | -622 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 750 | -2 182 | 11 863 | 14 756 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -345 | -145 | -312 | -384 | ||
| Zmiana stanu należności | 918 | 6 585 | -17 971 | -3 042 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 199 | -796 | -474 | -556 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -160 | -8 422 | -2 300 | -2 838 | ||
| Inne korekty | 315 | 1 332 | 160 | 1 044 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 809 | 59 255 | 13 171 | 63 226 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 771 | 104 410 | 27 442 | 114 597 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 771 | 104 410 | 27 441 | 114 566 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 771 | 104 410 | 27 441 | 114 566 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 100 045 | 26 796 | 111 886 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 928 | 3 523 | 646 | 2 680 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 842 | 842 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 | 23 663 | 25 607 | 102 326 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 63 | 38 | 298 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 23 600 | 25 550 | 102 008 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 23 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 23 000 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 600 | 25 550 | 102 008 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 600 | 25 550 | 102 008 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 764 | 80 747 | 1 834 | 12 271 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | -1 | 4 | 4 | ||
| Wydatki | 69 084 | 71 259 | 58 093 | 58 873 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 57 733 | 57 733 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 68 280 | 68 280 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 802 | 2 971 | 359 | 1 140 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -69 084 | -71 259 | -58 089 | -58 868 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -45 510 | 68 743 | -43 083 | 16 629 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45 510 | 68 743 | -43 083 | 16 629 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 250 734 | 136 481 | 198 371 | 138 659 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 205 224 | 205 224 | 155 288 | 155 288 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
ALTUS TFI - Raport kwartalny 3 kw. 2017.pdf
