ZUE S.A. - Zawarcie z PEKAO S.A. umowy o wielocelowy limit kredytowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-23

Skrócona nazwa emitenta

ZUE S.A.

Temat

Zawarcie z PEKAO S.A. umowy o wielocelowy limit kredytowy.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r. została podpisana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) umowa o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym do maksymalnej wysokości 30 mln zł (Limit). Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu w następujący sposób: 1) kredyt obrotowy do maksymalnej wysokości Limitu, 2) gwarancje bankowe (do maksymalnej wysokości Limitu) wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) udzielanych na zlecenie Spółki, związanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Emitenta. Limit kredytowy może być wykorzystywany również w walutach USD i EUR. Termin obowiązywania Umowy został ustalony do dnia 22 marca 2018 r. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń PEKAO wynikających z umowy stanowią: 1) udzielone PEKAO pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami Spółki prowadzonymi przez PEKAO, 2) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do maksymalnej łącznej wysokości 150 % kwoty Limitu, 3) potwierdzony przelew istniejących lub przyszłych wierzytelności na zabezpieczenie dokonany z kontraktów/zamówień Spółki (wskazanych przez Spółkę i zaakceptowanych przez PEKAO). Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZUE S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-048 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Czapińskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 12 269-35-89

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupazue.pl

(e-mail) (www)

6792740329 356578200

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-23 Wiesław Nowak Prezes Zarządu