NETIA - Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-23

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. (dalej jako: „Netia”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r., spółka od niej zależna, tj. Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Telefonia Dialog”), nabyła obligacje wyemitowane przez Netię. Telefonia Dialog nabyła dwie imienne obligacje serii A30 (dalej jako „Obligacje 1”) oraz dwie imienne obligacje serii A31 (dalej jako „Obligacje 2”). Obligacje 1 i Obligacje 2 zwane są dalej łącznie „Obligacjami”. Nabycie Obligacji nastąpiło w ramach działań służących optymalizacji płynności finansowej Grupy Kapitałowej Netia, zgodnych z praktyką Emitenta. Podstawowe warunki emisji Obligacji opisano poniżej. Wartość nominalna: 1) Obligacji 1 wynosi 52.500.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) jednostkowo i 105.000.000 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych) łącznie; 2) Obligacji 2 wynosi 15.000.000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) jednostkowo i 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych) łącznie; Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 23 czerwca 2017 r. (dalej jako: „Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu. Obligacje są niezabezpieczone. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238). Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-23 Tomasz Szopa Prezes Zarządu

2017-03-23 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu