BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Podpisanie Aneksów z Bankiem Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-15

Skrócona nazwa emitenta

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Temat

Podpisanie Aneksów z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”, „BIOMED”), informuje, że w dniu 15 września 2017 roku podpisane zostały następujące aneksy do umów z Bankiem Millennium S.A. (Bank): - Aneks nr 4 do Porozumienia nr 9450/16/DNG z dnia 08.04.2016 r. zmieniający warunki spłaty zobowiązania Spółki z tytułu wypłaconej przez Bank akredytywy w ten sposób, że spłata kwoty 3.582.133,80 PLN zapadająca w dniu 15 września 2017 r. została rozłożona na dwie raty: • do dnia 10.10.2017 r. spłata kwoty 1.888.050,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100). • do dnia 28.12.2017 r. spłata kwoty 1.694.083,80 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 80/100). Środki na spłatę pierwszej raty pochodzić będą ze sprzedaży działki zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju, która nie jest wykorzystywana przez Spółkę do działalności operacyjnej. Spółka posiada wiążącą ofertę nabycia tej nieruchomości ważną do dnia 10.10.2017 roku. - Aneks nr A8/7688/14/400/04 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym NR 7688/14/400/04 z dnia 11.09.2014r. zmieniający warunki spłaty zobowiązania z tytułu tej umowy w ten sposób, że okres finansowania z 22.10.2017 roku został wydłużony do 31.12.2017 roku. - Aneks nr 7 do Umowy Faktoringowej nr 2928 z dnia 11 września 2014 roku zmieniający termin wygaśnięcia Limitu z 10.10.2017 roku na 10.10.2018 rok. Bank wyraził zgodę na obniżenie do poziomu 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) kwoty wpisu w postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych przy ul. Uniwersyteckiej i ul. Głównej, zabezpieczającego wierzytelności Banku pod warunkiem dokonania spłaty części zobowiązania z tytułu akredytywy w wysokości 1.888.050,00 PLN zł do dnia 10.10.2017r. zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia nr 9450/16/DNG z dnia 08.04.2016 r. opisanym wyżej. Pozostałe warunki Umów nie uległy zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-15 Marcin Piróg Prezes Zarządu

2017-09-15 Włodzimierz Parzydło Prokurent