ULMA Construccion SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-16

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ulmaconstruction.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-299 011201520

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2017 R. i 3 KWARTAŁY 2016 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143 331 133 796 33 598 30 625

Wynik z działalności operacyjnej 14 563 10 470 3 414 2 397

Wynik przed opodatkowaniem 14 700 10 764 3 446 2 464

Wynik netto 11 059 8 317 2 592 1 904

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 438 (5 877) 2 447 (1 345)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (628) (2 825) (147) (647)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 784) - (6 513) -

Przepływy pieniężne netto (17 974) (8 702) (4 213) (1 992)

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,10 1,58 0,49 0,36

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,10 1,58 0,49 0,36

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2017 R. i 31 GRUDNIA 2016 R.

Aktywa razem 329 123 335 932 76 379 75 934

Zobowiązania 45 170 33 467 10 482 7 565

Zobowiązania długoterminowe 1 051 3 080 244 696

Zobowiązania krótkoterminowe 44 119 30 387 10 238 6 869

Kapitał własny 283 953 302 465 65 896 68 369

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 439 2 376

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 54,03 57,55 12,54 13,01

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2017 R. i 3 KWARTAŁY 2016 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 320 123 299 30 313 28 223

Wynik z działalności operacyjnej 8 965 6 504 2 101 1 489

Wynik brutto 11 053 7 799 2 591 1 785

Wynik netto 9 017 5 787 2 114 1 325

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 564 (7 874) 1 773 (1 802)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 019 (2 383) 942 (545)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 380) - (6 653) -

Przepływy pieniężne netto (16 797) (10 257) (3 937) (2 348)

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,72 1,10 0,40 0,25

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,72 1,10 0,40 0,25

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2017 R. i 31 GRUDNIA 2016 R.

Aktywa razem 327 370 338 317 75 972 76 473

Zobowiązania 39 864 31 448 9 251 7 108

Zobowiązania długoterminowe 1 052 3 080 244 696

Zobowiązania krótkoterminowe 38 812 28 368 9 007 6 412

Kapitał własny 287 506 306 869 66 721 69 365

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 439 2 376

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 54,70 58,39 12,70 13,20

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

RAPORT_KWARTALNY_092017.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-16 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu

2017-11-16 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu