| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-09-30 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-25 | |||||||||||||||
| ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-696 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pankiewicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-22) 380 32 85 | (0-22) 380 32 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.altustfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003690 | 141158275 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 505 | 88 595 | 21 604 | 21 039 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 674 | 45 052 | 9 948 | 10 699 | ||
| Zysk (strata) brutto | 44 480 | 46 294 | 10 618 | 10 993 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 157 | 37 564 | 8 631 | 8 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 865 | 39 283 | 7 368 | 9 329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -140 368 | -6 716 | -33 507 | -1 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 115 736 | -15 863 | 27 627 | -3 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 233 | 16 703 | 1 488 | 3 967 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 220 279 | 78 781 | 51 681 | 18 996 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 751 | 26 909 | 3 930 | 6 488 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 918 | 10 883 | 1 623 | 2 624 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 203 528 | 51 872 | 47 751 | 12 508 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 757 | 4 360 | 1 351 | 1 051 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 570 000 | 43 600 | 57 570 000 | 43 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 861,55 | 0,15 | 204,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,80 | 861,55 | 0,19 | 204,60 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,54 | 1 189,73 | 0,21 | 166,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,49 | 1 189,73 | 1,05 | 286,88 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-25 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-25 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-02-25 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
| 2015-02-25 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2015-02-25 | Adam Chabior | Dyrektor Zarządzający podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 306 | 4 771 | 6 559 | 6 560 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 154 | 125 | 139 | 139 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 302 | 3 387 | 3 416 | 3 416 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 302 | 3 387 | 3 416 | 3 416 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 302 | 3 387 | 3 416 | 3 416 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 850 | 1 260 | 3 004 | 3 004 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 850 | 1 260 | 3 004 | 3 004 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 214 973 | 195 868 | 72 222 | 72 222 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 581 | 7 749 | 24 967 | 24 968 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 581 | 7 749 | 24 967 | 24 968 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 196 320 | 187 857 | 47 245 | 47 245 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 196 320 | 187 857 | 47 245 | 47 245 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 154 522 | 12 563 | 11 680 | 11 680 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41 798 | 175 296 | 35 565 | 35 565 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 260 | 10 | 10 | ||
| A k t y w a r a z e m | 220 279 | 200 639 | 78 781 | 78 781 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 203 528 | 191 450 | 51 872 | 51 872 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 757 | 6 038 | 4 360 | 4 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | -36 960 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 155 974 | 156 962 | 5 297 | 5 297 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 649 | 718 | 742 | 742 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 992 | 40 709 | 3 909 | 3 910 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 157 | 23 982 | 37 564 | 37 564 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 751 | 9 189 | 26 909 | 26 909 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 833 | 6 938 | 16 026 | 16 026 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701 | 315 | 359 | 359 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 9 132 | 6 624 | 15 667 | 15 666 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 9 132 | 6 624 | 15 667 | 15 666 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 918 | 2 251 | 10 883 | 10 883 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 918 | 2 251 | 10 883 | 10 883 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 220 279 | 200 639 | 78 781 | 78 781 | ||
| Wartość księgowa | 203 528 126 | 191 450 145 | 51 872 228 | 51 872 228 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 570 000 | 60 380 000 | 43 600 | 43 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,54 | 3,17 | 1 189,73 | 1 189,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 331 438 | 30 662 369 | 43 600 | 43 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,49 | 6,24 | 1 189,73 | 1 189,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-09-30 do 2014-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 916 | 90 505 | 41 549 | 88 595 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 916 | 90 505 | 41 549 | 88 595 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 31 916 | 90 505 | 41 549 | 88 595 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 819 | 33 404 | 8 061 | 26 073 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 013 | 10 485 | 3 518 | 6 748 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 084 | 46 617 | 29 969 | 55 774 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 386 | 484 | 930 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 35 | 386 | 484 | 930 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 215 | 5 329 | 4 135 | 11 651 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 215 | 5 329 | 4 135 | 11 651 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 904 | 41 674 | 26 317 | 45 051 | ||
| Przychody finansowe | 1 381 | 3 200 | 357 | 1 286 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 292 | 2 488 | 95 | 456 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 712 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 90 | 0 | 261 | 830 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 77 | 394 | 41 | 44 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 228 | 0 | 0 | ||
| Inne | 77 | 167 | 41 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 208 | 44 480 | 26 632 | 46 293 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 208 | 44 480 | 26 632 | 46 293 | ||
| Podatek dochodowy | 3 034 | 8 324 | 4 441 | 8 730 | ||
| część bieżąca | 2 369 | 6 806 | 8 853 | 10 289 | ||
| część odroczona | 665 | 1 518 | -4 412 | -1 558 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 174 | 36 157 | 22 191 | 37 563 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 174 161 | 36 156 578 | 22 191 340 | 37 562 632 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 331 438 | 45 331 438 | 43 600 | 43 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,80 | 508,98 | 861,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 331 438 | 45 331 438 | 43 600 | 43 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,80 | 508,98 | 861,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-09-30 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 191 450 | 51 872 | 30 107 | 30 107 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 191 450 | 51 872 | 30 107 | 30 107 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 038 | 4 360 | 4 320 | 4 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 281 | 1 397 | 40 | 40 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 | 1 705 | 40 | 40 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 27 | 1 638 | 40 | 40 | ||
| objęcia akcji z kapitału warunkowego | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| objęcia akcji z kapitału warunkowego | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 308 | 308 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 308 | 308 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 757 | 5 757 | 4 360 | 4 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -36 960 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -36 960 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 960 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 156 962 | 5 297 | 1 463 | 1 463 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 988 | 150 677 | 3 834 | 3 834 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 153 972 | 3 834 | 3 834 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 153 972 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 3 834 | 3 834 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 988 | 3 295 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie za emisję akcji na GPW | 144 | 2 450 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 845 | 845 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 155 974 | 155 974 | 5 297 | 5 297 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 718 | 742 | 638 | 638 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 69 | 93 | 104 | 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 69 | 93 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 649 | 649 | 742 | 742 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 40 709 | 3 910 | 2 713 | 2 713 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 35 718 | 1 082 | 1 196 | 1 196 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 380 | 37 944 | 2 097 | 2 097 | ||
| podział zysku-rezerwowy | 0 | 33 807 | 0 | 0 | ||
| podział zysku cele społeczne | 0 | 3 756 | 2 097 | 2 097 | ||
| wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) | 380 | 380 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 098 | 36 862 | 901 | 901 | ||
| wykorzystania funduszu na cele społeczne | 291 | 1 055 | 861 | 861 | ||
| rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| umorzenia akcji własnych | 35 807 | 35 807 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 991 | 4 991 | 3 910 | 3 910 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 37 564 | 20 973 | 20 973 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 37 564 | 20 973 | 20 973 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 37 564 | 20 973 | 20 973 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 564 | 20 973 | 20 973 | ||
| dywidendy | 0 | 0 | 15 042 | 15 042 | ||
| przeznaczenie na cele społeczne | 0 | 3 756 | 2 097 | 2 097 | ||
| kapitał rezerwowy | 0 | 33 807 | 0 | 0 | ||
| kapitał zapasowy | 0 | 0 | 3 834 | 3 834 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 36 157 | 36 157 | 37 564 | 37 564 | ||
| zysk netto | 36 157 | 36 157 | 37 564 | 37 564 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 203 528 | 203 528 | 51 872 | 51 872 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 203 528 | 203 528 | 51 872 | 51 872 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-09-30 do 2014-12-31 | kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-09-30 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 174 | 36 157 | 22 192 | 37 564 | ||
| Korekty razem | -4 849 | -5 292 | -8 315 | 1 719 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 15 | 48 | 10 | 33 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 102 | -2 138 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -90 | -485 | 0 | -830 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 895 | -6 171 | 3 141 | 9 460 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 831 | 6 387 | -18 085 | -10 963 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 667 | -3 965 | 8 321 | 5 721 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -403 | 1 091 | -1 703 | -1 702 | ||
| Inne korekty | 0 | -59 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 325 | 30 865 | 13 878 | 39 283 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 161 | 6 974 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 161 | 161 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 161 | 161 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 6 812 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 147 342 | 1 000 | 6 716 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 42 | 0 | 116 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 147 300 | 1 000 | 6 600 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 147 300 | 1 000 | 6 600 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 147 300 | 1 000 | 6 600 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 161 | -140 368 | -1 000 | -6 716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 153 751 | 0 | 40 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 153 751 | 0 | 40 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 291 | 38 015 | 0 | 15 903 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 36 960 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 15 042 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 291 | 1 055 | 0 | 861 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -291 | 115 736 | 0 | -15 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 196 | 6 233 | 12 878 | 16 703 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -43 025 | 6 233 | 12 104 | 16 703 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 84 822 | 35 565 | 23 461 | 18 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 41 798 | 41 798 | 35 565 | 35 565 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
