ARCHICOM S.A. - Zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-19

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom, tj. Archicom Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5 Spółka komandytowa („Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową wysokości 17.600.000 EUR i 4.000.000 PLN na finansowanie i refinansowanie realizacji inwestycji City One z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2030 r. Oprocentowanie kredytu: stawka EUROBOR 1M + marża Banku (część kredytu w EUR) i WIBOR 1M + marża Banku (część kredytu w PLN). W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z w/w umowy Kredytobiorca zobowiązał się do ustanowienia m.in. następujących zabezpieczeń: 1) hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej będącej własnością Kredytobiorcy, położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 43-55, ul. Haukego-Bossaka 30-34 w wysokości 200% kwoty kredytu, 2) zastawy rejestrowe na ogóle praw zbywalnych wynikających z wkładów wniesionych do spółki Kredytobiorcy przez komplementariusza oraz komandytariusza będących spółkami z Grupy Archicom, 3) zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy, 4) zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy i praw) Kredytobiorcy, 5) cesja wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości i projektu, 6) cesja wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu kontraktu budowlanego, cesja wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu gwarancji dobrego wykonania i innych gwarancji związanych z kontraktem budowlanym, cesja wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umów najmu, cesja wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu gwarancji zabezpieczających wierzytelności z tytułu umów najmu oraz cesja wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy dotyczącej dokumentacji projektowej, 7) umowa podporządkowania zobowiązań i płatności wobec podmiotów powiązanych, umów, pożyczek zawartych przez Kredytobiorcę; 8) umowa wsparcia zawarta przez Kredytobiorcę ze Spółką i Bankiem, 9) poręczenie Spółki wobec Banku dotyczące zapłaty do 25% transzy budowlanej, tj. 2.812.500 Euro, 10) gwarancja korporacyjna Spółki do kwoty 560.000,00 EUR, 11) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) k.p.c. w zakresie zobowiązania do spłaty kredytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-345 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ksawerego Liskiego 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982100870 020371028

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-19 Dorota Jarodzka-Śródka Prezes