FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2014 obejmujący okresod 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-02-26
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 728 54 92032 728 54 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 11155 6029 57513 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 1742 661519632
Zysk (strata) brutto2 1782 622520623
Zysk (strata) netto1 7292 080413494
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 7363 741414888
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-571-483-136-115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 128-1 085-269-258
Przepływy pieniężne netto, razem-632 173-15516
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 86231 2546 7717 536
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 43315 2942 9173 688
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)02606
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 53911 2441 7692 711
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 42915 9603 8543 848
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 0404 040948974
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 200 91620 200 91620 200 91620 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,090,100,020,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,810,790,190,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,000,000,000,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,050,050,010,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje SQ-IV kw 2014.pdfPozostałe informacje SA-Q IV kw 2014
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-26Tomasz MichalikPrezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe5 7475 3775 3845 384
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2499
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe4 4054 3814 3204 320
Należności długoterminowe24242424
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek24242424
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 3169681 0311 031
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 137767950950
Inne rozliczenia międzyokresowe1792018181
Aktywa obrotowe23 11520 23525 87025 870
Zapasy2 4583 509454454
Należności krótkoterminowe14 77713 16519 73519 735
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek14 77713 16519 73519 735
Inwestycje krótkoterminowe4 0641 3524 1314 131
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 0641 3524 1314 131
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 0641 3524 1314 131
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 8162 2091 5501 550
A k t y w a r a z e m28 86225 61231 25431 254
PASYWA
Kapitał własny16 42915 81115 96015 960
Kapitał zakładowy4 0404 0404 0404 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)-250000
Kapitał zapasowy10 05110 0508 9808 980
Kapitał z aktualizacji wyceny259260260260
Pozostałe kapitały rezerwowe600600600600
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto1 7298612 0802 080
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 4339 80115 29415 294
Rezerwy na zobowiązania2 4961 5371 7781 778
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17182121
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 3368401 1391 139
długoterminowa292292292292
krótkoterminowa1 044548847847
Pozostałe rezerwy1 143679618618
długoterminowe0066
krótkoterminowe1 143679612612
Zobowiązania długoterminowe082626
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek082626
Zobowiązania krótkoterminowe7 5396 86511 24411 244
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek7 5366 82411 23511 235
Fundusze specjalne34199
Rozliczenia międzyokresowe2 3981 3912 2462 246
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe2 3981 3912 2462 246
długoterminowe53556161
krótkoterminowe2 3451 3362 1852 185
P a s y w a r a z e m28 86225 61231 25431 254
Wartość księgowa16 42915 81115 96015 960
Liczba akcji (w szt.)20 200 91620 200 91620 200 91620 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,810,780,790,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe282800
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)282800
otrzymanych gwarancji i poręczeń282800
Zobowiązania warunkowe18 71518 97414 01714 017
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)18 71518 97414 01714 017
udzielonych gwarancji i poręczeń18 71518 97414 01714 017
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem18 74319 00214 01714 017
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-314 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:15 60240 11120 93555 602
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów13 83237 62720 52955 127
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 7702 484406475
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:13 31133 81718 14548 985
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 54731 33817 72048 491
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 7642 479425494
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 2916 2942 7906 617
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu1 1573 9831 1723 996
Zysk (strata) ze sprzedaży1 1342 3111 6182 621
Pozostałe przychody operacyjne42166513757
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych12483658
Dotacje
Inne przychody operacyjne30118477699
Pozostałe koszty operacyjne72303401717
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych16118332507
Inne koszty operacyjne5618569210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1042 1741 7302 661
Przychody finansowe2417242267
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:2314441263
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne12814
Koszty finansowe46168106306
Odsetki w tym:3582101
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4316324205
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 0822 1781 6662 622
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 0822 1781 6662 622
Podatek dochodowy214449311542
część bieżąca586640642909
część odroczona-372-191-331-367
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto8681 7291 3552 080
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 7292 080
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)20 200 91620 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,090,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)15 81115 96014 89014 890
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych15 81115 96014 89014 890
Kapitał zakładowy na początek okresu4 0404 0404 0404 040
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 0404 0404 0404 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych-250-25000
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)25025000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu-250-25000
Kapitał zapasowy na początek okresu10 0508 9808 5538 553
Zmiany kapitału zapasowego11 071427427
zwiększenia (z tytułu)11 071427427
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)01 070420420
zbycia środków trwałych1177
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 05110 0518 9808 980
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu260260267267
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-1-1-7-7
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)1177
zbycia środków trwałych1177
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu259259260260
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu60060000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00600600
zwiększenia (z tytułu)00600600
zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie00600600
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu600600600600
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu02 0802 0302 030
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu02 0802 0302 030
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych02 0802 0302 030
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)02 0802 0302 030
przekazanie zysku na kapitał zapasowy1 070420420
przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia600600
przekazanie zysku na wypłatę dywidendy1 0101 0101 010
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto8681 7292 0802 080
zysk netto8681 7292 0802 080
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )16 42916 42915 96015 960
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)16 42916 42915 96015 960
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-314 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto8681 7291 3552 080
Korekty razem3 2417-9901 661
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja125530157636
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych01-10
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-18-121-24-47
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-12-48-36-58
Zmiana stanu rezerw959718-330-162
Zmiana stanu zapasów1 050-2 004927964
Zmiana stanu należności-1 6124 958-8 0932 177
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 696-3 6284 067-4 118
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 053-3992 3432 269
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 1091 7363653 741
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy176341252
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych176341225
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne00027
Wydatki-152-634-95-735
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-152-634-95-735
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-135-571-54-483
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy191373899
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe191373899
Wydatki-1 283-1 365-1 056-1 184
Nabycie akcji (udziałów) własnych-250-25000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-1 010-1 010-1 010-1 010
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-19-91-27-117
Odsetki-4-14-19-57
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 264-1 228-1 018-1 085
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)2 710-63-7072 173
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 710-64-7062 173
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych01-10
Środki pieniężne na początek okresu1 3524 1264 8321 953
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 0624 0624 1264 126
o ograniczonej możliwości dysponowania53536363
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa SQ-IV kw 2014.pdfInformacja dodatkowa SA-Q IV kw 2014