ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-04-19

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audyt Polska z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 477 055 1 622 180 347 976 370 725

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 088 73 686 20 281 16 840

Zysk (strata) brutto 103 514 137 305 24 387 31 379

Zysk (strata) netto 90 637 131 407 21 353 30 031

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 173 618 96 249 40 902 21 996

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 003 23 102 8 011 5 280

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -229 788 -132 824 -54 135 -30 355

Przepływy pieniężne netto, razem -22 167 -13 473 -5 222 -3 079

Aktywa, razem 2 367 870 2 598 206 567 712 587 298

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 850 958 1 106 369 204 023 250 083

Zobowiązania długoterminowe 203 524 344 005 48 796 77 759

Zobowiązania krótkoterminowe 289 597 387 209 69 433 87 525

Kapitał własny 1 516 912 1 491 837 363 689 337 215

Kapitał zakładowy 101 647 101 647 24 371 22 976

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,78 2,59 0,42 0,59

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,78 2,59 0,42 0,59

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,85 29,35 7,16 6,63

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,85 29,35 7,16 6,63

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,29 0,00 0,30 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2017-R_Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZE PAK SA.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ZEPAK_2017-R_Oswiadczenia_ZE PAK SA.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

ZEPAK_2017-R_Oswiadczenia_ZE PAK SA.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

ZEPAK_2017-R_List_Prezesa.pdf List Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

ZEPAK_2017-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZE PAK SA.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

ZEPAK_2017-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZE_PAK_SA.pdf Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA

BILANS

Noty w tys. zł

2017 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 021 250 2 219 586

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 196 877 368 132

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 647 725 662 844

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 1 176 097 1 187 862

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 176 097 1 187 862

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 175 946 1 187 711

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 151 151

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 551 748

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 551 748

Aktywa obrotowe 346 620 378 620

Zapasy 1666813612196046 41 617 53 915

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 138 406 137 373

Od jednostek powiązanych 38 983 64 297

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 99 423 73 076

Inwestycje krótkoterminowe 166 063 186 022

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 166 063 186 022

w jednostkach powiązanych 18 714 16 125

w pozostałych jednostkach 0 296

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 147 349 169 601

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 534 1 310

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 2 367 870 2 598 206

PASYWA

Kapitał własny 1 516 912 1 491 837

Kapitał zakładowy 92985731349837 101 647 101 647

Kapitał zapasowy 25081389916540 1 094 493 1 028 647

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 227 497 227 498

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 3 472 3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych -834 -834

Zysk (strata) netto 90 637 131 407

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 850 958 1 106 369

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 329 940 347 396

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 212 68 806

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10 398 9 922

długoterminowa 9 210 8 835

krótkoterminowa 1 188 1 087

Pozostałe rezerwy 240 330 268 668

długoterminowe 17 132 17 603

krótkoterminowe 223 198 251 065

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 203 524 344 005

Wobec jednostek powiązanych 0 254

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 203 524 343 751

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 289 597 387 209

Wobec jednostek powiązanych 29 736 32 405

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 255 659 350 650

Fundusze specjalne 4 202 4 154

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 27 897 27 759

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 27 897 27 759

długoterminowe 14 051 14 097

krótkoterminowe 13 846 13 662

P a s y w a r a z e m 2 367 870 2 598 206

Wartość księgowa 1 516 912 1 491 837

Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 29,85 29,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 29,85 29,35

9 210

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2017 2016

Należności warunkowe 77823021977121 58 013 55 571

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 4 133

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 4 133

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 58 013 51 438

otrzymanych gwarancji i poręczeń 53 973 51 438

pozostałe 4 040 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 4 099 055 4 487 058

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 50 000 165 339

udzielonych gwarancji i poręczeń 50 000 141 500

pozostałe 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 4 049 055 4 344 350

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

pozostałe 4 049 055 4 344 350

Inne (z tytułu) 0 0

0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 157 068 4 542 629

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 477 055 1 622 180

od jednostek powiązanych 426 460 570 581

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 1 260 372 1 490 122

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 216 683 132 058

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 352 265 1 509 522

jednostkom powiązanym 438 336 566 042

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 1 181 760 1 389 927

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 170 505 119 595

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 124 790 112 658

Koszty sprzedaży 45572916414064 2 944 3 100

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 35 713 30 194

Zysk (strata) ze sprzedaży 86 133 79 364

Pozostałe przychody operacyjne 3 260 6 993

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 0

Dotacje 46 1 421

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 172 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 033 5 572

Pozostałe koszty operacyjne 3 305 12 671

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 9 845

Inne koszty operacyjne 145663874146044 3 305 2 826

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 088 73 686

Przychody finansowe 117247249039429 41 527 86 676

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 37 285 78 778

od jednostek powiązanych, w tym: 37 085 78 722

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 37 085 78 722

od pozostałych jednostek, w tym: 200 56

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 2 743 4 039

od jednostek powiązanych 574 974

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 1 466

Inne 1 499 2 393

Koszty finansowe 137680768697064 24 101 23 057

Odsetki w tym: 16 944 18 820

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 33

w jednostkach powiązanych 0 33

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 292 0

Inne 1 865 4 204

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 103 514 137 305

Podatek dochodowy 3132481708979 12 877 5 898

część bieżąca 2 471 12

część odroczona 10 406 5 886

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 90 637 131 407

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 90 637 131 407

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 1,78 2,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 50 823 547 50 823 547

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 1,78 2,59

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2017 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 491 837 1 360 431

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 491 837 1 360 431

Kapitał zakładowy na początek okresu 101 647 101 647

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 101 647 101 647

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 028 647 2 542 060

Zmiany kapitału zapasowego 65 846 -1 513 413

zwiększenia (z tytułu) 65 846 33

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 65 845 0

likwidacja i sprzedaż środków trwałych 1 33

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 513 446

pokrycia straty 0 1 513 446

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 094 493 1 028 647

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 227 498 227 531

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -33

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 33

zbycia środków trwałych 1 33

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 227 497 227 498

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 472 5 877

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -2 405

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 405

pokrycie straty 2 405

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 472 3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 131 407 -1 516 684

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 131 407 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 131 407 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 131 407 0

podział zysku na kapitał zapasowy 65 845 0

wypłata dywidendy 65 562 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -834 -1 516 684

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -834 -1 516 684

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 515 850

pokrycie straty -1 515 850

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -834 -834

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -834 -834

Wynik netto 90 637 131 407

zysk netto 90 637 131 407

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 516 912 1 491 837

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 516 912 1 491 837

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 90 637 131 407

Korekty razem 82 981 -35 158

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 38 333 36 925

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 819 -2 936

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 035 -61 139

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 092 -263

Zmiana stanu rezerw 232 733 254 761

Zmiana stanu zapasów 12 298 50 241

Zmiana stanu należności -1 033 14 861

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -44 319 -24 231

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 111 -2 682

Inne korekty -139 018 -300 695

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 173 618 96 249

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 53 806 108 710

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56 1 613

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 53 750 107 097

w jednostkach powiązanych 53 550 107 041

zbycie aktywów finansowych 11 174

dywidendy i udziały w zyskach 37 085 78 722

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 15 834 16 050

odsetki 631 1 095

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 200 56

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 200 56

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

Inne wpływy inwestycyjne 0

Wydatki 19 803 85 608

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 354 85 608

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Na aktywa finansowe, w tym: 9 449 0

w jednostkach powiązanych 9 449 0

nabycie aktywów finansowych 9 449 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Inne wydatki inwestycyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 34 003 23 102

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 0

Wydatki 229 788 132 824

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 65 562 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 148 543 111 877

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142 130

Odsetki 15 541 20 757

Inne wydatki finansowe 0 60

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -229 788 -132 824

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -22 167 -13 473

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -22 252 -13 388

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -85 85

Środki pieniężne na początek okresu 169 516 182 989

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 147 349 169 516

o ograniczonej możliwości dysponowania 3 533 4 524

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2017 2016

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 373 3 441

oprogramowanie komputerowe 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 193 504 634 691

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 196 877 368 132

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 20 790 39 364 694 385 484

zwiększenia (z tytułu) 0 0 771 0 79 002 0 79 773

nabycie 79 002 79 002

inne 0

transfery 771 771

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 438 0 250 189 0 250 627

likwidacja 438 250 189 250 627

inne 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 21 123 39 193 507 0 214 630

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 16 071 39 3 16 074

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 401 0 0 0 401

amortyzacja 839 839

likwidacja -438 -438

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 16 472 39 3 0 16 475

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 278 1 278

zwiększenia 0

zmiejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 1 278 0 0 0 1 278

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 3 373 0 193 504 0 196 877

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 196 877 368 132

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0

0

Wartości niematerialne i prawne, razem 196 877 368 132

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2017 2016

środki trwałe, w tym: 582 725 617 868

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 286 1 290

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 177 803 187 386

urządzenia techniczne i maszyny 401 664 426 981

środki transportu 715 854

inne środki trwałe 1 257 1 357

środki trwałe w budowie 64 302 41 167

zaliczki na środki trwałe w budowie 698 3 909

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 647 725 662 844

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 408 1 372 666 4 003 512 3 723 11 963 5 393 272

zwiększenia (z tytułu) 0 4 642 1 325 285 296 6 548

nabycie 41 285 30 356

przejęcie z inwestycji 0

transfery 2 307 879 266 3 452

inne 2 335 405 2 740

zmniejszenia (z tytułu) 0 7 547 359 667 1 580

likwidacja i sprzedaż 7 547 359 667 1 580

inne 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 408 1 377 301 4 004 290 3 649 11 592 5 398 240

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 118 752 734 2 522 759 2 410 10 009 3 288 030

amortyzacja za okres (z tytułu) 4 12 840 26 095 65 -271 38 733

amortyzacja okresu 4 10 512 26 236 347 396 37 495

likwidacja i sprzedaż -2 328 141 282 667 -1 238

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 122 765 574 2 548 854 2 475 9 738 3 326 763

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 432 546 1 053 772 459 597 1 487 374

zwiększenia 1 378 1 378

zmniejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 433 924 1 053 772 459 597 1 488 752

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 286 177 803 401 664 715 1 257 582 725

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 2 071 011 2 104 934

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 466 308

umowy leasingu finansowego 466 308

umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy 0

odpisy aktualizujące 1 488 752 1 487 374

Środki trwałe bilansowe, razem 582 725 617 868

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2017 2016

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 59 73

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 59 73

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 0 0

licencje

uprawnienia do emisji CO2

inne

zwiększenia (z tytułu) 0 0

licencje

uprawnienia do emisji CO2

inne

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

licencje (umorzenie + likwidacja)

uprawnienia do emisji CO2

inne

stan na koniec okresu 0 0

licencje (umorzenie) 0 0

uprawnienia do emisji CO2 0 0

inne 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 175 946 1 187 711

aa) w jednostkach zależnych 1 175 946 1 187 711

udziały lub akcje 1 142 196 1 139 747

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 30 250 47 964

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 3 500 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 151 151

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 151 151

udziały lub akcje 151 151

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0

0

udzielone pożyczki 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 176 097 1 187 862

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2017 2016

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 1 187 862 1 205 340

udziały lub akcje 1 139 898 1 143 604

udzielone pożyczki 47 964 61 736

inne 0

zwiększenia (z tytułu) 5 949 0

udziały lub akcje 2 449 0

udzielone pożyczki 0 0

inne 3 500

zmniejszenia (z tytułu) 17 714 17 478

udziały lub akcje 0 3 706

udzielone pożyczki (spłata) 17 714 13 772

inne 0

stan na koniec okresu 1 176 097 1 187 862

udziały lub akcje 1 142 347 1 139 898

udzielone pożyczki 30 250 47 964

inne 3 500

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Usługi remontowo-budowlane jednostka zależna metoda pełna 26.11.1999 11 842 0 11 842 100,00 100,00

PAK Adamów Sp. z o.o. 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Kupno i sprzedaż nieruchomości jednostka zależna metoda pełna 16.10.2017 50 0 50 100,00 100,00

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW jednostka zależna metoda pełna 13.02.2001 750 500 0 750 500 100,00 100,00 pośrednio

"PAK-HOLDCO" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Działalność holdingowa jednostka zależna metoda pełna 11.07.2005 750 550 0 750 550 100,00 100,00

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych jednostka zależna metoda pełna 11.07.2005 60 392 0 60 392 100,00 100,00

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 62-510 Konin, Kazimierska 45 Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 30.10.2008 28 200 -28 200 0 100,00 100,00

"Energoinwest Serwis" sp. z o.o. w likwidacji 62-510 Konin, Spółdzielców 3 Usługi remontowo-budowlane jednostka zależna metoda pełna 27.01.2003 3 061 0 3 061 100,00 100,00 pośrednio

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 125 244 0 125 244 98,00 98,00

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. 62-700 Turek, Uniejowska 9 Wydobycie węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 79 291 0 79 291 99,00 99,00

"Aquakon" sp. z o.o. w likwidacji 62-610 Sompolno, Police Produkcja i handel wodami mineralnymi jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 1 536 0 1 536 96,00 96,00 pośrednio

"Eko-Surowce" sp. z o.o. w likwidacji 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 Sprzedaż węgla brunatnego jednostka zależna metoda pełna 18.07.2012 102 0 102 100,00 100,00 pośrednio

"PAK-Volt" S.A. 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 Sprzedaż energii elektrycznej jednostka zależna metoda pełna 01.10.2012 118 500 0 118 500 100,00 100,00

EL PAK Serwis sp. z o.o. w likwidacji 62-510 Konin, Przemysłowa 158 Naprawa i konserwcja urządzeń elektrycznych, naprawa konserwacja maszyn jednostka zależna metoda pełna 26.03.2014 507 0 507 100,00 100,00 pośrednio

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. 30 397 15 532 14 841 24 -3 690 3 714 61 393 110 33 335 46 594 0 46 594 91 791 190 658 5 646

PAK Adamów Sp. z o.o. 49 50 0 -1 0 -1 1 0 1 0 0 0 49 0

"Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. 1 448 836 750 500 555 400 142 936 0 145 614 669 843 132 565 179 410 103 582 0 103 582 2 118 680 708 269 50 000

"PAK-HOLDCO" sp. z o.o. 775 727 750 550 204 24 972 0 24 972 10 0 1 39 0 39 775 737 0 25 000

"PAK Infrastruktura" sp. z o.o. 63 898 60 392 0 3 505 0 3 505 3 969 0 1 239 1 771 0 1 771 67 867 16 667 3 139

"PAK Górnictwo" sp. z o.o. 11 329 30 000 0 -18 671 -26 125 454 48 426 2 152 38 016 40 920 0 40 920 59 754 102 795

"Energoinwest Serwis" sp. z o.o. w likwidacji 9 850 1 050 5 903 2 897 -3 514 6 509 175 0 122 1 147 0 1 147 10 025 67 500

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. 293 003 244 750 0 48 253 -19 438 8 707 572 540 66 797 217 763 39 918 1 151 38 767 869 665 672 459

"PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. 56 422 120 000 0 -63 578 -26 248 -41 143 165 038 0 34 598 21 625 0 21 625 223 448 190 814

"Aquakon" sp. z o.o. w likwidacji 3 498 645 2 789 143 0 143 1 635 0 1 599 311 0 311 5 133 20 031

"Eko-Surowce" sp. z o.o. w likwidacji -6 728 100 1 899 -8 727 -8 113 179 12 481 207 12 274 209 0 209 5 753 46 535

"PAK-Volt" S.A. 43 500 29 500 10 714 3 286 0 3 286 28 311 61 19 955 48 457 0 48 457 71 811 578 163 3 300

EL PAK Serwis sp. z o.o. w likwidacji -446 500 0 -946 -4 327 2 036 2 414 0 2 341 161 0 161 1 968 21 311

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Inne 151

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 1 142 347 1 139 898

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 1 142 347 1 139 898

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 142 196 1 139 898

udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 142 196 1 139 898

korekty aktualizujące wartość (za okres) -2 449 3 706

wartość na początek okresu 1 139 747 1 143 604

wartość według cen nabycia 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 1 139 747 1 143 604

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -2 449 3 706

Wartość bilansowa, razem 1 142 196 1 139 898

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 30 250 47 964

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

udzielone pożyczki długoterminowe, razem 30 250 47 964

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 539 748

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0

rekultywacja 0

likwidacja majątku 0

koszty wdrożenia licencji 539 748

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 12 0

koszty finansowania rozliczone w czasie 12 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 551 748

ZAPASY w tys. zł

2017 2016

materiały 39 601 39 602

półprodukty i produkty w toku 0

produkty gotowe 0

towary 1 985 13 959

zaliczki na dostawy i usługi 31 354

Zapasy, razem 41 617 53 915

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych 38 983 64 297

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36 626 60 639

do 12 miesięcy 36 626 60 639

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 2 357 3 658

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 99 423 73 076

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 60 899 53 785

do 12 miesięcy 60 899 53 785

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 19 371 7 428

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 19 153 11 863

Należności krótkoterminowe netto, razem 138 406 137 373

odpisy aktualizujące wartość należności 35 223 35 434

Należności krótkoterminowe brutto, razem 173 629 172 807

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 36 626 60 639

od jednostek zależnych 36 626 60 639

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 2 357 3 658

od jednostek zależnych 2 357 3 658

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 38 983 64 297

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 210

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 38 983 64 507

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostkek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostkek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 60 899 53 785

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 60 899 53 785

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19 371 7 428

inne, w tym: 19 153 11 863

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 19 153 11 863

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 99 423 73 076

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 35 223 35 224

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 134 646 108 300

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 35 434 35 636

zwiększenia (z tytułu) 0 113

naliczenie odpisu 113

zmniejszenia (z tytułu) 211 315

spłata 2 315

rozwiązanie 209 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 35 223 35 434

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 173 629 172 807

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 173 629 172 807

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 95 530 100 910

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 032 13 193

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0

powyżej 1 roku 0

należności przeterminowane 33 422 32 781

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 129 984 146 884

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 32 459 32 460

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 97 525 114 424

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 956 237

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 119

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 76

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0

powyżej 1 roku 32 459 32 349

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 33 422 32 781

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 32 459 32 349

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 963 432

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach zależnych 18 714 16 125

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

obligacje 0 0

udzielone pożyczki 15 214 16 125

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 3 500 0

dopłata 3 500 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 296

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 296

wycena kontraktu forward 0 296

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 147 349 169 601

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 147 349 169 601

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 166 063 186 022

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

obligacje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

obligacje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

obligacje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

obligacje (wartość bilansowa): 0

wartość godziwa 0

wartość rynkowa 0

wartość według cen nabycia 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 15 214 16 125

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 15 214 16 125

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 147 348 132 608

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 36 993

b1. w walucie w tys. EUR 8 362

po przeliczeniu na tys. zł 36 993

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 147 349 169 601

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 534 1 310

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

prenumeraty 9 15

likwidacja majątku 0 886

opłata za uczestnictwo w TGE za 2016 rok 145 149

opłata za ochronę znaku towarowego 0 4

opłaty za wsparcie do systemów informatycznych 44 37

koszty wdrożenia licencji 209 209

inne 127 10

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 534 1 310

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A akcje zwykłe na okaziciela brak brak 50 823 547 101 647 wkład pieniężny seria A została zarejestrowana w dniu 24.03.2013 (powstała z połączenia dotychczasowych serii A1 i B1)

Liczba akcji, razem 50 823 547

Kapitał zakładowy, razem 101 647

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2017 2016

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 380 030 380 030

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 587 750 521 904

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 126 713 126 713

przejęcie PAK Odsiarczanie 65 921 65 921

likwidacja śrdków trwałych 60 792 60 792

Kapitał zapasowy, razem 1 094 493 1 028 647

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2017 2016

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 227 497 227 498

z tytułu aktualizacji środków trwałych 227 497 227 498

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 227 497 227 498

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2017 2016

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0

b) na akcje (udziały) własne 0 0

c) pozostałe 3 472 3 472

fundusz prywatyzacyjny 3 472 3 472

na pokrycie strat 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 3 472 3 472

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 68 806 62 920

odniesionej na wynik finansowy 68 806 62 920

0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0

Zwiększenia 10 406 5 886

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 10 406 5 886

0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 79 212 68 806

odniesionej na wynik finansowy 79 212 68 806

0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 8 835 10 967

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 7 145 8 833

rezerwa na odprawy pośmiertne 1 690 2 134

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 907 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 777 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 130 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

rozwiązanie (z tytułu) 1 532 2 132

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 408 1 688

rezerwa na odprawy pośmiertne 124 444

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

stan na koniec okresu 9 210 8 835

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 7 514 7 145

rezerwa na odprawy pośmiertne 1 696 1 690

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 1 087 631

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 087 631

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 570 456

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 570 456

rezerwa na odprawy pośmiertne 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

rozwiązanie (z tytułu) 469 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 469 0

rezerwa na odprawy pośmiertne 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0

stan na koniec okresu 1 188 1 087

rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0

rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe 1 188 1 087

rezerwa na odprawy pośmiertne 0 0

rezerwa na ekwiwalent energetyczny 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 17 603 17 424

rezerwa na rekultywację 755 1 005

rezerwa na likwidację 16 848 16 419

zwiększenia (z tytułu) 0 429

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 0 429

wykorzystanie (z tytułu) 216 250

rezerwa na rekultywację 216 250

rezerwa na likwidację 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 255 0

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 255 0

stan na koniec okresu 17 132 17 603

rezerwa na rekultywację 539 755

rezerwa na likwidację 16 593 16 848

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 251 065 282 828

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 250 189 282 135

rezerwa na karę URE 0 0

rezerwa na rekultywację 250 693

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 626 0

zwiększenia (z tytułu) 222 982 251 065

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 221 792 250 189

rezerwa na karęURE 0 0

rezerwa na rekultywację 0 250

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 1 190 626

wykorzystanie (z tytułu) 250 758 282 828

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 250 189 282 135

rezerwa na karę URE 0 0

rezerwa na rekultywację 34 693

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 535 0

rozwiązanie (z tytułu) 91 0

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 0 0

rezerwa na karę URE 0 0

rezerwa na rekultywację 0 0

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 91 0

stan na koniec okresu 223 198 251 065

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 221 792 250 189

rezerwa na karę URE 0 0

rezerwa na rekultywację 216 250

rezerwa na likwidację 0 0

rezerwa na opłaty 1 190 626

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 254

aa) wobec jednostek zależnych 0 254

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 254

0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0

wobec pozostałych jednostek, w tym 203 524 343 751

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0

cc) wobec innych jednostek 203 524 343 751

kredyty i pożyczki 201 035 343 295

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

umowy leasingu finansowego 489 456

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 2 000 0

0

Zobowiązania długoterminowe, razem 203 524 344 005

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2017 2016

powyżej 1 roku do 3 lat 203 524 288 207

powyżej 3 do 5 lat 55 798

powyżej 5 lat 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 203 524 344 005

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 203 524 344 005

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0

po przeliczeniu na tys. zł 0

0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 203 524 344 005

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 577 000 150 931 WIBOR 3M plus marża 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 90 000 50 103 WIBOR 3M plus marża 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 29 736 32 405

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 29 736 32 405

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26 687 31 922

do 12 miesięcy 26 687 31 922

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 3 049 483

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 255 659 350 650

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0

powyżej 12 miesięcy 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0

0

cc) wobec pozostałych jednostek 255 659 350 650

kredyty i pożyczki, w tym: 153 684 158 629

długoterminowe w okresie spłaty 153 684 158 629

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21 586 53 247

do 12 miesięcy 21 586 53 247

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 50

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 60 402 68 521

z tytułu wynagrodzeń 5 644 4 314

inne (wg tytułów) 14 343 65 889

umowy leasingu 961 139

zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie 10 036 1 817

zobowiązania z tytułu uprawnień do emisji CO2 0 59 951

zobowiązania PFRON 105 115

kaucje 108 108

zobowiązania z tytułu MFŚS 2 513 3 037

potrącenia z listy płac 620 693

inne 0 29

fundusze specjalne (wg tytułów) 4 202 4 154

Zakładowy Fundusz Socjalny 4 147 4 099

Fundusz Załogi 55 55

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 289 597 387 209

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 289 165 326 790

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 432 60 419

b1. w walucie w tys. EUR 103 13 654

po przeliczeniu na tys. zł 432 60 406

b2. w walucie w tys. USD 3

po przeliczeniu na tys. zł 13

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 289 597 387 209

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 577 000 141 662 WIBOR 3M plus marża banku 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów

Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa 90 000 12 023 WIBOR 3M plus marża banku 20.03.2020 Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia2 Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 13 792 13 592

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 13 792 13 592

rezerwa na premię roczną 10 436 10 357

rezerwa na niewykorzystane urlopy 2 373 2 161

rezerwa na koszty bieżącego roku 179 143

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

obowiązek umorzenia praw majątkowych - "zielone certyfikaty" 213 178

obowiązek umorzenia praw majątkowych - "czerwone certyfikaty" 88 103

obowiązek umorzenia praw majątkowych - opłata gazowa "fioletowa" 39 38

obowiązek umorzenia praw majątkowych - "biała energia" 82 274

obowiązek umorzenia praw majątkowych - opłata gazowa "żółta" 320 307

obowiązek umorzenia praw majątkowych - "niebieskie certyfikaty 62 31

rozliczenia międzyokresowe przychodów 14 105 14 167

długoterminowe (wg tytułów) 14 051 14 097

dotacja rozliczana w czasie 457 503

różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich wyceną ewidencyjną 13 594 13 594

krótkoterminowe (wg tytułów) 54 70

dotacja rozliczana w czasie 46 46

odszkodowania z zakładu ubezpieczeń 0 16

inne 8 8

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 27 897 27 759

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

otrzymanych gwarancji i poręczeń 53 973 51 438

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek, w tym: 53 973 51 438

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 53 973 51 438

pozostałe (z tytułu) 4 040 4 133

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 4 133

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 4 133

od pozostałych jednostek, w tym: 4 040 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 4 040 0

Należności warunkowe, razem 58 013 55 571

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

udzielonych gwarancji i poręczeń 50 000 141 500

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 50 000 141 500

na rzecz jednostek zależnych 50 000 141 500

na rzecz jednostki dominującej 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0

na rzecz innych jednostek 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0

na rzecz znaczącego inwestora 0

na rzecz innych jednostek 0

pozostałe (z tytułu) 4 049 055 4 345 558

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0

na rzecz jednostki dominującej 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0

na rzecz innych jednostek 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 4 049 055 4 345 558

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0

na rzecz znaczącego inwestora 0

na rzecz innych jednostek 4 048 110 4 344 350

na rzecz pracowników 945 1 208

Zobowiązania warunkowe, razem 4 099 055 4 487 058

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Energia elektryczna 1 099 668 1 277 384

od jednostek powiązanych, w tym: 324 063 419 052

od jednostek zależnych 324 063 419 052

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 775 605 858 332

Świadectwa pochodzenia energii 684 812

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 684 812

Energia cieplna 57 204 60 575

od jednostek powiązanych, w tym: 30 34

od jednostek zależnych 30 34

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 57 174 60 541

Usługi 102 816 151 351

od jednostek powiązanych, w tym: 100 928 149 738

od jednostek zależnych 100 928 149 738

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 1 888 1 613

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 260 372 1 490 122

od jednostek powiązanych, w tym: 425 021 568 824

od jednostek zależnych 425 021 568 824

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 835 351 921 298

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 1 260 372 1 490 122

od jednostek powiązanych, w tym: 425 021 568 824

od jednostek zależnych 425 021 568 824

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 835 351 921 298

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 260 372 1 490 122

od jednostek powiązanych, w tym: 425 021 568 824

od jednostek zależnych 425 021 568 824

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 835 351 921 298

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Obrót energią 214 211 129 630

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 214 211 129 630

Pozostałe materiały 2 472 2 428

od jednostek powiązanych, w tym: 1 439 1 757

od jednostek zależnych 1 439 1 757

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 1 033 671

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 216 683 132 058

od jednostek powiązanych, w tym: 1 439 1 757

od jednostek zależnych 1 439 1 757

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 215 244 130 301

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 216 683 132 058

od jednostek powiązanych, w tym: 1 439 1 757

od jednostek zależnych 1 439 1 757

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 215 244 130 301

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0

od jednostek zależnych 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 216 683 132 058

od jednostek powiązanych, w tym: 1 439 1 757

od jednostek zależnych 1 439 1 757

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 215 244 130 301

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2017 2016

amortyzacja 38 333 36 925

zużycie materiałów i energii 617 823 758 536

usługi obce 152 381 182 899

podatki i opłaty 288 532 323 851

wynagrodzenia 91 163 92 777

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 24 991 24 287

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 7 072 8 570

Koszty według rodzaju, razem 1 220 295 1 427 845

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 177 -4 521

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -55 -103

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 944 -3 100

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -35 713 -30 194

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 181 760 1 389 927

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 205 1 757

rezerwa na świadczenia pracownicze 0 1 661

rezerwa na rekultywację majątku 205 0

odpis aktualizujący materiały 0 96

pozostałe, w tym: 1 874 5 236

dotacja 46 1 421

kary umowne 354 26

odszkodowania od ubezpieczyciela 0 2 817

nadwyżki inwentaryzacyjne 0 510

odpis aktualizujący należności 1 14

zwrot kosztów postępowania spornego 0 0

inne 1 473 448

Inne przychody operacyjne, razem 2 079 6 993

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

utworzone rezerwy (z tytułu) 1 190 1 413

likwidacji środków trwałych 0 886

rezerwy na koszty i straty 1 190 527

pozostałe, w tym: 2 115 1 413

awaria urządzeń energetycznych 470 218

darowizny 243 162

koszty postępowania sądowego 203 324

złomowanie materiałów 15 98

kara umowna 33 50

pozostałe 1 151 561

Inne koszty operacyjne, razem 3 305 2 826

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych, w tym: 37 085 78 722

od jednostek zależnych 37 085 78 722

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 200 56

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 200 56

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 37 285 78 778

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu udzielonych pożyczek 574 851

od jednostek powiązanych, w tym: 574 851

od jednostek zależnych 574 851

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 2 169 3 188

od jednostek powiązanych, w tym: 0 123

od jednostek zależnych 0 123

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 2 169 3 065

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 2 169 3 065

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 743 4 039

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

dodatnie różnice kursowe 1 415 1 335

zrealizowane 1 415 1 335

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

zwrot dopłaty do kapitału 0 0

odsetek za nieterminowe płatności 0 0

pozostałe, w tym: 84 1 058

zysk ze zbycia inwestycji 0 0

pozostałe 84 1 058

Inne przychody finansowe, razem 1 499 2 393

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

od kredytów i pożyczek 16 526 16 796

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 16 526 16 796

dla wspólnika jednostki współzależnej 0

dla znaczącego inwestora 0

dla innych jednostek 16 526 16 796

pozostałe odsetki 418 2 024

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 418 2 024

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 418 2 024

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 16 944 18 820

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0

niezrealizowane 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 746 429

dyskonto rezerwy na likwidację majątku 746 429

pozostałe, w tym: 1 119 3 775

odpisy aktualizujące należności 0 112

pozostałe 1 119 3 663

Inne koszty finansowe, razem 1 865 4 204

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2017 2016

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) brutto 103 514 137 305

Korekty konsolidacyjne 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -89 272 -270 705

koszty trwałe nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskanie (+) 3 249 2 577

darowizny w ramach odliczeń od dochodu 0

pozostałe darowizny 243 162

amortyzacja środków trwałych z dotacji 73 86

świadczenia na rzecz Związków Zawodowych 0 63

pracownicy oddelegowani do związków zawodowych 118 103

odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR 170 170

składki OC i AC od wartości samochodu powyżej 20 000 EUR 0

wypłacone odszkodowanie 0 0

koszty reprezentacji 101 83

odsetki budżetowe 3 305

wpłaty na PFRON 1 340 1 389

koszty Rady Nadzorczej 6 6

odpisane należności + VAT 0 0

kara URE 0 0

pozostałe 1 195 210

Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) 125 780 211 490

zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek 1 339 -442

zamiana EUA na CER do wykorzystania w nastęonym roku

odpis aktualizujący należności 0

rezerwa na premię roczną 9 011 4 818

rezerwa na należności 1

różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową -124 518 -128 827

zarachowane koszty audytu 169 118

rezerwa na urlopy, nagrody jub. 689 429

aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów 0 9 845

niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia 86 76

składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. 2 503 2 621

RMB zielone certyfikaty 213 178

RMB czerwone certyfikaty 88 103

RMB żółte certyfikaty 320 307

RMB fioletowe certyfukaty 39 39

RMB biała energia 82 274

RMB niebieskie certyfikaty 62 32

rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 221 792 250 189

koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów 13 244 69 795

rezerwa na likwidację majątku 746 1 315

inne rezerwy -89 527

aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych 0

aktualizacja wartości akcji i udziałów 0

wycena kasy i rachunku w walutach obcych 4 82

koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych 0 10

Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) 0 0

zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie 0

Przychody niezaliczane do podstawy opodatkowania (-) 40 235 116 516

przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów 1 612 29 260

przychód w wysokości odpisu amortyzacji 46 1 421

zarachowane odsetki od udzial. pożyczek 89 137

wycena rachunku i rozrachunków 4 86

otrzymana dywidenda 37 285 78 778

wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał 2 213 6 404

wycena pożyczki dla Pątnowa II (odsetki)

wycena kontraktu forward -1 101 296

zarachowane odszkodowanie

zarachowane odsetki na rachunku 87 134

Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+) 271 1 034

zapłacona kara umowna

sprzedaż produkcji próbnej 0 732

zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach 137 203

otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku 134 99

Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych -87 111 -369 290

wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok -2 696 -2 583

rozwiązanie rezerwy na należności -14

koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach

wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa -8 932 -10 269

zapłacona kara umowna

otrzymane odszkodowanie zarach. w u. roku 0

storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) 6 404 5 234

storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał) 0

storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków 0

rozwiązana rezerwa na majątek socjalny

otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w latach ub. 0

zapłata za audyt -132 -123

rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze 0 -1 676

zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. 350 2 198

likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) -139 0

zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok -612 -251

opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok

rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty -39 -288

poniesione koszty rekultywacji - wykorzystana rezerwa -693

rozwiązana rezerwa na rekultywację -250 0

zapłacona opłata za leasing operacyjny -147 -130

koszty z tytułu umorzenia jednostek CER

rozwiązana rezerwa na likwidację majątku -116

zapłacony odpis na MFŚS za 2012 rok

zakup EUA, CER, ERU -79 001 -360 599

rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały -1 159 -96

rozwiązana rezerwa na urlopy 0

anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS 0

zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP -642

Odliczenia strat z lat ubiegłych 91 226 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 14 242 -133 400

Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 706 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -235 12

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 471 12

wykazany w rachunku zysków i strat 2 471 12

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2017 2016

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 10 406 10 524

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu -4 638

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 10 406 5 886

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2017 2016

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2017 2016

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2017 2016

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) netto 90 637 131 407

Korekty razem 82 981 -35 158

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 38 333 36 925

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 819 -2 936

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 035 -61 139

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 092 -263

Zmiana stanu rezerw 232 733 254 761

Zmiana stanu zapasów 12 298 50 241

Zmiana stanu należności -1 033 14 861

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -44 319 -24 231

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 111 -2 682

Inne korekty -139 018 -300 695

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 173 618 96 249

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-19 Adam Kłapszta Prezes Zarządu

2018-04-19 Aneta Lato-Żuchowska Wiceprezes Zarządu

2018-04-19 Elżbieta Niebisz Wiceprezes Zarządu

2018-04-19 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-19 Aneta Desecka Główny księgowy