| ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2015 r. umów z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. (dalej SKOK TFI) z siedzibą w Sopocie (dalej: Umowy) w przedmiocie przejęcia zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK. Stronami Umów są Spółka oraz SKOK TFI działające w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 426, a także SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 170. Strony zawarły Umowy w celu powierzenia wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez SKOK TFI w rozumieniu art. 45a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj., Dz. U. 2014 r. poz. 157, z pó¼n. zm., "Ustawa"). Zawarcie Umów nie prowadzi do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności przez SKOK TFI, o której mowa w art. 45 Ustawy oraz nie wpływa niekorzystnie na prowadzenie przez TFI SKOK działalności zgodnie z interesem uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI SKOK. Na podstawie Umów SKOK TFI zleca Spółce przejęcie zarządzania portfelami następujących funduszy/ subfunduszy: 1) Subfundusz SKOK Akcji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2) Subfundusz SKOK Etyczny 2 wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3) Subfundusz SKOK Obligacji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. Spółka będzie zarządzała portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy odpłatnie. Na podstawie Umów Spółce będzie przysługiwało za zarządzanie każdym z portfeli podmiotów wskazanych w pkt 2) – 4) powyżej, wynagrodzenie składające się z części stałej, obliczanej jako wartość procentowa średniej wartości aktywów netto portfela zarządzanego przez Spółkę na podstawie umowy oraz prowizji uzależnionej od zysku. Za zarządzanie portfelem subfunduszu wskazanego w pkt 1), Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie stałe obliczane jako wartość procentowa średniej wartości aktywów netto portfela zarządzanego przez Spółkę. Umowa wejdzie w życie z dniem 2 marca 2015 r. Zarządzanie portfelami aktywów jest usługą świadczoną przez Spółkę w ramach jej podstawowej działalności, a szczegółowe warunki Umów nie odbiegają w ocenie Spółki od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż łączna oczekiwana wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy na okres 5 lat przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
