ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy – przejęcie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-27

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Informacja o zawarciu znaczącej umowy – przejęcie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2015 r. umów z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. (dalej SKOK TFI) z siedzibą w Sopocie (dalej: Umowy) w przedmiocie przejęcia zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK. Stronami Umów są Spółka oraz SKOK TFI działające w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 426, a także SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 170. Strony zawarły Umowy w celu powierzenia wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez SKOK TFI w rozumieniu art. 45a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj., Dz. U. 2014 r. poz. 157, z pó¼n. zm., "Ustawa"). Zawarcie Umów nie prowadzi do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności przez SKOK TFI, o której mowa w art. 45 Ustawy oraz nie wpływa niekorzystnie na prowadzenie przez TFI SKOK działalności zgodnie z interesem uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI SKOK. Na podstawie Umów SKOK TFI zleca Spółce przejęcie zarządzania portfelami następujących funduszy/ subfunduszy: 1) Subfundusz SKOK Akcji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2) Subfundusz SKOK Etyczny 2 wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3) Subfundusz SKOK Obligacji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. Spółka będzie zarządzała portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy odpłatnie. Na podstawie Umów Spółce będzie przysługiwało za zarządzanie każdym z portfeli podmiotów wskazanych w pkt 2) – 4) powyżej, wynagrodzenie składające się z części stałej, obliczanej jako wartość procentowa średniej wartości aktywów netto portfela zarządzanego przez Spółkę na podstawie umowy oraz prowizji uzależnionej od zysku. Za zarządzanie portfelem subfunduszu wskazanego w pkt 1), Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie stałe obliczane jako wartość procentowa średniej wartości aktywów netto portfela zarządzanego przez Spółkę. Umowa wejdzie w życie z dniem 2 marca 2015 r. Zarządzanie portfelami aktywów jest usługą świadczoną przez Spółkę w ramach jej podstawowej działalności, a szczegółowe warunki Umów nie odbiegają w ocenie Spółki od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż łączna oczekiwana wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy na okres 5 lat przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-27 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu

2015-02-27 Jakub Ryba Członek Zarządu