INDATA S.A. - Przydział obligacji serii A1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-21

Skrócona nazwa emitenta

INDATA S.A.

Temat

Przydział obligacji serii A1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów nr 38/2017 oraz 41/2017 Zarząd INDATA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. dokonał przydziału 1.010 obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 1.010.000 zł ("Obligacje") z terminem wykupu przypadającym w dniu 23 września 2019 r. Obligacje były przedmiotem oferty prywatnej. Oprocentowanie obligacji wynosi 8%, kupon będzie wypłacany co 3 miesiące. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 21 września 2017 r. Obligacje będą wykupione po ich wartości nominalne, w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. do 23 września 2019 r. Spółka posiada prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub części obligacji na własne żądanie. Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności Spółki z tytułu kontraktów zawartych z klientami, ustanowiony na rzecz administratora zastawu, do wysokości 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji. Spółka zobowiązuje się do ustanowienia zastawu w terminie do dnia 31 października 2017 r., w przypadku niedotrzymania terminu Obligacje będą podlegać natychmiastowemu wykupowi na żądanie obligatariusza. Obligacje zostały emitowane jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu. Intencją Spółki jest rejestracja Obligacji w KDPW S.A. a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-21 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu