| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-24 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 335 | 24 532 | 4 307 | 5 689 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 175 | 641 | 276 | 147 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 141 | 565 | 268 | 129 | ||
| Zysk (strata) netto | 667 | 479 | 157 | 110 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 533 | 2 845 | 595 | 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 350 | -623 | -552 | -143 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 | 53 | 9 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 221 | 2 275 | 52 | 521 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 731 | 22 450 | 5 507 | 5 206 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 530 | 5 517 | 1 283 | 1 279 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 773 | 2 982 | 876 | 692 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 201 | 16 933 | 4 224 | 3 927 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 3 994 | 927 | 926 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,91 | 0,85 | 0,21 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw.2017.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-24 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 564 | 5 113 | 5 436 | 5 437 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 977 | 4 369 | 4 475 | 4 629 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 587 | 744 | 961 | 808 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 633 | 847 | 683 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 111 | 114 | 125 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 167 | 18 731 | 24 546 | 17 013 | ||
| Zapasy | 2 797 | 1 885 | 1 630 | 1 281 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 680 | 7 531 | 15 310 | 5 016 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 680 | 7 531 | 15 310 | 5 016 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 469 | 7 722 | 6 216 | 8 257 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 437 | 5 702 | 6 216 | 8 257 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 437 | 5 702 | 6 216 | 8 257 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 020 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 221 | 1 593 | 1 390 | 2 459 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 23 731 | 23 844 | 29 982 | 22 450 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 201 | 17 660 | 17 534 | 16 933 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 244 | 13 245 | 12 165 | 12 165 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 | 46 | 46 | 46 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 667 | 126 | 1 080 | 479 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 530 | 6 184 | 12 448 | 5 517 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 074 | 1 392 | 1 662 | 1 427 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206 | 100 | 95 | 152 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675 | 675 | 990 | 653 | ||
| długoterminowa | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
| krótkoterminowa | 350 | 350 | 665 | 328 | ||
| Pozostałe rezerwy | 193 | 617 | 577 | 622 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 193 | 617 | 577 | 622 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 773 | 3 737 | 9 048 | 2 982 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 720 | 3 637 | 9 021 | 2 941 | ||
| Fundusze specjalne | 53 | 100 | 27 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 683 | 1 055 | 1 738 | 1 108 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 683 | 1 055 | 1 738 | 1 108 | ||
| długoterminowe | 28 | 31 | 36 | 37 | ||
| krótkoterminowe | 655 | 1 024 | 1 702 | 1 071 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 731 | 23 844 | 29 982 | 22 450 | ||
| Wartość księgowa | 18 201 | 17 660 | 17 534 | 16 933 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 28 | 28 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 11 730 | 11 181 | 15 993 | 19 975 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 730 | 11 181 | 15 993 | 19 975 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 730 | 11 181 | 15 993 | 19 975 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 730 | 11 181 | 16 021 | 20 003 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 802 | 18 335 | 9 501 | 24 532 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 804 | 18 299 | 9 494 | 24 525 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -2 | 36 | 7 | 7 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 019 | 15 402 | 8 480 | 21 232 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 021 | 15 366 | 8 473 | 21 225 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 | 36 | 7 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 783 | 2 933 | 1 021 | 3 300 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 866 | 2 573 | 838 | 2 520 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -83 | 360 | 183 | 780 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 908 | 1 121 | 78 | 128 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 43 | 45 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 357 | 507 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 554 | 614 | 35 | 83 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 306 | 132 | 267 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -20 | 37 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 298 | 152 | 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 806 | 1 175 | 129 | 641 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 89 | 28 | 81 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 56 | 27 | 64 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12 | 31 | ||||
| Inne | 2 | 1 | 17 | |||
| Koszty finansowe | 40 | 123 | 49 | 157 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 13 | 3 | 5 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 35 | 110 | 46 | 152 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 796 | 1 141 | 108 | 565 | ||
| Podatek dochodowy | 255 | 474 | -82 | 86 | ||
| część bieżąca | 65 | 65 | ||||
| część odroczona | 255 | 474 | -147 | 21 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 541 | 667 | 190 | 479 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 268 | 1 146 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 660 | 17 534 | 16 454 | 16 454 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 660 | 17 534 | 16 454 | 16 454 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 244 | 12 164 | 11 116 | 11 116 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 080 | 1 049 | 1 049 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 080 | 1 049 | 1 049 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| -zbycie środków trwałych zaktualizowanych | 10 | 10 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 244 | 13 244 | 12 165 | 12 164 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 259 | 259 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -10 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 10 | ||||
| zbycia środków trwałych | 10 | 10 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| przekazania zysku na kapitał zapasowy | 1 039 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 541 | 667 | 1 080 | 479 | ||
| zysk netto | 541 | 667 | 1 080 | 479 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 201 | 18 201 | 17 534 | 16 933 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 201 | 18 201 | 17 534 | 16 933 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 541 | 667 | 190 | 479 | ||
| Korekty razem | 372 | 1 866 | 2 341 | 2 366 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 146 | 446 | 153 | 430 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12 | -38 | -22 | -53 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | -13 | 69 | 67 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 318 | 589 | -28 | -179 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -912 | -1 168 | 1 553 | 695 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 851 | 10 630 | 582 | 7 240 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -550 | -5 891 | -884 | -5 177 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -843 | -1 511 | 918 | -657 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 913 | 2 533 | 2 351 | 2 845 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 43 | 45 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 45 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -186 | -2 350 | -505 | -688 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -186 | -350 | -505 | -688 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -2 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 000 | -2 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -2 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -190 | -2 350 | -442 | -623 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 16 | 50 | 25 | 58 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 16 | 50 | 25 | 58 | ||
| Wydatki | -4 | -12 | -3 | -5 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -4 | -12 | -3 | -5 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 | 38 | 22 | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 735 | 221 | 2 111 | 2 275 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 735 | 221 | 2 111 | 2 275 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 702 | 6 216 | 6 146 | 5 982 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 437 | 6 437 | 8 257 | 8 257 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 97 | 97 | 85 | 85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-III kw.2017.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Pozostałe informacje SQ-III kw.2017.pdf
Informacja dodatkowa SQ-III kw.2017.pdf
