LABO PRINT S.A - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-24

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

60-476 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RABCZAŃSKA 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 151 36 884 11 312 8 443

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 536 2 393 596 548

Zysk (strata) brutto 3 385 2 014 795 461

Zysk (strata) netto 2 752 1 739 647 398

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 873 3 238 910 741

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 486 -4 787 -584 -1 096

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 441 1 986 -338 454

Przepływy pieniężne netto, razem -54 437 -13 100

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 422 32 880 8 452 7 432

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 028 23 239 5 576 5 253

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 210 7 601 1 441 1 718

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 060 15 111 3 727 3 416

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 394 9 642 2 876 2 179

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 840 818

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,76 0,48 0,18 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,76 0,48 0,18 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,43 2,67 0,80 0,60

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,43 2,67 0,80 0,60

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 3Q2017 sprawozdanie finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-24 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu

2017-11-24 Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 20 036 20 258 20 385 19 507

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 319 2 059 1 858 1 930

koszty zakończonych prac rozwojowych 692 734 504 532

wartość firmy 762 775 802 814

inne wartości materialne i prawne 849 533 550 583

zaliczki na wartości niemateriane i prawne 17 17 1 1

Rzeczowe aktywa trwałe 17 389 17 889 18 233 17 381

Środki trwałe 16 153 16 703 17 326 11 714

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5 427 5 427 5 427 0

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 192 195 201 204

urządzenia techniczne i maszyny 9 723 10 185 10 671 10 389

środki transportu 663 737 860 954

inne środki trwałe 147 159 167 167

Środki trwałe w budowie 1 027 617 283 5 667

Zaliczki na środki trwałe w budowie 208 568 624 0

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328 310 295 197

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 320 310 294 196

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 0 2 1

Aktywa obrotowe 16 386 17 245 12 495 13 151

Zapasy 3 538 2 986 2 684 2 501

Materiały 3 244 2 729 2 446 2 312

Półprodukty i produkty w toku 108 78 42 63

Produkty gotowe 185 179 196 126

Towary 0 0 0 0

Zaliczki na dostawy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 9 833 10 537 7 144 8 369

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 833 10 537 7 144 8 369

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 428 7 935 5 023 6 226

do 12 miesięcy 7 428 7 935 5 023 6 226

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 766 1 945 1 933 1 962

inne 639 656 189 180

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0

Inwestycje krótkoterminowe 2 106 2 759 2 027 1 597

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 106 2 759 2 027 1 597

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 133 273 0 0

udziały lub akcje 0 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 133 273 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 973 2 485 2 027 1 597

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 973 2 485 2 027 1 597

inne środki pieniężne 0 0 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 909 963 639 684

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 36 422 37 503 32 880 32 658

PASYWA

Kapitał własny 12 394 12 062 9 642 9 914

Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy 5 208 5 208 3 741 3 741

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 379 379 379 379

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 816 816 816 816

tworzone zgodnie z umową (statusem spółki) 816 816 816 816

na udziały (akcje) własne 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 752 2 421 1 467 1 739

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 028 25 441 23 239 22 744

Rezerwy na zobowiązania 655 628 499 488

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369 341 319 241

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 286 286 180 247

długoterminowa 1 1 1 8

krótkoterminowa 285 285 179 239

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 6 210 6 134 7 601 8 357

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 210 6 134 7 601 8 357

kredyty i pożyczki 5 625 5 316 6 096 6 341

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

inne zobowiązania finansowe 585 818 1 505 2 016

zobowiązania wekslowe 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 16 060 17 499 15 111 13 899

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowenie w kapitale 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

inne 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 060 17 499 15 111 13 899

kredyty i pożyczki 5 103 5 402 4 251 3 898

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

inne zobowiązania finansowe 1 017 1 508 2 188 1 895

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 224 8 966 7 405 6 045

do 12 miesięcy 8 224 8 966 7 405 6 045

powyżej 12 miesięcy 0 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 981 968 635 1 451

z tytułu wynagrodzeń 655 586 589 566

inne 79 69 43 44

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 1 103 1 181 28 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 103 1 181 28 0

długoterminowe 833 915 0 0

krótkoterminowe 270 265 28 0

P a s y w a r a z e m 36 422 37 503 32 880 32 658

Wartość księgowa 12 394 12 062 9 642 9 914

Liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,43 3,33 2,67 2,74

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,43 3,33 2,67 2,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 9 496 11 457 11 711 11 567

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 496 11 457 11 711 11 567

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

zobowiązania wekslowe 9 496 11 457 11 711 11 567

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 9 496 11 457 11 711 11 567

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 125 48 151 12 809 36 884

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 125 48 151 12 809 36 881

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 3

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 930 34 273 9 271 25 708

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 930 34 273 9 271 25 705

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 3

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 196 13 879 3 538 11 176

Koszty sprzedaży 2 970 8 930 2 306 6 764

Koszty ogólnego zarządu 1 026 2 994 901 2 498

Zysk (strata) ze sprzedaży 199 1 954 331 1 913

Pozostałe przychody operacyjne 344 931 195 642

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 18 0 12

Dotacje 108 322 42 103

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 237 591 153 526

Pozostałe koszty operacyjne 110 349 25 162

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 110 349 25 162

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 434 2 536 501 2 393

Przychody finansowe 186 1 299 301 347

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 3 1 2

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 45

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 184 1 296 301 301

Koszty finansowe 160 451 217 727

Odsetki w tym: 119 397 131 339

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 41 54 86 387

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 460 3 385 586 2 014

Podatek dochodowy 128 633 77 275

część bieżąca 110 610 46 293

część odroczona 18 23 31 -19

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 332 2 752 509 1 739

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 480 792

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,76 0,14 0,48

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,76 0,14 0,48

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 062 9 642 8 175 8 175

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 062 9 642 8 175 8 175

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 618 3 618 3 618 3 618

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 618 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 208 3 741 1 843 1 843

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 467 1 898 1 898

zwiększenia (z tytułu) 0 1 467 1 898 1 898

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 467 1 898 1 898

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

koszt emicji akcji 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 208 5 208 3 741 3 741

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 816 816 816 816

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 816 816 816 816

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 421 1 467 1 898 1 898

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 421 1 467 1 898 1 898

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 421 1 467 1 898 1 898

Zmiany z zysku z lat ubiegłych 2 421 1 467 1 898 1 898

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 467 1 898 1 898

podział zysku z lat ubiegłych - pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0

podział zysku z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego 0 1 467 1 898 1 898

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 421 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 421 0 0 0

Wynik netto 332 2 752 1 467 1 739

zysk netto 332 2 752 1 467 1 739

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 12 394 12 394 9 642 9 914

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12 394 12 394 9 642 9 914

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 332 2 752 509 1 739

Korekty razem 711 1 121 865 1 499

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 933 2 635 771 2 061

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 28 -70 104 78

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 119 397 164 368

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -18 0 -57

Zmiana stanu rezerw 27 156 -54 -30

Zmiana stanu zapasów -551 -853 111 -1 381

Zmiana stanu należności 703 -2 689 -427 -2 175

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -649 1 268 377 2 796

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -41 773 145 -3

Inne korekty 141 -477 -325 -158

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 043 3 873 1 373 3 238

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 32 12 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 32 12 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 900 2 518 297 4 799

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 900 2 518 297 4 799

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -900 -2 486 -285 -4 787

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 905 10 938 285 5 499

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 6 905 10 938 285 5 454

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 45

Wydatki 7 559 12 378 963 3 513

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 6 895 10 557 359 1 743

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 546 1 425 309 1 279

Odsetki 119 397 286 491

Inne wydatki finansowe 0 0 8 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -655 -1 441 -678 1 986

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -512 -54 411 437

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -512 -54 411 437

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 485 2 027 1 186 1 160

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 973 1 973 1 597 1 597

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 3Q2017 informacja dodatkowa.pdf