| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2015-12-08 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-09 | ||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2017-08-08 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2017H.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta 2017H.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2016 rok | ||
| 2017 roku | ||||
| Przychody z lokat | 9 594 | 11 660 | ||
| Koszty funduszu netto | 12 021 | 12 843 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 427 | -1 183 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 910 | 4 543 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 550 | 8 220 | ||
| Wynik z operacji | 9 033 | 11 580 | ||
| Zobowiązania | 16 256 | 27 783 | ||
| Aktywa | 381 386 | 309 948 | ||
| Aktywa netto | 365 130 | 282 165 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 329 756 | 261 175 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,27 | 1 080,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 27,39 | 44,34 | ||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||
| 2017 roku | ||||
| Aktywa | 381 386 | 309 948 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 21 296 | 59 228 | ||
| Należności | 3 152 | 4 866 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 790 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 155 169 | 98 095 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 5 941 | 5 906 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 191 979 | 147 759 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 141 504 | 100 533 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Inne | ||||
| Zobowiązania | 16 256 | 27 783 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 365 130 | |||
| Kapitał funduszu | 344 516 | 282 165 | ||
| Kapitał wpłacony | 371 071 | 270 585 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -26 555 | |||
| Dochody zatrzymane | 2 844 | -7 255 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 609 | 3 360 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 453 | -1 183 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 17 770 | 4 543 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 365 130 | 8 220 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 329 756 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,27 | 261 175,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 329 756 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,27 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2015-12-08 | od 2016-12-08 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 9 594 | 11 660 | 4 208 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 409 | 464 | 346 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 771 | 10 453 | 1 236 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 251 | 694 | 2 604 | ||
| Pozostałe | 163 | 49 | 22 | ||
| Pozostałe | 163 | 49 | 22 | ||
| Koszty funduszu | 12 021 | 12 843 | 4 369 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 975 | 6 169 | 1 788 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 39 | 16 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 42 | 39 | 15 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16 | 21 | 10 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 15 | 56 | 46 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 439 | 5 691 | 137 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 406 | 619 | 2 236 | ||
| Pozostałe | 101 | 208 | 121 | ||
| Pozostałe | 101 | 208 | 121 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 12 021 | 12 843 | 4 369 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 427 | -1 183 | -161 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 460 | 12 763 | 3 737 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 910 | 4 543 | 883 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 782 | -480 | -82 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 550 | 8 220 | 2 854 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 020 | 1 303 | 218 | ||
| Wynik z operacji | 9 033 | 11 580 | 3 576 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 27,39 | 44,34 | 26,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 27,39 | 44,34 | 26,66 | ||
| od 2017-01-01 | od 2015-12-08 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 282 165 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9 033 | 11 580 | ||
| przychody z lokat netto | -2 427 | -1 183 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 910 | 4 543 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 550 | 8 220 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9 033 | 11 580 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 73 932 | 270 585 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 93 232 | 277 840 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 300 | -7 255 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 965 | 282 165 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 365 130 | 282 165 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 336 085 | 143 330 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 68 581 | 261 175 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 86 104 | 267 916 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 523 | 6 741 | ||
| saldo zmian | 68 581 | 261 175 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 329 756 | 261 175 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 354 020 | 267 916 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 264 | 6 741 | ||
| saldo zmian | 329 756 | 261 175 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 329 756 | 261 175 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 080,37 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 107,27 | 1 080,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,49 | 8,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 080,28 | 993,35 | ||
| data wyceny | 2017-01-02 | 2016-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 107,27 | 1 085,52 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 107,27 | 1 080,37 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,58 | 8,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,78 | 4,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2017-01-01 | od 2015-12-08 | od 2015-12-08 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -103 536 | -240 257 | -117 750 | ||
| Wpływy | 1 249 325 | 713 930 | 84 930 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 022 | 3 444 | 1 022 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 245 788 | 709 929 | 83 626 | ||
| Pozostałe | 515 | 557 | 282 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 27 | 19 | 2 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 325 | 407 | 195 | ||
| - refinansowanie kosztów | 74 | 49 | 21 | ||
| - inne | 89 | 82 | 64 | ||
| Wydatki | 1 352 861 | 954 187 | 202 680 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 340 827 | 944 232 | 198 810 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 907 | 3 342 | 983 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1 897 | 4 448 | 2 396 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 68 | 69 | 22 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 66 | 192 | 108 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 4 | 10 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 11 | 57 | 25 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 081 | 1 837 | 336 | ||
| - pozostałe | 3 081 | 1 837 | 336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 65 702 | 299 487 | 138 287 | ||
| Wpływy | 76 909 | 300 532 | 138 390 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 75 012 | 296 084 | 135 994 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 897 | 4 448 | 2 396 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 1 897 | 4 448 | 2 396 | ||
| Wydatki | 11 207 | 1 045 | 103 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 207 | 1 045 | 103 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -98 | -2 | -5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -37 834 | 59 230 | 20 537 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 59 228 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 21 296 | 59 228 | 20 532 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 2017H_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017H_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017H_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017H_Raport Audytora FIZMS.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||||||
| 2017 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 132 095 | 149 228 | 39,13 | 83 932 | 92 175 | 29,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 146 510 | 147 445 | 38,66 | 104 592 | 106 439 | 34,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 34 | 0,01 | 0 | 134 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 30 000 | 30 380 | 7,97 | 27 000 | 27 060 | 8,73 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 20 000 | 20 061 | 5,26 | 20 000 | 20 046 | 6,47 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 48 449 | Polska | 3 079 | 2 992 | 0,79 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 120 181 | Polska | 14 092 | 20 074 | 5,26 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 175 | Polska | 1 360 | 1 375 | 0,36 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 449 054 | Polska | 7 056 | 7 140 | 1,87 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 353 745 | Polska | 3 148 | 4 280 | 1,12 | ||
| AZOTYTARNOW | PLZATRM00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 000 | Polska | 1 893 | 1 899 | 0,50 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 690 652 | Polska | 18 993 | 21 410 | 5,61 | ||
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 23 700 | Polska | 818 | 1 111 | 0,29 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 148 232 | Polska | 8 266 | 11 340 | 2,97 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 283 813 | Polska | 4 792 | 4 236 | 1,11 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 676 767 | Polska | 9 236 | 9 809 | 2,57 | ||
| GETINOBLE | PLGETBK00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 429 661 | Polska | 520 | 606 | 0,16 | ||
| GPW | PLGPW0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 446 | Polska | 1 731 | 1 877 | 0,49 | ||
| IDEA BANK | PLIDEAB00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 584 350 | Polska | 13 127 | 14 024 | 3,68 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 112 | Polska | 1 059 | 1 124 | 0,29 | ||
| MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 464 | Polska | 29 | 32 | 0,01 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 452 | Polska | 2 200 | 2 578 | 0,68 | ||
| PBKM | PLPBKM000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 48 000 | Polska | 2 572 | 2 676 | 0,70 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 000 | Polska | 934 | 874 | 0,23 | ||
| POLWAX | PLPOLWX00026 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 000 | Polska | 264 | 248 | 0,07 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 61 903 | Polska | 468 | 755 | 0,20 | ||
| ROBYG | PLROBYG00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 314 | Polska | 755 | 841 | 0,22 | ||
| SERINUS | CA81752K1057 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 320 383 | Kanada | 2 526 | 2 599 | 0,68 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 248 343 | Polska | 6 751 | 7 321 | 1,92 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 524 | 0,14 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 80 457 | Polska | 628 | 1 159 | 0,30 | ||
| UNIMOT | PLUNMOT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 630 | Polska | 1 513 | 1 461 | 0,38 | ||
| VINDEXUS | PLVNDEX00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 540 | Polska | 112 | 104 | 0,03 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 178 004 | Polska | 15 777 | 17 605 | 4,62 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 279 468 | Polska | 3 091 | 3 144 | 0,83 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 572 930 | Polska | 4 882 | 4 010 | 1,05 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 30 000 | 32 929 | 33 328 | 8,74 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 32 929 | 33 328 | 8,74 | |||||||||
| GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Turcja | 2017-09-13 | 4,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 3 929 | 3 759 | 0,99 | ||
| GETBACK 16122017 | GETBACK 16122017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-12-16 | 7,00 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 013 | 1,31 | ||
| GETBACK 17022018 | GETBACK 17022018 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2018-02-17 | 7,00 % - stałe | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 254 | 2,69 | ||
| GETBACK 07032018 | GETBACK 07032018 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2018-03-07 | 7,00 % - stałe | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 153 | 1,88 | ||
| GETBACK 10032018 | GETBACK 10032018 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2018-03-10 | 7,00 % - stałe | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 7 149 | 1,87 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 128 826 | 113 581 | 114 117 | 29,92 | |||||||||
| Obligacje | 128 826 | 113 581 | 114 117 | 29,92 | |||||||||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,71 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 558 | 4,60 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,31 % - zmienne | 14 400,00 | 1 440 | 14 647 | 14 809 | 3,88 | ||
| GETBACK 28032019 | GETBACK 28032019 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2019-03-28 | 9,00 % - stałe | 10 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 005 | 2,62 | ||
| GETBACK 13042019 | GETBACK 13042019 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2019-04-13 | 9,00 % - stałe | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | 3 567 | 0,93 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,51 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 547 | 1,19 | ||
| GETBACK 09062019 | GETBACK 09062019 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2019-06-09 | 9,00 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 026 | 1,32 | ||
| KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-06-09 | 4,23 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 513 | 1,45 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 2 000,00 | 2 000 | 8 526 | 8 678 | 2,28 | ||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-31 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 11 908 | 3,12 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,71 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 013 | 2,89 | ||
| OEX 17012020 | PLTELL000056 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | OEX S.A. | Polska | 2020-01-17 | 6,01 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 054 | 0,54 | ||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,61 % - zmienne | 2 738,00 | 2 738 | 2 738 | 2 822 | 0,74 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 705 | 10 676 | 2,80 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,88 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 941 | 1,56 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 579 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP17 | DEGXU1700002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | DAX IND | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy FW20U1720 | PL0GF0011668 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | WGPW | Polska | FW20U1720 | 560 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ17 | USGCZ1700009 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | COMEX GOLD G | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP17 | USESU1700001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | S&P 500 MINI | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 34 | 0,01 | |||||||
| Forward short USD/PLN 17/07/2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 1007000 USD po kursie walutowym 3,7402 (3766381,4 PLN ) | 1 | 0 | 34 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 17 659,64 | 30 000 | 30 380 | 7,97 | |||||
| UNIWIBID PLUS SFIO | UNIFUNDUSZE SFIO | 17 659,64 | 30 000 | 30 380 | 7,97 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 20 000 | 20 061 | 5,26 | ||||||||
| Lokata terminowa 2 m-ce do 20170710 | Idea Bank S.A. | Polska | PLN | 2,15 % - stałe | 20 000 000,00 | 20 000 | 20 061 242,26 | 20 061 | 5,26 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2017H_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 974 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 116 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 062 | ||
| Należności z tytułu sprzedaży akcji | 1 062 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 25 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 304 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 911 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 12 | ||
| - inne opłaty | 0 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 21 296 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 11 278 | 11 278 | ||
| Dom Maklerski mBanku | zł | 4 302 | 4 302 | ||
| Środki u kontrahentów - subskrypcja | zł | 4 481 | 4 481 | ||
| Dom Maklerski mBanku | USD | 136 | 504 | ||
| Dom Maklerski mBanku | EUR | 173 | 731 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 36 880 | ||||
| Średni stan środków pieniężnych | zł | 36 880 | 36 880 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2017H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward short USD/PLN 17/07/2017 | Krótka | Forward short USD/PLN 17/07/2017 | Ograniczenie ryzyka walutowego | 34 | 3 766,00 | 2017-07-17 | 1 007,00 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | ||
| Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP17 | DEGXU1700002 | Krótka | Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP17 | DEGXU1700002 | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0 | 0,00 | 0,00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |||
| Kontrakt terminowy FW20U1720 | PL0GF0011668 | Krótka | Kontrakt terminowy FW20U1720 | PL0GF0011668 | Zabezp. części akcyjnej portfela | 0 | 0,00 | 0,00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ17 | USGCZ1700009 | Krótka | Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ17 | USGCZ1700009 | Zabezp. części akcyjnej portfela | 0 | 0,00 | 0,00 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | |||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP17 | USESU1700001 | Krótka | Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP17 | USESU1700001 | Zabezp. części akcyjnej portfela | 0 | 0,00 | 0,00 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 9 790 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 9 790 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2017 roku | ||||||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 504 | |||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | EUR | 731 | |||
| Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym | w tys. | USD | 3 759 | |||
| Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym | w tys. | EUR | 31 262 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 345 130 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 381 386 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -66 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 168 | 0 | 0 | -671 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 020 | 46 | -340 | -91 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,71 | USD | ||||
| Euro | 4,23 | EUR | ||||
| Korona czeska | 0,16 | CZK | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 910 | 9 196 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 354 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 979 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 996 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-09 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-09 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-08-09 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-08-09 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-09 | Piotr Płuska | Głowny Księgowy Funduszy | |||
2017H_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2017H.pdf
FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta 2017H.pdf
2017H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf
2017H_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf
2017H_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf
2017H_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf
2017H_Raport Audytora FIZMS.pdf
2017H_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf
2017H_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
