OT LOGISTICS - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-17

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Rentrans International Spedition sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi na warunkach ustalonych w uzgodnionym w dniu dzisiejszym Planie Połączenia, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Połączenie spółek nastąpi stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych („k.s.h.”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie spółek przez przejęcie). Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, wobec czego połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową, połączenie odbywać się będzie z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 k.s.h. Rentrans International Spedition sp. z o.o. prowadzi działalność spedycyjną, krajową i międzynarodową (kolejową, morską i samochodową), usługi przeładunkowe spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego. Połączenie spółek jest kolejnym elementem, po zrealizowanym w kwietniu 2019 roku połączeniu Emitenta z innymi spółkami zależnymi (raport bieżący nr 35/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.), realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OT Logistics. Celem połączenia jest zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL oraz wyeliminowanie zbędnych procesów w tym uproszczenie struktury nadzoru i zarządzania. Uproszczenie struktury Grupy i planowane połączenie są również elementami planu naprawczego Emitenta, którego jednym z głównych założeń jest poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany w strukturze zarządzania Grupą, w tym skonsolidowanie spółek zależnych. Połączenie przyniesie oszczędności finansowe w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację spółek.

Załączniki

Plik Opis

1_Plan połączenia OTL_RIS.pdf Plan połączenia

2_załącznik 1 do PP OTL_RIS uchwała NWZ OTL.pdf Załącznik do planu połączenia - projekt uchwały NWZ OTL

3_załącznik 2 do PP OTL_RIS uchwała NZW RIS.pdf Załącznik do planu połączenia - projekt uchwały NZW RIS

4_załącznik 3 do PP OTL_RIS projekt zmian Statutu OTL.pdf Załącznik do planu połączenia - projekt zmian statutu OTL SA

5_załącznik 4 do PP OTL Ustalenie wartości spółki przejmującej.pdf Załącznik do planu połączenia - ustalenie wart spółki przejmującej

6_załącznik 5 do PP RIS Ustalenie wartości spółki przejmowanej.pdf Załącznik do planu połączenia - ustalenie wart spółki przejmowanej

7_załącznik 6 do PP RIS Oświadczenie o stanie księgowym.pdf Załącznik do planu połączenia - oświadczenie o stanie księgowym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-17 Radosław Krawczyk Prezes Zarządu

2019-06-17 Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu