PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2017-10-19

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR

Przychody ze sprzedaży 70 630 56 651 16 593 12 967

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 8 429 6 303 1 980 1 443

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 6 670 4 743 1 567 1 086

Zysk przed opodatkowaniem 6 722 4 397 1 579 1 006

Zysk netto 5 539 3 697 1 301 846

Całkowite dochody netto 5 910 3 754 1 388 859

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 064 3 472 1 190 795

Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 347 3 543 1 256 811

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 169 6 788 1 685 1 554

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 786) (3 597) (655) (823)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 831) (1 650) (665) (378)

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 552 1 541 365 353

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 11,84 8,12 2,78 1,86

30/09/2017 31/12/2016 30/09/2017 31/12/2016

Aktywa trwałe 31 066 30 321 7 210 6 854

Aktywa obrotowe 28 010 25 238 6 500 5 705

Aktywa razem 59 076 55 559 13 710 12 559

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 246 239

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 30 827 26 763 7 154 6 050

Kapitał własny 33 823 29 285 7 849 6 620

Zobowiązania długoterminowe 8 806 9 652 2 044 2 182

Zobowiązania krótkoterminowe 16 447 16 622 3 817 3 757

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 72,07 62,57 16,73 14,14

3 kwartały 2017 3 kwartały 2016 3 kwartały 2017 3 kwartały 2016

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR

Przychody ze sprzedaży 51 821 37 324 12 174 8 543

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 277 3 267 1 005 748

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 374 2 420 793 554

Zysk przed opodatkowaniem 4 517 3 656 1 061 837

Zysk netto 3 846 3 235 904 740

Całkowite dochody netto 4 343 3 294 1 020 754

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 038 3 811 713 872

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 59 (656) 14 (150)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 099) (1 706) (493) (390)

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 998 1 449 234 332

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 8,99 7,56 2,11 1,73

30/09/2017 31/12/2016 30/09/2017 31/12/2016

Aktywa trwałe 25 034 25 109 5 810 5 676

Aktywa obrotowe 20 305 17 963 4 712 4 060

Aktywa razem 45 339 43 072 10 522 9 736

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 246 239

Kapitał własny 25 228 22 168 5 855 5 011

Zobowiązania długoterminowe 7 926 8 918 1 839 2 016

Zobowiązania krótkoterminowe 12 185 11 986 2 828 2 709

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 58,98 51,83 13,69 11,72

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_171019_2017kw3 - RAPORT IIIQ2017.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 3kw2017-wer. polska

PKN_ORLEN_171019_2017kw3 - Raport z przeglądu Q3_vPL.PDF Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 3kw2017 - wer.polska

PKN_ORLEN_171019_2017q3 - RAPORT IIIQ2017_ENG.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 3kw2017-wer. angielska

PKN_ORLEN_171019_2017q3 - Raport z przeglądu Q3_ENG.PDF Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 3kw2017 - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-18 Wojciech Jasiński Prezes Zarządu

2017-10-18 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu

2017-10-18 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu

2017-10-18 Krystian Pater Członek Zarządu

2017-10-18 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2017-10-18 Maria Sosnowska Członek Zarządu

2017-10-18 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds.. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych