| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-07-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz raportów wcześniejszych (w tym w szczególności raportu bieżącego nr 64/2016) dotyczących umowy limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 r. do ZKS FERRUM wpłynął obustronnie podpisany aneks do Umowy (Aneks). Zgodnie z postanowieniami Aneksu limit wierzytelności udzielonych ZKS FERRUM w ramach Umowy został określony do wysokości 13,5 mln zł (Limit), natomiast zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach tego limitu zostały ustalone w zakresie wskazanym poniżej: - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 5 mln zł (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2017 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2018 r.); - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł w zakresie gwarancji bankowych z terminem ważności nie dłuższym niż 18 miesięcy oraz do równowartości 7 mln zł w zakresie gwarancji bankowych z terminem ważności powyżej 18 miesięcy (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2017 r. i terminem spłaty do 20 lipca 2022 r.); - obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 1 mln zł (z terminem wykorzystania do 22 lipca 2019 r. i terminem spłaty do 22 lipca 2019 r.); przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu. W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-11 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
| 2017-07-11 | Grzegorz Kowalik | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Kowalik | ||
