FERRUM - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości oraz wejście w życie umowy ramowej zawartej z WĘGKLOKOKS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-10

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości oraz wejście w życie umowy ramowej zawartej z WĘGKLOKOKS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2015 z 18 listopada 2015 r. Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w 10 lutego 2016 r. powziął informację o ustanowieniu ostatniego z zabezpieczeń umowy ramowej zawartej w dniu 17 listopada 2015 r. z WĘGLOKOKS S.A. ("WĘGLOKOKS"), której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych ("Umowa") w związku z czym spełniony został warunek wejścia Umowy w życie. W związku z wejściem w życie Umowy Emitent przewiduje, iż uruchomienie dostaw materiałów do produkcji rozpocznie się w marcu 2016 r. Emitent przypomina, iż realizacja dostaw w ramach Umowy będzie następowała poprzez zakup materiałów dokonywany przez WĘGLOKOKS i ich odsprzedaż do Spółki na zasadach określonych w umowach wykonawczych określających szczegółowe parametry dostaw, przy czym łączna kwota zaangażowania finansowego WĘGLOKOKS wynikającego z zawartych umów wykonawczych, obejmującego należności brutto od Emitenta z tytułu zamówień materiałów, nie może przekroczyć równowartości kwoty 10 mln EUR brutto. Jednocześnie Emitent informuje, iż zastaw, o którym mowa powyżej został ustanowiony przez FERRUM S.A. na rzecz WĘGLOKOKS na linii produkcyjnej należącej do Emitenta w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów w dniu 29 stycznia 2016 r. odpowiedniego wpisu. Zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 13 mln EUR. Wartość przedmiotu zastawu według sporządzonej wyceny wynosi 17,4 mln zł co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta stanowiące kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a WĘGLOKOKS i osobami nim zarządzającymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-10 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski

2016-02-10 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz