PKNORLEN - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2018-04-26

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR

Przychody ze sprzedaży 23 241 22 875 5 562 5 333

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 2 040 2 838 488 662

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 414 2 276 338 531

Zysk przed opodatkowaniem 1 245 2 539 298 592

Zysk netto 1 044 2 088 250 487

Całkowite dochody netto 1 057 2 164 253 505

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 042 1 920 249 448

Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 006 2 101 241 490

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 510 673 122 156

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 796) (907) (1 148) (211)

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 2 088 (808) 500 (188)

(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 198) (1 042) (526) (243)

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,44 4,49 0,58 1,05

31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017

Aktywa trwałe 32 126 31 740 7 634 7 610

Aktywa obrotowe 27 966 28 924 6 645 6 935

Aktywa razem 60 092 60 664 14 279 14 545

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 251 254

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 227 32 197 7 658 7 719

Kapitał własny 32 728 35 211 7 777 8 441

Zobowiązania długoterminowe 10 201 9 071 2 424 2 176

Zobowiązania krótkoterminowe 17 163 16 382 4 078 3 928

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 75,35 75,28 17,90 18,05

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 1 kwartał 2018 1 kwartał 2017 1 kwartał 2018 1 kwartał 2017

mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR

Przychody ze sprzedaży 18 323 17 051 4 385 3 975

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 395 1 582 334 369

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 078 1 285 258 300

Zysk przed opodatkowaniem 966 1 582 231 369

Zysk netto 788 1 275 189 297

Całkowite dochody netto 757 1 896 181 442

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności operacyjnej 363 (105) 87 (25)

Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 861) (323) (924) (75)

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej 1 491 (824) 357 (192)

(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 007) (1 252) (480) (292)

Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,84 2,98 0,44 0,70

31/03/2018 31/12/2017 31/03/2018 31/12/2017

Aktywa trwałe 29 951 26 407 7 117 6 331

Aktywa obrotowe 20 885 22 945 4 963 5 501

Aktywa razem 50 836 49 352 12 080 11 832

Kapitał podstawowy 1 058 1 058 251 254

Kapitał własny 28 298 27 565 6 724 6 609

Zobowiązania długoterminowe 9 400 8 253 2 234 1 979

Zobowiązania krótkoterminowe 13 138 13 534 3 122 3 244

Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061

Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 66,16 64,45 15,72 15,45

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

PKN_ORLEN_180426_2018kw1.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 1kw2018 -wer. polska

Raport z przeglądu_PKN_ORLEN_180426_2018kw1.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 1kw2018 - wer.polska

PKN_ORLEN_180426_2018q1.pdf PKN ORLEN S.A.- sprawozdanie za 1kw2018 -wer. angielska

Raport z przeglądu_PKN_ORLEN_180426_2018q1.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania PKN ORLEN S.A. za 1kw2018 - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-25 Daniel Obajtek Prezes Zarządu

2018-04-25 Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

2018-04-25 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu

2018-04-25 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-04-25 Józef Węgrecki Członek Zarządu

2018-04-25 Rafał Warpechowski Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych