SELVITA S.A. - Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-29

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 28 września 2017 r. umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP SA"). Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez PKO BP SA kredytu inwestycyjnego ("Kredyt") w wysokości do 24 398 662,50 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 50/100), ale nie więcej niż 36,18% wartości nakładów netto projektu pn.: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków SELVITA S.A. ("Projekt") realizowanego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Podole, o nabyciu której Spółka informowała w raportach bieżących nr 29/2016 oraz 41/2016 ("Nieruchomość"). Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Spółki po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w umowie, w tym ustanowieniu zabezpieczeń, wniesieniu wkładu własnego (nie mniej niż 13,48% wartości nakładów netto Projektu) oraz spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie przez Spółkę bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej. Środki z Kredytu Spółka przeznaczy na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu. Otrzymanie przez Spółkę Kredytu stanowi spełnienie jednego z warunków umowy dotacji zawartej z Ministerstwem Rozwoju, o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2017. Kredyt udzielany jest na okres od dnia 28 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku. Okres wykorzystania Kredytu upływa z dniem 31 marca 2020 roku, a wykorzystanie Kredytu następować będzie zgodnie z uznaniem Spółki, postępem procesu inwestycyjnego i będzie dostosowane do harmonogramu realizacji inwestycji. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Spółki wynikających z Umowy będą przede wszystkim: weksel własny in blanco Spółki, hipoteka umowna łączna w wysokości 150% kwoty udzielonego Kredytu ustanowiona na drugim miejscu na Nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na wybranych przez PKO BP SA środkach trwałych nabywanych w ramach Projektu, o łącznej wartości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100). Warunki Umowy, w tym w szczególności dotyczące marży banku oraz możliwości wypowiedzenia umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa jest istotna dla Spółki, gdyż zdaniem Zarządu Spółki środki pozyskane z Kredytu wraz ze środkami własnymi oraz dofinansowaniem udzielonym przez Ministerstwo Rozwoju pozwolą na realizację Projektu, który ma fundamentalne znacznie dla realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki na lata 2017-2021. Wartość Kredytu przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-29 Bogusław Sieczkowski Wiceprezes Zarządu

2017-09-29 Tomasz Nocuń Prokurent