| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-10-01 | do | 2015-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-02-18 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 367 | 86 | ||
| Koszty funduszu netto | 136 | 32 | ||
| Przychody z lokat netto | 231 | 54 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -554 | -130 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -238 | -56 | ||
| Wynik z operacji | -561 | -132 | ||
| Zobowiązania | 415 | 97 | ||
| Aktywa | 16 145 | 3 789 | ||
| Aktywa netto | 15 730 | 3 691 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2015 roku: 1 EUR = 4.2615 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2635 zł. |
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2014 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 016 | 319 | 2,01 | 4 939 | 4 930 | 12,98 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2014 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2 0 1 5 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 16 145 | 20 188 | 22 780 | 22 780 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 826 | 15 258 | 20 693 | 20 693 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 319 | 4 885 | 1 988 | 1 988 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 45 | 98 | 98 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 415 | 2 884 | 739 | 739 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 415 | 2 884 | 739 | 739 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 730 | 17 304 | 22 041 | 22 041 | ||||||
| Kapitał funduszu | 17 469 | 18 482 | 23 438 | 23 438 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -13 516 | -12 503 | -7 547 | -7 547 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 651 | -1 328 | -870 | -870 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 516 | 285 | 270 | 270 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 167 | -1 613 | -1 140 | -1 140 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -88 | 150 | -527 | -527 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 730 | 17 304 | 22 041 | 22 041 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-10-01 | 2014-10-01 | ||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 367 | 852 | 936 | 2 202 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13 | 14 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 7 | 5 | 59 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 353 | 831 | 931 | 2 143 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 158 | 715 | 197 | 913 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 133 | 588 | 178 | 790 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 10 | 32 | 5 | 30 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 42 | 12 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 8 | 26 | 0 | 21 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 12 | 1 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 10 | 0 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 22 | 109 | 17 | 119 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 136 | 606 | 180 | 794 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 231 | 246 | 756 | 1 408 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -792 | -588 | -324 | -4 526 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -554 | -1 027 | -224 | -3 661 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -206 | -1 082 | 0 | -1 270 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -238 | 439 | -100 | -865 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -144 | 399 | -196 | -736 | ||
| Wynik z operacji | -561 | -342 | 432 | -3 118 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-10-01 | 2014-10-01 | ||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 304 | 22 041 | 23 411 | 29 879 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -561 | -47 | 432 | -3 118 | ||
| przychody z lokat netto | 231 | 246 | 756 | 1 408 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -554 | -1 027 | -224 | -3 661 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -238 | 439 | -100 | -865 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -561 | -342 | 432 | -3 118 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 012 | -5 969 | -1 802 | -4 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 012 | -5 969 | -1 802 | -4 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 573 | -6 311 | -1 370 | -7 838 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 730 | 15 730 | 22 041 | 22 041 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 579 | 19 576 | 23 519 | 26 307 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-10-01 | 2014-10-01 | ||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 495 | 6 385 | -1 673 | -5 756 | ||
| Wpływy | 8 800 | 60 706 | 11 290 | 66 479 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 857 | 23 459 | 6 514 | 55 922 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 943 | 37 247 | 4 776 | 10 557 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 305 | 54 321 | 12 963 | 72 235 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 623 | 27 513 | 4 549 | 50 692 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 544 | 26 191 | 8 234 | 20 728 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 135 | 603 | 179 | 806 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 9 | 0 | 4 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -764 | -5 718 | -1 799 | -4 654 | ||
| Wpływy | 249 | 263 | 4 | 75 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 248 | 248 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 8 | 4 | 59 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
| Wydatki | 1 013 | 5 981 | 1 803 | 4 729 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 012 | 5 969 | 1 802 | 4 720 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 12 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -163 | -5 534 | 933 | 2 034 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 568 | -4 867 | -2 539 | -8 376 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 258 | 20 693 | 23 232 | 29 069 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 826 | 15 826 | 20 693 | 20 693 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-18 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2016-02-18 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
