SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 520 47 327 10 824 11 294

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 968 4 940 691 1 179

Zysk (strata) brutto 2 926 4 883 681 1 165

Zysk (strata) netto 2 356 3 939 548 940

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 035 10 607 2 102 2 531

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -681 -2 503 -158 -597

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 045 2 032 -1 407 485

Przepływy pieniężne netto, razem 2 309 10 136 537 2 419

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 131 250 139 708 30 514 32 490

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 530 67 344 13 143 15 661

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 173 13 781 3 063 3 205

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 852 43 905 7 870 10 210

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 720 72 364 17 371 16 829

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 155 155

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,35 0,59 0,08 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,59 0,08 0,14

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,24 10,88 2,61 2,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,24 10,88 2,61 2,53

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,66 0,45 0,15 0,11

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_1Q2019.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2019-05-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 66 039 67 064 61 748

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 223 217 38

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 65 368 66 418 61 292

Należności długoterminowe 6 6 6

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 6 6 6

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 442 423 412

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 428 409 412

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14

Aktywa obrotowe 65 211 72 644 60 816

Zapasy 11 138 12 255 9 244

Należności krótkoterminowe 27 255 36 316 28 127

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 27 255 36 316 28 127

Inwestycje krótkoterminowe 26 121 23 784 22 837

Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 121 23 784 22 837

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 121 23 784 22 837

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 697 289 608

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 131 250 139 708 122 564

PASYWA

Kapitał własny 74 720 72 364 70 405

Kapitał zakładowy 665 665 665

Kapitał zapasowy 62 808 62 808 56 794

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 891 9 007

Zysk (strata) netto 2 356 8 891 3 939

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 530 67 344 52 159

Rezerwy na zobowiązania 1 739 1 707 1 763

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 646 622 503

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 061 1 061 1 218

długoterminowa 201 201 200

krótkoterminowa 860 860 1 018

Pozostałe rezerwy 32 24 42

długoterminowe

krótkoterminowe 32 24 42

Zobowiązania długoterminowe 13 173 13 781 11 917

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 13 173 13 781 11 917

Zobowiązania krótkoterminowe 33 852 43 905 29 869

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 33 689 43 900 29 741

Fundusze specjalne 163 5 128

Rozliczenia międzyokresowe 7 766 7 951 8 610

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 766 7 951 8 610

długoterminowe 7 030 7 215 7 766

krótkoterminowe 736 736 844

P a s y w a r a z e m 131 250 139 708 122 564

Wartość księgowa 74 720 72 364 70 405

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,24 10,88 10,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,24 10,88 10,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 40 964 40 964 33 864

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 14 464 14 464 7 364

Pozycje pozabilansowe, razem 40 964 40 964 33 864

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 520 47 327

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 146 44 034

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 374 3 293

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 288 36 682

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34 451 33 757

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 837 2 925

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 232 10 645

Koszty sprzedaży 4 497 4 427

Koszty ogólnego zarządu 1 684 1 552

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 051 4 666

Pozostałe przychody operacyjne 252 406

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 184 244

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1

Inne przychody operacyjne 67 162

Pozostałe koszty operacyjne 335 132

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24 4

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68 36

Inne koszty operacyjne 243 92

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 968 4 940

Przychody finansowe 143 80

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 118 79

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 25 1

Koszty finansowe 185 137

Odsetki w tym: 185 137

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 2 926 4 883

Podatek dochodowy 570 944

część bieżąca 565 902

część odroczona 5 42

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 356 3 939

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 308 10 264

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,35 0,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,35 0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 72 364 66 466 66 466

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 72 364 66 466 66 466

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 62 808 56 794 56 794

Zmiany kapitału zapasowego 6 014

zwiększenia (z tytułu) 6 014

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 014

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 62 808 62 808 56 794

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007 9 007

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 891 9 007 9 007

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 891 9 007

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 9 007

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 6 014

podział zysku - wypłata dywidendy 2 993

- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 891 9 007

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 891 9 007

Wynik netto 2 356 8 891 3 939

zysk netto 2 356 8 891 3 939

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 74 720 72 364 70 405

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70 331 67 918 67 412

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 356 3 939

Korekty razem 6 679 6 668

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 539 1 399

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -539 -93

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 144 136

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 24 4

Zmiana stanu rezerw 32 43

Zmiana stanu zapasów 1 116 333

Zmiana stanu należności 9 062 8 234

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 088 -2 775

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -611 -613

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 035 10 607

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 19

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 19

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 683 2 522

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 546 1 435

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 137 1 087

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -681 -2 503

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 805

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 805

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 6 045 773

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 5 848 516

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 53 121

Odsetki 144 136

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 045 2 032

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 309 10 136

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 337 10 229

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 28 93

Środki pieniężne na początek okresu 23 783 12 608

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 26 092 22 837

o ograniczonej możliwości dysponowania 177 128

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_1Q2019.pdf Informacja dodatkowa