| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-11-08 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 664 | 152 478 | 43 415 | 35 822 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 860 | 32 008 | 9 606 | 7 520 | ||
| Zysk (strata) brutto | 40 338 | 31 382 | 9 483 | 7 373 | ||
| Zysk (strata) netto | 32 501 | 25 414 | 7 641 | 5 971 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 936 | 18 540 | 9 859 | 4 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 124 | -5 444 | -3 320 | -1 279 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 570 | -13 229 | -8 833 | -3 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 758 | -133 | -2 294 | -31 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 163 854 | 150 117 | 38 361 | 35 992 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 550 | 53 706 | 13 707 | 12 876 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 | 120 | 16 | 29 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 238 | 37 829 | 8 484 | 9 070 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 304 | 96 411 | 24 653 | 23 115 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 449 | 2 429 | 573 | 582 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 796 133 | 9 717 133 | 9 796 133 | 9 717 133 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,87 | 3,06 | 0,91 | 0,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,80 | 3,01 | 0,89 | 0,71 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,75 | 9,92 | 2,52 | 2,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,55 | 9,76 | 2,47 | 2,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,70 | 0,59 | 0,63 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_III KWARTAŁ_2018.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-07 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-07 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 85 213 | 80 082 | 73 796 | 72 847 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 562 | 3 658 | 3 630 | 3 479 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 73 781 | 70 500 | 65 141 | 63 802 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 410 | 2 817 | 3 229 | 3 413 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 410 | 2 817 | 3 229 | 3 413 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 410 | 2 817 | 3 229 | 3 413 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 460 | 3 107 | 1 796 | 2 153 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 763 | 2 401 | 1 696 | 1 955 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 697 | 706 | 100 | 198 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 641 | 69 728 | 76 321 | 71 260 | ||
| Zapasy | 43 950 | 37 134 | 34 874 | 36 289 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 970 | 23 448 | 19 300 | 27 327 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 463 | 3 456 | 3 669 | 3 954 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 507 | 19 992 | 15 631 | 23 373 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 215 | 3 145 | 17 721 | 3 153 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 215 | 3 145 | 17 721 | 3 153 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 215 | 3 145 | 17 721 | 3 153 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 506 | 6 001 | 4 426 | 4 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 163 854 | 149 810 | 150 117 | 144 107 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 105 304 | 95 786 | 96 411 | 88 902 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 449 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | ||
| Kapitał zapasowy | 70 354 | 70 354 | 63 284 | 61 059 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 32 501 | 22 983 | 30 698 | 25 414 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 550 | 54 024 | 53 706 | 55 205 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 876 | 9 562 | 5 672 | 7 365 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 900 | 2 557 | 2 450 | 2 302 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 830 | 5 071 | 1 635 | 3 506 | ||
| długoterminowa | 200 | 200 | 200 | 156 | ||
| krótkoterminowa | 4 630 | 4 871 | 1 435 | 3 350 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 146 | 1 934 | 1 587 | 1 557 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 146 | 1 934 | 1 587 | 1 557 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 68 | 86 | 120 | 137 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 68 | 86 | 120 | 137 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 238 | 33 626 | 37 829 | 37 285 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 530 | 541 | 518 | 614 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 276 | 32 498 | 37 145 | 36 340 | ||
| Fundusze specjalne | 432 | 587 | 166 | 331 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 368 | 10 750 | 10 085 | 10 418 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 368 | 10 750 | 10 085 | 10 418 | ||
| długoterminowe | 9 085 | 9 424 | 8 794 | 9 115 | ||
| krótkoterminowe | 2 283 | 1 326 | 1 291 | 1 303 | ||
| P a s y w a r a z e m | 163 854 | 149 810 | 150 117 | 144 107 | ||
| Wartość księgowa | 105 304 | 95 786 | 96 411 | 88 902 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 796 133 | 9 717 133 | 9 717 133 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,75 | 9,78 | 9,92 | 9,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 977 083 | 9 977 083 | 9 880 583 | 9 903 133 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,55 | 9,60 | 9,76 | 8,98 | ||
| 2.1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe (w tys. zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe (w tys. zł) | 9 220,00 | 4 864,00 | 24 272,00 | 18 588,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 41 113 | 61 400 | 32 920 | 32 151 | ||
| wartość księgowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 41 113 | 61 400 | 32 920 | 32 151 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 41 113 | 61 400 | 32 920 | 32 151 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 039 | 184 664 | 46 753 | 152 478 | ||
| od jednostek powiązanych | 702 | 2 377 | 992 | 3 383 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 977 | 174 379 | 43 570 | 141 951 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 062 | 10 285 | 3 183 | 10 527 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 018 | 116 846 | 29 502 | 98 215 | ||
| jednostkom powiązanym | 555 | 1 739 | 782 | 2 438 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 462 | 108 164 | 26 865 | 89 203 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 556 | 8 682 | 2 636 | 9 012 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 021 | 67 818 | 17 251 | 54 263 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 868 | 16 374 | 4 389 | 13 921 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 925 | 11 470 | 3 201 | 9 689 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 228 | 39 974 | 9 661 | 30 653 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 643 | 1 731 | 534 | 1 710 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 499 | 1 477 | 512 | 1 533 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 120 | 173 | 0 | 133 | ||
| Inne przychody operacyjne | 23 | 80 | 22 | 44 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 590 | 845 | 133 | 355 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 65 | 37 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 156 | 0 | 92 | ||
| Inne koszty operacyjne | 590 | 689 | 68 | 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 281 | 40 860 | 10 062 | 32 008 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 522 | 7 | 42 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 8 | 7 | 20 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 514 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 458 | 1 044 | 114 | 668 | ||
| Odsetki w tym: | 43 | 212 | 36 | 110 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 396 | 832 | 0 | 0 | ||
| Inne | 19 | 0 | 78 | 558 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 11 823 | 40 338 | 9 955 | 31 382 | ||
| Podatek dochodowy | 2 305 | 7 837 | 1 920 | 5 968 | ||
| część bieżąca | 2 324 | 8 453 | 1 943 | 6 195 | ||
| część odroczona | -19 | -616 | -23 | -227 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 518 | 32 501 | 8 035 | 25 414 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 37 784 | 29 724 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 756 092 | 9 704 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,87 | 3,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 937 042 | 9 890 200 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,80 | 3,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 95 786 | 96 411 | 89 888 | 89 888 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 429 | 2 429 | 2 423 | 2 423 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 20 | 20 | 6 | 6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 | 20 | 6 | 6 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 20 | 20 | 6 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 449 | 2 449 | 2 429 | 2 429 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 354 | 63 284 | 57 261 | 57 261 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 7 070 | 6 023 | 3 798 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 057 | 6 526 | 4 191 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 849 | 223 | 223 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 208 | 3 968 | 3 968 | ||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 2 335 | 0 | ||
| z zakupu środków trwałych z ZFRON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -13 | 503 | 393 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | -13 | 503 | 393 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 354 | 70 354 | 63 284 | 61 059 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 983 | 30 698 | 30 204 | 30 204 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 983 | 30 698 | 30 204 | 30 204 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 698 | 30 204 | 30 204 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 6 208 | 3 968 | 3 968 | |||
| wypłata dywidendy | 24 490 | 26 236 | 26 236 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 983 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 9 518 | 32 501 | 30 698 | 25 414 | ||
| zysk netto | 9 518 | 32 501 | 30 698 | 25 414 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 105 304 | 105 304 | 96 411 | 88 902 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105 304 | 105 304 | 71 920 | 88 902 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 518 | 32 501 | 8 035 | 25 414 | ||
| Korekty razem | -4 266 | 9 435 | -3 461 | -6 874 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 345 | 6 729 | 2 061 | 5 835 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 49 | -252 | -17 | 44 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 210 | 41 | 101 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 395 | 837 | 65 | 17 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 314 | 5 205 | 162 | 407 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 816 | -9 077 | -2 195 | 500 | ||
| Zmiana stanu należności | 352 | -3 670 | -1 742 | -13 175 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 556 | 12 532 | -1 288 | 2 308 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 608 | -3 061 | -548 | -2 518 | ||
| Inne korekty | 0 | -18 | 0 | -393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 252 | 41 936 | 4 574 | 18 540 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 128 | 128 | 102 | 2 203 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 102 | 147 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 056 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 2 016 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 127 | 127 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 557 | 14 252 | 2 305 | 7 647 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 184 | 12 394 | 1 760 | 6 547 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 373 | 1 858 | 545 | 1 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 429 | -14 124 | -2 203 | -5 444 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 356 | 2 233 | 18 781 | 13 226 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 869 | 0 | 229 | ||
| Kredyty i pożyczki | 4 356 | 0 | 18 588 | 11 785 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 364 | 193 | 1 212 | ||
| Wydatki | 60 | 39 803 | 26 295 | 26 455 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 24 490 | 26 236 | 26 236 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 15 052 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 51 | 17 | 109 | ||
| Odsetki | 43 | 210 | 42 | 110 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 296 | -37 570 | -7 514 | -13 229 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 119 | -9 758 | -5 143 | -133 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 070 | -9 506 | -5 126 | -177 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -49 | 252 | 17 | -44 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 136 | 18 013 | 8 273 | 3 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 255 | 8 255 | 3 130 | 3 130 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2018.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Sprawozdanie_III KWARTAŁ_2018.pdf
Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2018.pdf
