| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-10-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-02-26 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 264 | 40 112 | 9 144 | 9 575 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 626 | 2 172 | 389 | 518 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 538 | 2 176 | 368 | 519 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 055 | 1 713 | 252 | 409 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 485 | 1 735 | 833 | 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -624 | -570 | -149 | -136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -944 | -1 228 | -226 | -293 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 917 | -63 | 458 | -15 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 957 | 28 857 | 6 326 | 6 770 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 487 | 12 444 | 2 461 | 2 920 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 103 | 7 584 | 1 901 | 1 779 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 470 | 16 413 | 3 865 | 3 851 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 4 040 | 937 | 948 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 20 200 916 | 19 969 434 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,82 | 0,81 | 0,19 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,82 | 0,19 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-IV kw.2015.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-26 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 20115-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 334 | 5 230 | 5 670 | 5 670 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 499 | 4 531 | 4 404 | 4 404 | ||
| Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811 | 675 | 1 240 | 1 240 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653 | 537 | 1 061 | 1 061 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 158 | 138 | 179 | 179 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 623 | 19 924 | 23 187 | 23 187 | ||
| Zapasy | 1 979 | 3 304 | 2 462 | 2 462 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 232 | 6 375 | 14 844 | 14 844 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 232 | 6 375 | 14 844 | 14 844 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 982 | 7 902 | 4 064 | 4 064 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 982 | 7 902 | 4 064 | 4 064 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 982 | 7 902 | 4 064 | 4 064 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 430 | 2 343 | 1 817 | 1 817 | ||
| A k t y w a r a z e m | 26 957 | 25 154 | 28 857 | 28 857 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 470 | 15 803 | 16 413 | 16 413 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -250 | -250 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 116 | 11 116 | 10 051 | 10 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 259 | 259 | 259 | 259 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 46 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 055 | 388 | 1 713 | 1 713 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 487 | 9 351 | 12 444 | 12 444 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 643 | 1 717 | 2 463 | 2 463 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 | 67 | 17 | 17 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 943 | 875 | 1 336 | 1 336 | ||
| długoterminowa | 325 | 292 | 292 | 292 | ||
| krótkoterminowa | 618 | 583 | 1 044 | 1 044 | ||
| Pozostałe rezerwy | 607 | 775 | 1 110 | 1 110 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 607 | 775 | 1 110 | 1 110 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 103 | 7 571 | 7 584 | 7 584 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 085 | 7 541 | 7 581 | 7 581 | ||
| Fundusze specjalne | 18 | 30 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 741 | 63 | 2 397 | 2 397 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 741 | 63 | 2 397 | 2 397 | ||
| długoterminowe | 44 | 46 | 53 | 53 | ||
| krótkoterminowe | 697 | 17 | 2 344 | 2 344 | ||
| P a s y w a r a z e m | 26 957 | 25 154 | 28 857 | 28 857 | ||
| Wartość księgowa | 16 470 | 15 803 | 16 413 | 16 413 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,82 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 085 175 | 20 123 755 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 20 572 | 20 435 | 18 715 | 18 715 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 572 | 20 435 | 18 715 | 18 715 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 20 572 | 20 435 | 18 715 | 18 715 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 600 | 20 463 | 18 743 | 18 743 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 372 | 38 264 | 15 603 | 40 112 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 354 | 38 213 | 13 832 | 37 627 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 | 51 | 1 771 | 2 485 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 709 | 32 898 | 13 311 | 33 817 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 684 | 32 836 | 11 546 | 31 337 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 62 | 1 765 | 2 480 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 663 | 5 366 | 2 292 | 6 295 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 989 | 3 674 | 1 160 | 3 986 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 674 | 1 692 | 1 132 | 2 309 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 | 280 | 42 | 166 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 24 | 12 | 48 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 256 | 30 | 118 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 103 | 346 | 72 | 303 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60 | 85 | 16 | 118 | ||
| Inne koszty operacyjne | 43 | 261 | 56 | 185 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 616 | 1 626 | 1 102 | 2 172 | ||
| Przychody finansowe | 22 | 120 | 24 | 172 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 22 | 90 | 23 | 144 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 30 | 1 | 28 | ||
| Koszty finansowe | 61 | 208 | 46 | 168 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 59 | 203 | 43 | 163 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 577 | 1 538 | 1 080 | 2 176 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 577 | 1 538 | 1 080 | 2 176 | ||
| Podatek dochodowy | -90 | 483 | 228 | 463 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 523 | 577 | ||
| część odroczona | -90 | 483 | -295 | -114 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 667 | 1 055 | 852 | 1 713 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 055 | 1 713 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 085 175 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 803 | 16 413 | 15 960 | 15 960 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 803 | 16 413 | 15 960 | 15 960 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -46 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -250 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 250 | -250 | -250 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 250 | 0 | 0 | ||
| wyksięgowanie nabytych akcji według ceny nabycia po ich umorzeniu i obni zeniu kapitału zakładowego | 0 | 250 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| skup akcji własnych w celu ich umorzenia dobrowolnego | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -250 | -250 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 116 | 10 051 | 8 980 | 8 980 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 065 | 1 071 | 1 071 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 111 | 1 071 | 1 071 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 715 | 1 070 | 1 070 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego z tytułu nie wykorzystanego kapitału rezerwowego, utworzonego na skup akcji własnych na podstawie uchwały WZA | 0 | 396 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji wg wartości nominalnej w związku z art. 457 par.2 KSH | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 116 | 11 116 | 10 051 | 10 051 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 259 | 259 | 260 | 260 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259 | 259 | 259 | 259 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 600 | 600 | 600 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -554 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat, zgodnie z art. 457 par.2. KSH | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych, nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia | 0 | 204 | 0 | 0 | ||
| obniżenie z tyt. nie wykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, na podst. uchwały WZA | 0 | 396 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 715 | 1 070 | 1 070 | ||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 998 | 1 010 | 1 010 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 667 | 1 055 | 1 713 | 1 713 | ||
| zysk netto | 667 | 1 055 | 1 713 | 1 713 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 470 | 16 470 | 16 413 | 16 413 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 470 | 16 470 | 16 413 | 16 413 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 667 | 1 055 | 852 | 1 713 | ||
| Korekty razem | -1 505 | 2 430 | 3 256 | 22 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 139 | 554 | 125 | 530 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | -81 | -18 | -121 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -24 | -12 | -48 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -73 | -819 | 926 | 685 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 325 | 483 | 1 046 | -2 008 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 857 | 2 612 | -1 679 | 4 891 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 540 | 546 | 1 741 | -3 583 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 454 | -841 | 1 127 | -325 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -838 | 3 485 | 4 108 | 1 735 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 21 | 78 | 17 | 63 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 78 | 17 | 63 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -126 | -702 | -151 | -633 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -126 | -702 | -151 | -633 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -105 | -624 | -134 | -570 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 | 87 | 19 | 137 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 20 | 87 | 19 | 137 | ||
| Wydatki | -1 000 | -1 031 | -1 283 | -1 365 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -250 | -250 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -998 | -998 | -1 010 | -1 010 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -26 | -19 | -91 | ||
| Odsetki | -2 | -7 | -4 | -14 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -980 | -944 | -1 264 | -1 228 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 923 | 1 917 | 2 710 | -63 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 923 | 1 917 | 2 710 | -64 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 902 | 4 062 | 1 352 | 4 126 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 979 | 5 979 | 4 062 | 4 062 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 61 | 61 | 53 | 53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-IV kw.2015.pdf | Informacja dodatkowa | ||
