ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2016-02-26

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 728 54 92 032 728 54 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 264 40 112 9 144 9 575

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 626 2 172 389 518

Zysk (strata) brutto 1 538 2 176 368 519

Zysk (strata) netto 1 055 1 713 252 409

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 485 1 735 833 414

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -624 -570 -149 -136

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -944 -1 228 -226 -293

Przepływy pieniężne netto, razem 1 917 -63 458 -15

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 957 28 857 6 326 6 770

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 487 12 444 2 461 2 920

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 103 7 584 1 901 1 779

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 470 16 413 3 865 3 851

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 994 4 040 937 948

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 969 434 20 200 916 19 969 434 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,08 0,01 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,81 0,19 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SQ-IV kw.2015.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-26 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 20115-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 334 5 230 5 670 5 670

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 2 2

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 499 4 531 4 404 4 404

Należności długoterminowe 24 24 24 24

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 24 24 24 24

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 811 675 1 240 1 240

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 653 537 1 061 1 061

Inne rozliczenia międzyokresowe 158 138 179 179

Aktywa obrotowe 21 623 19 924 23 187 23 187

Zapasy 1 979 3 304 2 462 2 462

Należności krótkoterminowe 12 232 6 375 14 844 14 844

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 12 232 6 375 14 844 14 844

Inwestycje krótkoterminowe 5 982 7 902 4 064 4 064

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 982 7 902 4 064 4 064

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 982 7 902 4 064 4 064

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 430 2 343 1 817 1 817

A k t y w a r a z e m 26 957 25 154 28 857 28 857

PASYWA

Kapitał własny 16 470 15 803 16 413 16 413

Kapitał zakładowy 3 994 3 994 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -250 -250

Kapitał zapasowy 11 116 11 116 10 051 10 051

Kapitał z aktualizacji wyceny 259 259 259 259

Pozostałe kapitały rezerwowe 46 46 600 600

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 055 388 1 713 1 713

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 487 9 351 12 444 12 444

Rezerwy na zobowiązania 1 643 1 717 2 463 2 463

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 93 67 17 17

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 943 875 1 336 1 336

długoterminowa 325 292 292 292

krótkoterminowa 618 583 1 044 1 044

Pozostałe rezerwy 607 775 1 110 1 110

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 607 775 1 110 1 110

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 8 103 7 571 7 584 7 584

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 085 7 541 7 581 7 581

Fundusze specjalne 18 30 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 741 63 2 397 2 397

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 741 63 2 397 2 397

długoterminowe 44 46 53 53

krótkoterminowe 697 17 2 344 2 344

P a s y w a r a z e m 26 957 25 154 28 857 28 857

Wartość księgowa 16 470 15 803 16 413 16 413

Liczba akcji (w szt.) 19 969 434 19 969 434 20 200 916 20 200 916

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,79 0,81 0,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 085 175 20 123 755 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 28 28 28 28

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 28 28 28 28

otrzymanych gwarancji i poręczeń 28 28 28 28

Zobowiązania warunkowe 20 572 20 435 18 715 18 715

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 572 20 435 18 715 18 715

udzielonych gwarancji i poręczeń 20 572 20 435 18 715 18 715

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 20 600 20 463 18 743 18 743

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 372 38 264 15 603 40 112

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 354 38 213 13 832 37 627

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 51 1 771 2 485

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 709 32 898 13 311 33 817

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 684 32 836 11 546 31 337

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 62 1 765 2 480

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 663 5 366 2 292 6 295

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 989 3 674 1 160 3 986

Zysk (strata) ze sprzedaży 674 1 692 1 132 2 309

Pozostałe przychody operacyjne 45 280 42 166

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 24 12 48

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 33 256 30 118

Pozostałe koszty operacyjne 103 346 72 303

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 60 85 16 118

Inne koszty operacyjne 43 261 56 185

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 616 1 626 1 102 2 172

Przychody finansowe 22 120 24 172

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 22 90 23 144

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 30 1 28

Koszty finansowe 61 208 46 168

Odsetki w tym: 2 5 3 5

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 59 203 43 163

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 577 1 538 1 080 2 176

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 577 1 538 1 080 2 176

Podatek dochodowy -90 483 228 463

część bieżąca 0 0 523 577

część odroczona -90 483 -295 -114

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 667 1 055 852 1 713

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 055 1 713

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 969 434 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 085 175 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 803 16 413 15 960 15 960

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 803 16 413 15 960 15 960

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 994 4 040 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego 0 -46 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 46 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 46 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 994 3 994 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -250 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 250 -250 -250

zwiększenia (z tytułu) 0 250 0 0

wyksięgowanie nabytych akcji według ceny nabycia po ich umorzeniu i obni zeniu kapitału zakładowego 0 250 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 250 250

skup akcji własnych w celu ich umorzenia dobrowolnego 0 0 250 250

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -250 -250

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 116 10 051 8 980 8 980

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 065 1 071 1 071

zwiększenia (z tytułu) 0 1 111 1 071 1 071

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 715 1 070 1 070

zasilenie kapitału zapasowego z tytułu nie wykorzystanego kapitału rezerwowego, utworzonego na skup akcji własnych na podstawie uchwały WZA 0 396 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 1 1

zmniejszenia (z tytułu) 0 46 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

przeniesienia na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji wg wartości nominalnej w związku z art. 457 par.2 KSH 0 46 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 116 11 116 10 051 10 051

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 259 259 260 260

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 -1 -1

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 1

zbycia środków trwałych 0 0 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 259 259 259 259

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 600 600 600

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -554 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 46 0 0

przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat, zgodnie z art. 457 par.2. KSH 0 46 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 600 0 0

różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych, nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia 0 204 0 0

obniżenie z tyt. nie wykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, na podst. uchwały WZA 0 396 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 46 600 600

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 713 2 080 2 080

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 713 2 080 2 080

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 713 2 080 2 080

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 713 2 080 2 080

przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 715 1 070 1 070

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 0 998 1 010 1 010

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 667 1 055 1 713 1 713

zysk netto 667 1 055 1 713 1 713

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 470 16 470 16 413 16 413

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 470 16 470 16 413 16 413

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 667 1 055 852 1 713

Korekty razem -1 505 2 430 3 256 22

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 139 554 125 530

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 -81 -18 -121

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12 -24 -12 -48

Zmiana stanu rezerw -73 -819 926 685

Zmiana stanu zapasów 1 325 483 1 046 -2 008

Zmiana stanu należności -5 857 2 612 -1 679 4 891

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 540 546 1 741 -3 583

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 454 -841 1 127 -325

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -838 3 485 4 108 1 735

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 21 78 17 63

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 78 17 63

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -126 -702 -151 -633

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -126 -702 -151 -633

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -105 -624 -134 -570

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 20 87 19 137

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 20 87 19 137

Wydatki -1 000 -1 031 -1 283 -1 365

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 -250 -250

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -998 -998 -1 010 -1 010

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -26 -19 -91

Odsetki -2 -7 -4 -14

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -980 -944 -1 264 -1 228

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 923 1 917 2 710 -63

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 923 1 917 2 710 -64

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 1

Środki pieniężne na początek okresu 7 902 4 062 1 352 4 126

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 979 5 979 4 062 4 062

o ograniczonej możliwości dysponowania 61 61 53 53

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SQ-IV kw.2015.pdf Informacja dodatkowa