ALTUS TFI S.A. - aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-09

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów: nr 63/2018 z dnia 3 października 2018 r., nr 69/2018 z dnia 10 października 2018 r., nr 71/2018 z dnia 12 października 2018 r. oraz raportu nr 72/2018 z dnia 15 października 2018 r., zawierających informacje o planowanym harmonogramie przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI”) do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Rockbridge TFI”), Zarząd ALTUS TFI informuje, iż w odniesieniu do wszystkich wymienionych w powyższych raportach funduszy inwestycyjnych, wskazane w raportach etapy procesu przenoszenia funduszy inwestycyjnych do Rockbridge TFI odbywają się zgodnie z opublikowanymi harmonogramami, z zastrzeżeniem dwóch funduszy dedykowanych, tj. funduszu ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w przypadku którego zwołane na dzień 9 listopada 2018 r. Zgromadzenie Inwestorów się nie odbyło oraz Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w przypadku którego zarządzono przerwę w obradach Zgromadzenia Inwestorów. Pomimo, braku wyrażenia dotychczas zgody Zgromadzeń Inwestorów w dwóch w/w funduszach inwestycyjnych, harmonogram przeniesienia niniejszych funduszy inwestycyjnych do Rockbridge TFI w zakresie terminu zakończenia procesu przeniesienia pozostaje na chwilę obecną niezmieniony. ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wynki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI. W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-09 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu

2018-11-09 Andrzej Ladko Członek Zarządu