ALTUS TFI S.A. - Aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy nwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 89 / 2018

Data sporządzenia: 2018-12-10

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Aktualizacja informacji o przebiegu procesu przeniesienia wybranych funduszy nwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2018 z dnia 10 października 2018 r., raportu nr 70/2018 z dnia 12 października 2018 r. oraz raportu nr 78/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., dotyczących przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ALTUS TFI” lub „Spółka”) do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Rockbridge TFI”), Zarząd ALTUS TFI informuje, iż w związku z brakiem wyrażenia do dnia dzisiejszego zgody przez Zgromadzenie Inwestorów funduszu Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1541, na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, nie jest możliwe przejęcie zarządzania niniejszym funduszem przez Rockbridge TFI w terminie wskazanym raporcie z dnia 10 października 2018 r., tj. w dniu 11 grudnia 2018 r. Podejmowanie przez ALTUS TFI ewentualnych dalszych czynności w celu przeniesienia zarządzania niniejszym funduszem do Rockbridge TFI uzależnione jest od uzyskania zgody Zgromadzenia Inwestorów Funduszu. Jednocześnie, Spółka informuje, iż w przypadku wszystkich pozostałych funduszy inwestycyjnych wskazanych w raporcie bieżącym nr 69/2018, harmonogram przeniesienia niniejszych funduszy inwestycyjnych do Rockbridge TFI w zakresie terminu zakończenia procesu przeniesienia pozostaje niezmieniony, tj. planowane jest przeniesienie niniejszych funduszy w dniu 11 grudnia 2018 r. ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI. W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-12-10 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu

2018-12-10 Andrzej Ladko Członek Zarządu