BANK PEKAO SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii B Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 11 września 2018 r., raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 4 października 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 26 października 2018 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie przez Bank 1.100 (słownie: tysiąca stu) sztuk obligacji podporządkowanych serii B o łącznej wartości nominalnej 550.000.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii B”), jako instrumentów w kapitale Tier II Banku, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, na warunkach określonych w dokumentach złożonych przez Bank w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, tj. m. in. w warunkach emisji Obligacji Serii B. Jednocześnie z emisją Obligacji Serii B Bank przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych serii C, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) („Obligacje Serii C”). Bank poinformował o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zakwalifikowanie przez Bank Obligacji Serii C jako instrumentów w kapitale Tier II Banku w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 26 października 2018 r. W rezultacie zakwalifikowania Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C jako instrumentów w kapitale Tier II nastąpi wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla Banku i grupy kapitałowej Banku o ok. 0,6 punktu procentowego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-19 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu, CFO

2018-11-19 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy