ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-20

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., dotyczącego rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ALTUS TFI” lub „Spółka”) do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Rockbridge TFI”), Zarząd ALTUS TFI informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2018 r. z Rockbridge TFI umowy (dalej „Umowa”), której przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania funduszem ALTUS SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1590 - zwanego dalej „Funduszem”. Zgodnie z Umową, przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: „Ustawa”), o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) Zgromadzenie Inwestorów Funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania Funduszem przez Rockbridge TFI, 2) ALTUS TFI dokona notarialnej zmiany Statutu Funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej „www.rockbridge.pl” jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszu. ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszem będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI. O zawarciu umów o przejęcie zarządzania pozostałymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi wskazanymi w raporcie bieżącym nr 79/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-20 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu

2018-11-20 Andrzej Ladko Członek Zarządu