PHARMENA S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego i przeniesienia akcji PHARMENA S.A. na rynek regulowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-06

Skrócona nazwa emitenta

PHARMENA S.A.

Temat

Podwyższenie kapitału zakładowego i przeniesienia akcji PHARMENA S.A. na rynek regulowany

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu: 1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 263.851,60 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 2) przeniesienie akcji spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zarząd rekomenduje cenę emisyjną akcji serii E z co najmniej 20% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie finansowania na wprowadzenie na rynek europejski suplementów diety zawierających 1-MNA, rejestrację 1-MNA jako składnika nowej żywności (suplementy diety) na rynkach poza europejskich oraz rozwój nowych produktów opartych o 1-MNA. Przeniesienie akcji Spółki oraz podwyższenie kapitałów w drodze nowej emisji akcji serii E wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uwzględniając powyższą decyzję Zarząd w najbliższych dniach przedstawi Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą przeniesienia akcji Spółki na rynek regulowany oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii E oraz planuje zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przedmiocie podjęcia m.in. uchwał o: • podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, • ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , • ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., • sporządzaniu przez Spółkę i Grupę Kapitałową PHARMENA S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zarząd Emitenta poinformuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez opublikowanie odrębnego raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-06 Konrad Palka Prezes Zarządu

2018-07-06 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu