BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-08-08

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Półrocze 2018 I Półrocze 2017 I Półrocze 2018 I Półrocze 2017

Wynik z tytułu odsetek 2 441 227 2 251 209 575 829 530 020

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 205 327 1 155 768 284 309 272 112

Zysk brutto 1 277 328 1 197 234 301 292 281 875

Zysk netto 932 302 884 991 219 908 208 360

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 932 140 884 778 219 870 208 310

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 162 213 38 50

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,55 3,37 0,84 0,79

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,55 3,37 0,84 0,79

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,90 8,68 1,86 1,98

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Półrocze 2018 I Półrocze 2017 I Półrocze 2018 I Półrocze 2017

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 320 565 -7 212 098 -1 490 875 -1 698 003

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 781 657 8 476 007 2 071 390 1 995 575

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 174 847 -255 300 277 119 -60 107

Przepływy pieniężne netto, razem 3 635 939 1 008 609 857 634 237 465

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł tys. EUR

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Aktywa razem 183 503 499 185 465 570 42 072 519 44 466 559

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 028 6 079 1 382 1 457

Zobowiązania wobec innych banków 5 458 120 4 981 291 1 251 403 1 194 296

Zobowiązania wobec klientów 142 933 248 146 186 268 32 770 829 35 049 094

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 010 - 2 524 -

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 21 440 445 23 267 814 4 915 729 5 578 607

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 60 177 62 929

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 81,69 88,65 18,73 21,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 81,69 88,65 18,73 21,25

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,4 17,1 17,4 17,1

Aktywa ważone ryzykiem 121 646 622 119 779 594 27 890 366 28 717 925

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 870 605 19 252 010 4 555 806 4 615 793

Fundusze uzupełniające (Tier II) 1 250 000 1 250 000 286 592 299 696

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2018 - 1 EUR = 4,3616 PLN
oraz na 31.12.2017 - 1 EUR = 4,1709 PLN

·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocze 2018 oraz I półrocze 2017 - 1 EUR = 4,2395 PLN oraz 1 EUR = 4,2474 PLN

·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat

·    do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
odpowiednio 2017 roku oraz 2016 roku – 1 EUR = 4,2447 PLN oraz 1 EUR = 4,3757 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Wybrane dane finansowe_06_2018_Grupa.pdf Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe

Wybrane dane finansowe_06_2018_Bank.pdf Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe

Sprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_30062018.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_30062018.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_1H_2018.pdf Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej

Raport_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_przeglądu_raport_skonsolidowany_30.06.2018.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_przeglądu_raport_jednostkowy_30.06.2018.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Selected financial data_Group_06 2018.pdf Selected Consolidated Financial Data

Selected financial data_Bank_06 2018.pdf Selected Unconsolidated Financial Data

Consolidated_Financial_Statement_30062018.pdf Condensed Consolidated Interim FinancialStatements

Unconsolidated_Financial_Statement_30062018.pdf Condensed Unconsolidated Interim Financial Statements

Report_on_the_activities_of_the_Group_H1 2018.pdf Report on The Activities of Bank Pekao S.A. Group

Auditor's Report_on_Review_Consolidated Report_30.06.2018.pdf REPORT ON REVIEW OF CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Auditor's Report_on_Review_Unconsolidated Report_30.06.2018.pdf REPORT ON REVIEW OF CONDENSED UNCONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-07 MICHAŁ KRUPIŃSKI Prezes Zarządu Banku

2018-08-07 ROKSANA CIURYSEK-GEDIR Wiceprezes Zarządu Banku

2018-08-07 ANDRZEJ KOPYRSKI Wiceprezes Zarządu Banku

2018-08-07 TOMASZ KUBIAK Wiceprezes Zarządu Banku

2018-08-07 MICHAŁ LEHMANN Wiceprezes Zarządu Banku

2018-08-07 MAREK LUSZTYN Wiceprezes Zarządu Banku

2018-08-07 TOMASZ STYCZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku

2018-08-07 MAREK TOMCZUK Wiceprezes Zarządu Banku