KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2018
Data sporządzenia: 2018-10-04
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 30 września 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 944,7 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 984,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 533,4 mln zł łącznie: 4 518,1 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 2 391,6 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 35,0 mln zł. Według stanu na dzień 30 września 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 10 funduszami dedykowanymi.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lecha Kaczyńskiego 26
(ulica) (numer)
+48 22 521 31 99 +48 22 521 31 00
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
701-01-31-150 141318276
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-04Ewa Radkowska-Świętoń Prezes Zarządu
2018-10-04Andrzej Sołdek Wiceprezes Zarządu