| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NEXTBIKE POLSKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą („Bank”) umowę o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym („Kredyt”). Kredyt odnawialny został udzielony w kwocie 20.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Okres kredytowania został ustalony na 12 miesięcy a dniem ostatecznej spłaty jest 9 lipca 2019 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M plus marża Banku. Zabezpieczeniem Kredytu jest: (i) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku, (ii) potwierdzony przelew wierzytelności z umowy z dnia 18 czerwca 2018 roku zawartej pomiędzy NB Tricity Sp. z o.o. ze Stowarzyszeniem „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”, (iii) zastaw finansowy wraz z klauzulą kompensacyjną, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 40.000.000,00 zł do dnia 9 lipca 2022 roku. Z tytułu udzielonego Kredytu Kredytobiorca zobowiązał m.in. do: (i) przedstawiania w Banku w okresach kwartalnych informacji o zrealizowanej/zafakturowanej sprzedaży w ramach umowy stanowiącej zabezpieczenie Kredytu, (ii) nie wypłacania lub nie przekazywania w jakiejkolwiek innej formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez Kredytobiorcę, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym, jak również nie przekaże tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku w okresie obowiązywania umowy, (iii) nie zaciągania oraz nie dopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych Kredytobiorcy w okresie obowiązywania umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych. Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NEXTBIKE POLSKA S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-756 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przasnyska | 6B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 208 99 90 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8951981007 | 021336152 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-12 | Robert Lech | Prezes Zarządu | Robert Lech | ||
| 2018-07-12 | Dariusz Komorowski | Członek Zarządu | Dariusz Komorowski | ||
| 2018-07-12 | Małgorzata Dzięcioł | Członek Zarządu | Małgorzata Dzięcioł | ||
| 2018-07-12 | Rafał Federowicz | Członek Zarządu | Rafał Federowicz | ||
