| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-11-29 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 816 | 33 021 | 8 185 | 7 758 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 449 | -1 386 | 1 046 | -326 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 384 | -1 464 | 1 031 | -344 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 240 | -1 242 | 762 | -292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 562 | -2 549 | 1 308 | -599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 459 | -1 476 | -1 048 | -347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 827 | 545 | -430 | 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -724 | -3 480 | -170 | -818 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 457 | 29 004 | 7 599 | 6 954 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 061 | 14 283 | 3 994 | 3 424 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 630 | 4 475 | 1 318 | 1 073 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 526 | 5 381 | 1 528 | 1 290 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 396 | 14 721 | 3 604 | 3 529 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,42 | -0,28 | 0,33 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,42 | -0,28 | 0,33 | -0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,70 | 5,45 | 1,33 | 1,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,70 | 5,45 | 1,33 | 1,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowegoza IIIKW.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2018 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-29 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 0208-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 235 | 19 965 | 18 566 | 18 123 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 117 | 137 | 162 | 142 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 744 | 19 453 | 18 048 | 17 713 | ||
| Należności długoterminowe | 8 | 8 | 7 | 9 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 | 8 | 7 | 9 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 367 | 349 | 259 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344 | 344 | 329 | 257 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 22 | 21 | 2 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 221 | 12 405 | 10 437 | 12 520 | ||
| Zapasy | 2 846 | 2 766 | 2 388 | 2 018 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 868 | 8 255 | 6 944 | 9 136 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 868 | 8 255 | 6 944 | 9 136 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 249 | 1 064 | 973 | 1 151 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 249 | 1 064 | 973 | 1 151 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 249 | 1 064 | 973 | 1 151 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 321 | 132 | 214 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 32 457 | 32 370 | 29 004 | 30 643 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 396 | 14 487 | 14 721 | 14 140 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 200 | 2 200 | 4 765 | 4 765 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 240 | 2 332 | -661 | -1 242 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 061 | 17 883 | 14 283 | 16 503 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 625 | 1 352 | 566 | 1 639 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 565 | 565 | 370 | 433 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 292 | 292 | 196 | 124 | ||
| długoterminowa | 61 | 61 | 56 | 50 | ||
| krótkoterminowa | 231 | 231 | 141 | 73 | ||
| Pozostałe rezerwy | 768 | 495 | 1 082 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 768 | 495 | 1 082 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 630 | 4 446 | 4 475 | 3 196 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 630 | 4 446 | 4 475 | 3 196 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 526 | 8 720 | 5 381 | 7 737 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 423 | 8 569 | 5 314 | 7 645 | ||
| Fundusze specjalne | 103 | 151 | 67 | 92 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 280 | 3 365 | 3 861 | 3 931 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 280 | 3 365 | 3 861 | 3 931 | ||
| długoterminowe | 2 991 | 3 075 | 3 571 | 3 625 | ||
| krótkoterminowe | 289 | 289 | 290 | 305 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 457 | 32 370 | 29 004 | 30 643 | ||
| Wartość księgowa | 15 396 | 14 487 | 14 721 | 14 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,70 | 5,37 | 5,45 | 5,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,70 | 5,37 | 5,45 | 5,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 580 | 34 816 | 11 406 | 33 021 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 528 | 34 643 | 11 344 | 32 835 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51 | 173 | 63 | 186 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 210 | 18 167 | 6 077 | 17 829 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 182 | 18 070 | 6 044 | 17 729 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 | 96 | 34 | 100 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 370 | 16 650 | 5 329 | 15 192 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 595 | 7 897 | 6 198 | 12 549 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 532 | 4 472 | 1 288 | 4 239 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 242 | 4 280 | -2 157 | -1 595 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 123 | 378 | 103 | 339 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 17 | 10 | |||
| Dotacje | 72 | 217 | 74 | 219 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 8 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 47 | 136 | 28 | 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 108 | 209 | 29 | 129 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 8 | 10 | |||
| Inne koszty operacyjne | 108 | 191 | 20 | 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 257 | 4 449 | -2 083 | -1 386 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 64 | 9 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 4 | 63 | ||||
| Koszty finansowe | 41 | 130 | 30 | 86 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 117 | 33 | 40 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 4 | 13 | -4 | 47 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 220 | 4 384 | -2 112 | -1 464 | ||
| Podatek dochodowy | 311 | 1 144 | -271 | -222 | ||
| część bieżąca | 311 | 964 | -271 | |||
| część odroczona | 179 | -222 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 909 | 3 240 | -1 841 | -1 242 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 821 | 3 821 | -748 | -748 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,42 | 1,42 | -0,28 | -0,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,42 | 1,42 | -0,28 | -0,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 156 | 14 721 | 21 565 | 21 565 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 156 | 14 721 | 21 565 | 21 565 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -661 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 661 | |||||
| pokrycia straty | 661 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 200 | 4 765 | 8 266 | 8 266 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 565 | -3 500 | -3 500 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 10 | ||||
| podziału wyniku finansowego | 10 | 10 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 | 3 510 | 3 510 | |||
| wypłaty dywidendy | 2 565 | 3 510 | 3 510 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 200 | 2 200 | 4 765 | 4 765 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | 2 683 | 2 683 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 2 683 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 683 | 2 683 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 683 | 2 683 | ||||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 10 | 10 | ||||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 673 | 2 673 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -661 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 661 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 661 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 909 | 3 240 | -661 | -1 242 | ||
| zysk netto | 909 | 3 240 | ||||
| strata netto | -661 | -1 242 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 064 | 15 396 | 14 721 | 14 140 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 909 | 3 240 | -1 841 | -1 242 | ||
| Korekty razem | 2 465 | 2 322 | 1 175 | -1 307 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 470 | 1 312 | 443 | 1 312 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55 | 117 | 33 | 40 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -17 | -10 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 273 | 1 059 | 523 | 972 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -80 | -458 | -11 | -58 | ||
| Zmiana stanu należności | 387 | -924 | -1 460 | -3 435 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 385 | 1 958 | 511 | -245 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | -725 | 1 135 | 117 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 373 | 5 562 | -666 | -2 549 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 185 | 205 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 185 | 205 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 303 | 4 644 | 868 | 1 681 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 303 | 4 644 | 868 | 1 681 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 266 | -4 459 | -868 | -1 476 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -316 | 855 | 4 723 | 6 799 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -316 | 855 | 4 723 | 6 799 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 606 | 2 682 | 6 244 | 6 254 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 565 | 2 565 | 6 183 | 6 183 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 000 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -14 | 28 | 31 | |||
| Odsetki | 55 | 117 | 33 | 40 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 923 | -1 827 | -1 521 | 545 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -815 | -724 | -3 054 | -3 480 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -815 | -724 | -3 054 | -3 480 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 064 | 973 | 4 205 | 4 631 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 249 | 249 | 1 151 | 1 151 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 149 | 149 | 92 | 92 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III KW.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2018 | ||
Pozostałe informacje do raportu okresowegoza IIIKW.pdf
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III KW.pdf
