OT LOGISTICS - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-03-29

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

Deloitte Audyt Spółka z o.o. s.k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 184 540 192 910 43 475 44 087

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 517 23 063 -593 5 271

Zysk (strata) brutto -48 487 26 139 -11 423 5 974

Zysk (strata) netto -37 003 47 873 -8 717 10 941

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 883 23 035 -5 155 5 264

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -97 971 -16 625 -23 081 -3 799

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 142 291 2 726 33 522 623

Przepływy pieniężne netto, razem 22 438 9 135 5 286 2 088

Aktywa, razem 677 195 550 220 162 362 124 372

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 439 797 275 819 105 444 62 346

Zobowiązania długoterminowe 103 654 111 304 24 852 25 159

Zobowiązania krótkoterminowe 328 629 155 338 78 791 35 113

Kapitał własny 237 398 274 401 56 918 62 025

Kapitał zakładowy 2 880 2 741 690 620

Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,08 3,99 -0,73 0,91

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -3,08 4,19 -0,43 0,46

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,79 22,87 4,74 5,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,83 0,00 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,83 0,00 0,19

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Sprawozdanie z badania_OT Logistics S.A._2017.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta OT Logistics S.A. 2017 r.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu OTL SA_rzetelne sporz sf_2017.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego OT Logistics S.A. 2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu OTL SA_podmiot bad sf_2017.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej OT Logistics S.A. 2017 r.

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa do sprawozdania rocznego za 2017_jednostkowy.pdf Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. 2017 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i GK OT Logistics_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics S.A. 2017 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu OTL SA_ład korporacyjny_2017.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego OT Logistics S.A. 2017 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A._2017.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A. za rok 2017 r.

BILANS

Noty w tys. zł

2017 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 535 665 413 238

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 9 999 2 966

wartość firmy 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 33 024 34 885

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 167

Od jednostek powiązanych 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

Od pozostałych jednostek 0 167

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 467 249 360 594

Nieruchomości 12 905 11 930

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 454 251 348 572

w jednostkach powiązanych, w tym: 450 777 347 998

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 450 777 347 998

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 3 474 574

Inne inwestycje długoterminowe 92 92

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 25 394 14 625

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 576 4 731

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 818 9 893

Aktywa obrotowe 141 530 136 980

Zapasy 1666813612196046 0

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 51 624 18 068

Od jednostek powiązanych 31 499 6 175

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 34 183

Od pozostałych jednostek 20 090 11 710

Inwestycje krótkoterminowe 85 285 112 546

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 85 285 112 546

w jednostkach powiązanych 39 615 9 731

w pozostałych jednostkach 7 821 87 235

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37 849 15 579

Inne inwestycje krótkoterminowe 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 4 621 6 365

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 677 195 550 219

PASYWA

Kapitał własny 237 398 274 400

Kapitał zakładowy 92985731349837 2 880 2 741

Kapitał zapasowy 25081389916540 202 914 187 496

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 6 492 6 492

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -4 297 8 686

Zysk (strata) z lat ubiegłych 68 985 21 112

Zysk (strata) netto -37 003 47 872

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 439 797 275 819

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 6 283 7 896

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 405 7 044

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 878 851

długoterminowa 58 58

krótkoterminowa 819 793

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 103 654 111 303

Wobec jednostek powiązanych 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

Wobec pozostałych jednostek 103 654 111 303

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 328 629 155 338

Wobec jednostek powiązanych 78 072 53 602

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 250 512 101 674

Fundusze specjalne 45 61

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 231 1 280

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 231 1 280

długoterminowe 1 191 1 238

krótkoterminowe 40 41

P a s y w a r a z e m 677 195 550 219

Wartość księgowa 237 398 274 400

Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 19,79 22,87

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 19,79 22,87

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2017 2016

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 40 974 25 234

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 40 974 25 234

udzielonych gwarancji i poręczeń 40 974 25 234

0

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 40 974 25 234

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 184 540 192 909

od jednostek powiązanych 32 596 25 046

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 184 540 192 909

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 164 320 170 842

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 164 320 170 842

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 220 22 066

Koszty sprzedaży 45572916414064 3 912 1 677

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 19 760 20 524

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 452 -135

Pozostałe przychody operacyjne 3 786 25 278

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 566 152

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 975 22 607

Inne przychody operacyjne 69397821712728 1 245 2 519

Pozostałe koszty operacyjne 2 852 2 080

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 1 897

Inne koszty operacyjne 145663874146044 2 852 183

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 517 23 062

Przychody finansowe 117247249039429 11 322 15 487

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 783 5 303

od jednostek powiązanych, w tym: 6 783 5 303

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 5 303

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 984 181

od jednostek powiązanych 977 106

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 9 984

Inne 0 17

Koszty finansowe 137680768697064 57 292 12 410

Odsetki w tym: 14 217 11 151

dla jednostek powiązanych 360 243

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 616

w jednostkach powiązanych 616

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 128

Inne 38 271 1 131

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -48 487 26 139

Podatek dochodowy 3132481708979 -11 484 -21 733

część bieżąca -11 484 -21 733

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto -37 003 47 873

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -37 003 47 872

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 998 780 11 419 636

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -3,08 4,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 998 780 11 419 636

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -3,08 4,19

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2017 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 274 401 220 965

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 274 401 220 965

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 741 2 741

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 139 0

emisji akcji (wydania udziałów) 139 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 880 2 741

Kapitał zapasowy na początek okresu 187 496 168 497

Zmiany kapitału zapasowego -2 582 18 999

zwiększenia (z tytułu) 15 418 18 999

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 18 999

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

rejestracja w KRS emisji akcji serii D 15 418 0

zmniejszenia (z tytułu) 18 000 0

pokrycia straty 0 0

k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych 18 000 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 184 914 187 496

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 492 6 492

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 6 492 6 492

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

zbycia środków trwałych 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 492 6 492

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 11 259 -4 297

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 444 0

zwiększenia (z tytułu) 18 000 15 556

k.rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych 18 000 0

emisja akcji w trakcje rejestracji 15 556

zmniejszenia (z tytułu) 15 556 0

rejestracja w KRS emisja akcj seria D 15 556

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 13 703 11 259

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 573 -2 573

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 68 985 50 104

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 50 104

korekty błędów 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 68 985 50 104

zwiększenia (z tytułu) 0 50 104

podziału zysku z lat ubiegłych 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 28 992

na kapitał zapasowy 18 999

wypłata dywidendy 9 993

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 68 985 21 112

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 68 985 21 112

Wynik netto -37 003 47 872

zysk netto 0 47 872

strata netto -37 003 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 237 398 274 400

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -37 003 47 873

Korekty razem 15 120 -24 838

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 5 158 5 141

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -437 699

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 210 5 601

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 37 247 -32 615

Zmiana stanu rezerw -1 614 -19 579

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -28 054 9 338

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 683 14 740

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 073 -8 162

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -21 883 23 035

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 19 501 5 460

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 842 156

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 18 660 5 304

w jednostkach powiązanych 18 660 5 304

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 117 472 22 085

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 437 6 620

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7 389 117

Na aktywa finansowe, w tym: 103 646 7 600

w jednostkach powiązanych 103 646 7 600

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -97 971 -16 625

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 222 392 27 227

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 144 953 27 227

Emisja dłużnych papierów wartościowych 44 745 0

Inne wpływy finansowe 32 694 0

Wydatki 80 101 24 501

Nabycie akcji (udziałów) własnych 80 101 1 656

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 9 994

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 19 178 2 539

Wykup dłużnych papierów wartościowych 47 210 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 89 134

Odsetki 13 624 10 178

Inne wydatki finansowe 0 10 178

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 142 291 2 726

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 22 438 9 135

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22 201 9 075

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 101 -68

Środki pieniężne na początek okresu 15 512 6 505

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 37 949 15 512

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2017 2016

koszty zakończonych prac rozwojowych 0

wartość firmy 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0

oprogramowanie komputerowe 0

inne wartości niematerialne i prawne 1 632 1 932

Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 8 367

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 1 033

Wartości niematerialne i prawne, razem 9 999 2 966

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 932 932 2 699 1 034 4 665

zwiększenia (z tytułu) 56 56 0 7 333 7 389

7 333 7 333

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 988 988 2 699 8 367 12 054

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -889 -889 -810 -1 699

amortyzacja za okres (z tytułu) -87 -87 -270 -357

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -976 -976 -1 080 -2 055

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 12 12 1 620 8 367 9 999

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 9 999 2 966

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 9 999 2 966

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2017 2016

środki trwałe, w tym: 24 427 27 753

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 40 66

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 376 445

urządzenia techniczne i maszyny 442 301

środki transportu 23 012 26 514

inne środki trwałe 557 425

środki trwałe w budowie 8 596 7 131

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 33 024 34 885

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 128 446 301 26 514 7 558 34 885

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -74 -2 099 -1 797 -4 407 -15 -8 393

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 54 3 588 2 148 124 716 2 104 141 207

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -62 -5 242 -3 298 -99 068 -1 315 -108 984

amortyzacja za okres (z tytułu)

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -15 -3 212 -1 705 -99 300 -1 547 -105 779

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 -2 404 -2 404

zwiększenia 0

zmniejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 -2 404 -2 404

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 40 376 442 23 012 557 33 024

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 24 412 27 455

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 15 297

131 130

Środki trwałe bilansowe, razem 24 558 27 884

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2017 2016

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 131 131

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 131 131

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 168

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 168

Należności długoterminowe netto 0 168

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 168

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 168 216

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 168 48

stan na koniec okresu 0 168

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 0 168

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 168

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 11 930 133 546

zwiększenia (z tytułu) 975 23 252

zmniejszenia (z tytułu) 0 -144 868

stan na koniec okresu 12 905 11 930

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach powiązanych, w tym: 450 777 347 998

aa) w jednostkach zależnych 450 777 347 998

udziały lub akcje 450 777 347 998

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym:

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach 3 474 574

udziały lub akcje 574 574

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 900 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 454 251 348 572

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2017 2016

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 92 92

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 92 92

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

OT Port Wrocław Sp. z o.o. Wrocław Usługi przeładunkowe jednostka zależna pełna 850 850 100,00 100,00

Renatrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy jednostka zależna pełna 11.01.2008 825 825 100,00 100,00

Deutsche Binnenreederei AG Berlin Działalność transportowa (głównie przewóz kontenerów) oraz spedycja jednostka zależna pełna 20.10.2008 36 575 36 575 81,08 81,08

Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin Usługi spedycyjne, usługi agencji statkowej, przewóz śródlądowy jednostka zależna pełna 17.09.2007 11 936 -1 707 10 229 70,74 70,74

OT Port Świnoujście S.A. Świnoujście Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 28.09.2012 33 285 -1 516 31 769 97,07 97,07

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz Wydobywanie i sprzedaż kruszyw budowlanych, przeładunek towarów, wynajem majątku w portach handlowych. jednostka zależna pełna 4 046 4 046 100,00 100,00

OT Porty Morskie S.A. Szczecin Przeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich jednostka zależna nie objęte konsolidacją 13.07.2012 102 100 202 100,00 100,00

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. Wrocław jednostka zależna pełna 322 322 0 100,00 100,00

C.Hartwig S.A. Gdynia Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy, usługi logistyczne jednostka zależna pełna 03.01.2014 20 387 20 387 87,94 87,94

OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gdynia Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 01.07.2014 59 237 59 237 100,00 100,00

OT Rail Sp. z o.o. Wrocław Przewozy towarowe całopociągowe, przewóz kruszyw oraz towarów masowych jednostka zależna pełna 12.08.2015 2 005 2 005 100,00 100,00

OT Nieruchomości Sp. z o.o. Wrocław Zarządzanie nieruchomościami Grupy jednostka zależna pełna 22.08.2016 146 147 146 147 89,00 89,00

STK S.A. Wrocław Świadczenie kompleksowych usług przewozu, obsługa bocznic jednostka zależna pełna 28.12.2016 32 982 1 300 34 282 100,00 100,00

Kolej Bałtycka S.A. Szczecin Przewozy kolejowe towarów, obsługa bocznic jednostka zależna pełna 28.12.2016 3 172 3 172 80,00 80,00

Luka Rijeka d.d. Rijeka Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 15.09.2017 79 616 21 332 100 948 26,51 26,51

OT Bel Sp. z o.o. Grodno Transport drogowy i kolejowy jednostka zależna pełna 01.09.2017 0 2 2 100,00 100,00

RCI Sp. z o.o. Szczecin Zarządzanie nieruchomościami Grupy jednostka zależna pełna 23.11.2017 0 101 101 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

OT Port Wrocław Sp. z o.o. 850 850 0 64 0 64 675 0 629 1 269 0 1 269 1 589 2 328 0 92

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. 2 590 500 2 090 4 0 4 22 553 0 22 404 15 754 0 15 754 25 148 75 399 0 2 373

Deutsche Binnenreederei AG 43 354 47 248 0 -3 895 -541 -3 354 55 463 14 433 41 031 31 534 0 31 534 98 817 126 165 0 0

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 26 488 550 25 644 294 1 038 -743 10 532 0 9 931 13 609 0 13 609 37 021 48 212 0 0

OT Port Świnoujście S.A. 51 685 17 557 27 292 6 836 0 6 721 85 347 9 524 70 616 44 890 0 44 890 137 032 72 257 0 0

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 4 043 4 043 0 -1 420 -594 -826 1 928 5 1 669 181 0 181 4 551 5 248 0 0

OT Porty Morskie S.A. 18 200 0 -182 -146 -36 71 0 67 48 0 48 88 0 0 0

Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. -2 061 69 251 -2 381 -2 356 -25 2 119 0 2 119 50 0 50 58 0 0 0

C.Hartwig S.A. 6 002 3 390 2 612 6 918 3 674 3 244 113 430 7 000 104 366 40 668 0 40 668 13 352 215 671 0 0

OT Port Gdynia Sp. z o.o. 11 497 12 277 0 -779 0 -779 43 433 5 620 27 923 10 903 0 10 903 54 930 72 481 0 4 319

OT Rail Sp. z o.o. -12 098 2 005 320 -14 423 -10 414 -4 009 14 787 0 14 770 766 0 766 2 689 2 056 0 0

OT Nieruchomości Sp. z o.o. 234 143 2 337 231 806 422 -40 462 469 0 469 1 159 0 1 159 235 037 4 836 0 0

STK S.A. 12 479 1 348 11 131 -21 204 -21 728 523 129 047 86 342 41 056 37 752 6 37 746 120 322 103 093 0 0

Kolej Bałtycka S.A. -1 281 1 000 1 165 -3 446 -3 962 516 17 972 2 934 14 701 7 030 0 7 030 16 691 22 752 0 0

Luka Rijeka d.d. 389 038 301 693 21 610 65 735 45 919 -737 67 792 16 021 30 675 18 623 2 428 16 195 456 830 88 725 0 0

OT Bel Sp. z o.o. -84 1 0 -86 0 -86 309 212 96 0 0 0 225 49 0 0

RCI Sp. z o.o. 222 466 225 961 0 -3 495 -25 -47 22 0 22 106 0 106 222 488 0 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Śląskie Centrum Logisty ki S.A. Gliwice operatorem logistycznym 574 39 799 1,32 1,32 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

92 92

Inne inwestycje długoterminowe, razem 92 92

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 92 92

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 92 92

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 92 92

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 92 92

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 732 2 125

odniesionych na wynik finansowy 4 732 2 125

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 15 030 3 289

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 83 767

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 2 145 2 522

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 5 186 682

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 232 682

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 14 576 4 732

odniesionych na wynik finansowy 14 576 4 732

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 10 818 9 893

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 9 715 9 864

pozostałe 663 28

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 10 818 9 893

ZAPASY w tys. zł

2017 2016

materiały 0 0

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 0 0

towary 0 0

zaliczki na dostawy i usługi 0 0

Zapasy, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych 31 499 6 176

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27 089 6 176

do 12 miesięcy 27 089 6 176

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 34 183

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 34 183

do 12 miesięcy 34 183

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 20 090 11 710

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 664 11 676

do 12 miesięcy 18 664 11 676

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 46 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 1 380 33

Należności krótkoterminowe netto, razem 51 624 18 068

odpisy aktualizujące wartość należności 5 185 3 829

Należności krótkoterminowe brutto, razem 56 808 21 898

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 31 499 6 175

od jednostek zależnych 27 089 6 175

od jednostki dominującej

inne, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 31 499 6 175

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 2 404 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 33 938 6 175

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 34 183

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek 34 183

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 34 183

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 34 183

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 20 090 11 676

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 18 664 11 676

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 46 0

inne, w tym: 1 380 33

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 1 380 33

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 20 090 11 710

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 2 780 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 22 870 11 710

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 3 829 2 637

zwiększenia (z tytułu) 1 501 1 898

zmniejszenia (z tytułu) 145 706

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 5 185 3 829

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 37 752 13 925

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie w tys. EUR 4 368 1 777

po przeliczeniu na tys. zł

b1. w walucie w tys. USD 834 25

po przeliczeniu na tys. zł

b1. w walucie w tys.

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 56 808 21 897

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 12 277 10 428

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 42 910 11 436

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 55 187 21 864

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 4 989 3 829

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 50 198 18 035

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 6 163 4 540

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 968 1 884

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 8 242 291

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 17 537 1 838

powyżej 1 roku 2 885

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 42 910 11 436

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 4 989 3 801

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 37 921 7 635

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach zależnych 39 615 9 732

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 39 615 9 732

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 7 821 87 235

udziały lub akcje 0 79 616

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 210 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 7 611 7 619

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37 849 15 580

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 37 849 15 580

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 77 464 112 547

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 85 285 112 546

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 85 285 112 546

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 7 611 87 235

akcje (wartość bilansowa): 0 79 616

wartość godziwa

wartość rynkowa 0 79 616

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 7 611 7 619

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 7 611 87 235

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 39 615 9 731

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 39 615 9 731

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 1 719 13 721

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 857

b1. w walucie w tys. EUR 125

po przeliczeniu na tys. zł 33 536 554

b1. w walucie w tys. USD 191

po przeliczeniu na tys. zł 11 799

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 2 583 504

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 37 849 15 579

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 621 6 365

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

ubezpieczenia 42 19

remonty klasowe 4 511 3 638

pozostałe 68 2 708

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 621 6 365

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

70_odpisy aktualizujące.pdf Odpisy aktualizujące wartość aktywów

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela zwykłe brak 10 221 280 2 453 gotówka 2001.01.16

B na okaziciela zwykłe brak 1 200 000 288 gotówka 2013.08.09

D na okaziciela zwykłe brak 577 500 139 rozliczenie transakcji 2017.03.17

Liczba akcji, razem 11 998 780

Kapitał zakładowy, razem 2 880

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,24

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2017 2016

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 27 803 27 803

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 175 111 159 693

Kapitał zapasowy, razem 202 914 187 496

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2017 2016

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 5 007 5 007

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 1 383 1 383

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

102 102

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 6 492 6 492

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2017 2016

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

z połączenia ze spółką zależną BO -4 652 -4 652

rozliczenie programu motywacyjnego 296 296

inne 60 15 616

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -4 297 11 259

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 7 045 26 171

odniesionej na wynik finansowy 7 045 26 171

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 5 088 6 887

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 5 088 6 887

różnica amortyzacji podatkowej a bilansowej 0 0

odsetki 186 22

róznice kursowe 88 31

aktualizacja wartości inwestycji 938 4 221

pozostałe 3 876 2 613

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 6 728 26 014

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 50 26 014

remonty klasowe 0 85

róznica amortyzacji podatkowej a bilansowej 0 0

odsetki 54 10

róznice kursowe 50 6

inne 6 574 25 913

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 5 405 7 045

odniesionej na wynik finansowy 5 405 7 045

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 58 37

zwiększenia (z tytułu) 0 21

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 58 58

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 794 1 268

z tytułu odpraw emerytanych 44 21

na wynagrodzenia 356 1 052

na zaległe urlopy 394 195

pozostałe 0 0

zwiększenia (z tytułu) 384 578

- z tytułu odpraw emerytalnych 0 23

- na zaległe urlopy 384 199

- na wynagrodzenia 0 356

wykorzystanie (z tytułu) 356 1 052

na wynagrodzenia 356 1 052

na zaległe urlopy 0 0

z tytułu odpraw emerytalnych 0 0

pozostałe 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 2 0

odpraw emerytalnych 2 0

stan na koniec okresu 819 794

z tytułu odpraw emerytalnych 41 44

na zaległe urlopy 778 394

na wynagrodzenia 0 356

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

wobec jednostek powiązanych, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 103 654 111 303

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek 103 654 111 303

kredyty i pożyczki 40 756 2 381

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 24 999 108 737

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 184

0 184

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 37 900 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 103 654 111 303

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2017 2016

powyżej 1 roku do 3 lat 39 271 110 999

powyżej 3 do 5 lat 51 982 305

powyżej 5 lat 12 400 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 103 654 111 304

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 103 654 111 304

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 2 397 w tys. zł 361 0 w tys. zł WIBOR 3M + marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

BGŻ BNP Paribas Bank Polska S A. Warszawa 2 171 w tys. zł 373 0 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN

mBank S.A. Warszawa 1 700 w tys. zł 609 0 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2020 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kowty 74,8 mln PLN

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

obligacje na okaziciela seria F 25 445 WIBOR 6M + marża 2020-02-23 brak ASO, GPW

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 78 072 53 603

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych 78 072 53 603

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44 766 26 013

do 12 miesięcy 44 766 26 013

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 33 306 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 250 512 101 674

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 250 512 101 674

kredyty i pożyczki, w tym: 108 083 33 315

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 131 003 49 876

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 13 97

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 783 4 395

do 12 miesięcy 5 783 4 395

powyżej 12 miesięcy 0 81

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 269 2 544

z tytułu wynagrodzeń 1 099 0

inne (wg tytułów) 3 262 11 365

fundusze specjalne (wg tytułów) 45 61

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 328 629 155 338

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 328 629 143 935

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 27 123 11 403

b1. w walucie w tys. EUR 2 560

po przeliczeniu na tys. zł 6 416 11 326

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 251 77

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 328 629 155 338

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 2 397 w tys. zł 361 0 w tys. zł WIBOR 3M + marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 17 298 w tys. zł 13 559 0 w tys. zł WIBOR 1M + marża Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 76 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 10,9 mln PLN, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

BGŻ BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 2 171 w tys. zł 373 0 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2019 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN

BGŻ BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 13 000 w tys. zł 12 380 0 w tys. zł WIBOR 1M + marża Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości 18,8 mln PLN, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 83,8 mln PLN

mBank S.A. Warszawa 1 700 w tys. zł 305 0 w tys. zł WIBOR 1M+ marża 31.12.2020 Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kowty 74,8 mln PLN

mBank S.A. Warszawa 27 650 w tys. zł 31 882 0 w tys. zł WIBOR 1M+ marża Hipoteka na nieruchomościach położonych we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 50 i ul. Kleczkowskiej 52 do kwoty 74,8 mln PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczonych nieruchomości , weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kowty 74,8 mln PLN

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

obligacje na okaziciela seria D 100 000 WIBOR 6M + 3,9 pp 2018-11-20 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria E 10 000 stałe 5,4% 2018-08-18 ASO

obligacje na okaziciela seria F 25 445 WIBOR 6M + marża 2020-02-23 ASO, GPW

obligacje na okaziciela seria G 21 500 WIBOR 6M + marża 2018-09-28 poręczenie spółki zależnej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 231 1 280

długoterminowe (wg tytułów) 1 191 1 238

prawo wieczystego uzytkowania gruntów 1 111 1 111

kredyt umorzony 79 127

dopłaty 0 0

inne 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 40 41

prawo wieczystego uzytkowania gruntów 1 2

kredyt umorzony 39 39

dopłaty 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 231 1 280

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

92_wartość księgowa.pdf OT Logistics S.A. wartość księgowa na jedną akcję

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

Zobowiązania warunkowe, razem 0 0

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

przewozy 63 086 72 850

spedycja 95 674 94 889

dzierżawa floty 14 426 15 805

najem / dzierżawa majątku 1 357 4 850

pozostała działalność wspierająca transport wodny 1 695 696

sprzedaż pozostała 8 303 3 820

od jednostek powiązanych, w tym: 32 596 25 076

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 184 540 192 910

od jednostek powiązanych, w tym: 32 596 25 076

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 159 862 160 833

od jednostek powiązanych, w tym: 16 791 8 871

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 24 679 32 076

od jednostek powiązanych, w tym: 15 805 16 206

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 184 540 192 910

od jednostek powiązanych, w tym: 32 596 25 076

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2017 2016

amortyzacja 5 158 5 141

zużycie materiałów i energii 1 249 2 080

usługi obce 163 991 171 103

podatki i opłaty 1 483 2 732

wynagrodzenia 12 799 10 132

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 2 165 1 476

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 336 3 752

Koszty według rodzaju, razem 189 181 196 416

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 189 3 371

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 3 912 1 678

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 19 760 20 524

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 164 320 170 843

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 566 153

Aktualizacja wartości akywów niefinansowych 975 22 607

pozostałe, w tym: 1 245 2 519

1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 337 706

2) rozwiązane rezerwy 0 0

3) zwrócone, umorzone podatki 0 0

4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 28 38

5) przedawnione zobowiązania 0 15

6) otrzymane odszkodowania 625 1 602

8) inne 255 159

Inne przychody operacyjne, razem 3 786 2 519

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

utworzone rezerwy (z tytułu)

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0

pozostałe, w tym: 2 852 2 081

1) utworzone rezerwy 20 0

2) darowizny 6 5

3) odpisane należności 0 0

4) koszty postępowania spornego 15 55

5) odszkodowania, kary 1 094 120

6) odpis aktualizujący należności 1 501 1 898

7) odpis aktualizujący nieruchomości 0 0

7) inne 216 3

Inne koszty operacyjne, razem 2 852 2 081

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych, w tym: 6 783 5 304

od jednostek zależnych 6 783 5 304

od jednostki dominującej 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostek stowarzyszonych 0

od innych jednostek 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0

od znaczącego inwestora 0

od innych jednostek 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 6 783 5 304

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu udzielonych pożyczek 977 110

od jednostek powiązanych, w tym: 977 110

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek 2 0

od pozostałych jednostek, w tym: 1 63

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 1 63

pozostałe odsetki 4 8

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 4 8

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 984 182

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

dodatnie różnice kursowe 652 0

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 2 903 18

wycena opcji call 2 900

Inne przychody finansowe, razem 3 555 18

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

od kredytów i pożyczek 360 243

dla jednostek powiązanych, w tym: 360 243

dla jednostek zależnych 360 243

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 5 2

pozostałe odsetki 13 853 10 906

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 13 853 10 906

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 14 217 11 151

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 793

zrealizowane 0 793

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 38 271 338

wycena opcji put 37 900

Inne koszty finansowe, razem 38 271 1 131

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2017 2016

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) brutto -48 487 26 139

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 37 199 -39 417

koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 35 649 18 863

koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych 5 988 -20 854

przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych -6 783 -39 491

przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów bilansowych 2 346 2 064 2 064 100,00

dochody nie podlegające opodatkowaniu 0 0 -

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -11 288 -13 278

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2017 2016

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -11 484 -21 733

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -11 484 -21 733

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2017 2016

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2017 2016

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2017 2016

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

115_zysk na akcję.pdf OT Logistics 2017 r. zysk na jedną akcję

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

116_CF.pdf OT Logistics S.A. 2017 r. noty objasniające do rachunku przepływów pieniężnych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) netto -37 003 47 873

Korekty razem 15 120 -24 838

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 158 5 141

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -437 699

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 210 5 601

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 37 247 -32 615

Zmiana stanu rezerw -1 614 -19 579

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -28 054 9 338

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 683 14 740

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 073 -8 162

Inne korekty 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -21 883 23 035

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

118_noty objaśniające.pdf OT Logistics S.A. 2017 r. Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu

2018-03-29 Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu

2018-03-29 Radosław Krawczyk Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis