ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.06.2020 20:38
Publikacja:
01.06.2020 20:38
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | / | 2020 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2020-06-01 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-05-049 | | 140652375 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2020-05-29 | 2020-04-30 | |
| | 6 778 958,38 | 6 745 558,04 | |
| | 6 767 767,84 | 6 734 377,24 | |
| | 114,40 | 113,84 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2020-06-01 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
